青松建化：2015年第一季度报告

2015年第一季度报告 1 / 17 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2015年第一季度报告 （600425） 2015年第一季度报告 2 / 17 目录 一、 重要提示 ............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3 三、 重要事项 ............................................................. 6 四、 附录 ................................................................. 7 2015年第一季度报告 3 / 17 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司8位董事出席董事会审议季度报告。 董事夏玉龙因出差国外，未能参加会议。 1.3 公司负责人甘军、主管会计工作负责人郑文伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 11,808,294,911.35 12,058,983,387.08 -2.08 归属于上市公司股东的净资产 5,158,157,733.02 5,307,487,773.44 -2.81 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -229,989,847.71 -103,821,844.72 -121.52 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 117,131,506.15 187,236,824.05 -37.44 归属于上市公司股东的净利润 -149,782,153.73 -130,515,923.12 -14.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -148,931,896.63 -134,486,260.11 -10.74 加权平均净资产收益率（%） -2.86 -2.45 增加0.41 个百分点 基本每股收益（元/股） -0.109 -0.095 -14.74 稀释每股收益（元/股） -0.109 -0.095 -14.74 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 9,139.70 2015年第一季度报告 4 / 17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,240,241.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,285,857.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 30,748.41 所得税影响额 155,471.56 合计 -850,257.10 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 65,228 前十名股东持股情况 2015年第一季度报告 5 / 17 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 361,367,646 26.21 0 无 国有法人 安徽海螺水泥股份有限公司 328,354,266 23.81 0 无 国有法人 中新建招商股权投资有限公司 68,800,000 4.99 0 无 境内非国有法人 芜湖海螺水泥有限公司 60,000,000 4.35 0 无 境内非国有法人 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 42,163,052 3.06 0 无 国有法人 张力 33,405,169 2.42 0 无 境内自然人 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 17,840,128 1.29 0 无 国有法人 景建波 6,757,703 0.49 0 无 境内自然人 中融国际信托有限公司－融鼎01号 4,786,154 0.35 0 无 其他 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 4,325,786 0.31 0 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 361,367,646 人民币普通股 361,367,646 安徽海螺水泥股份有限公司 328,354,266 人民币普通股 328,354,266 中新建招商股权投资有限公司 68,800,000 人民币普通股 68,800,000 芜湖海螺水泥有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 42,163,052 人民币普通股 42,163,052 张力 33,405,169 人民币普通股 33,405,169 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 17,840,128 人民币普通股 17,840,128 景建波 6,757,703 人民币普通股 6,757,703 中融国际信托有限公司－融鼎01号 4,786,154 人民币普通股 4,786,154 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 4,325,786 人民币普通股 4,325,786 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司以及新疆阿拉尔水利水电工程总公司属于一致行动人；安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。 2015年第一季度报告 6 / 17 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与再融资相关的承诺 解决同业竞争 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争情形，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化工（集团）股份有限公司优先原则。 2009年7月 否 是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 法定代表人 甘军 日期 2015年4月28日 2015年第一季度报告 7 / 17 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 270,696,140.08 514,647,948.79 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 41,657,393.13 107,247,748.20 应收账款 500,231,577.65 532,544,197.93 预付款项 165,434,002.86 158,752,297.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 27,424,732.22 27,424,732.22 其他应收款 128,419,325.83 133,860,660.58 买入返售金融资产 存货 1,441,074,656.95 1,376,678,524.15 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,574,937,828.72 2,851,156,109.65 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 36,871,969.11 36,419,855.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 664,720,980.91 664,233,609.06 投资性房地产 固定资产 4,678,528,493.14 4,817,449,665.87 2015年第一季度报告 8 / 17 在建工程 3,412,468,911.32 3,242,418,670.55 工程物资 8,608,562.46 8,198,625.67 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 420,296,338.90 424,548,079.46 开发支出 商誉 11,850,168.95 11,850,168.95 长期待摊费用 递延所得税资产 11,657.84 2,708,602.07 其他非流动资产 非流动资产合计 9,233,357,082.63 9,207,827,277.43 资产总计 11,808,294,911.35 12,058,983,387.08 流动负债： 短期借款 726,700,000.00 595,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 105,500,000.00 247,500,000.00 应付账款 1,071,951,622.75 1,133,39