红阳能源：ST 金 帝2004年第一季度报告

1辽宁金帝建设集团股份有限公司 2004年 1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事郝东亭因故未参加审议本季度报告的董事会会议，委托其他董事代行表决权。 1.3 公司一季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长王志强、总裁崔秀山、财务总监刘长余、财务部长宁明辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 *ST金帝 股票代码 600758 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱丹石 王莉 联系地址 沈阳市沈河区青年大街118号 沈阳市沈河区青年大街118号 电话 024-22870330 024-22870330 传真 024-22870330、22855430 024-22870330、22855430 电子信箱 jindicc@mail.sy.ln.cn jindicc@mial.sy.ln.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 1,057,707,542.81 1,057,635,178.090.07股东权益（不含少数股东权益） 80,164,275.0985,071,141.74-5.77每股净资产 0.500.53-5.66调整后的每股净资产 -1.14-1.10-3.64 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -2,425,355.55-2,425,355.55-139.45每股收益 -0.03-0.0340.00净资产收益率 -6.12-6.1239.04 2扣除非经常性损益后的净资产收益率 -6.23-6.2337.88非经常性损益项目 金额 营业外收入 213,772.76 营业外支出 123,812.48 合计 89,960.28 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 60,694,128.4141,251,920.4146,129,835.7322,085,097.34减：主营业务成本 52,949,553.4132,857,498.9544,437,800.4819,341,628.20主营业务税金及附加 1,389,119.28 742,352.93771,050.40 125,880.81二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 6,355,455.72 7,652,068.53 920,984.85 2,617,588.33加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） -153,857.32 215,376.10 -326,268.65 -190,768.50减: 营业费用 633,779.18 - 298,187.85 - 管理费用 9,354,323.75 5,065,190.71 8,072,995.35 5,914,208.50财务费用 1,389,868.55 1,319,062.01 814,798.07 746,906.73三、营业利润（亏损以"-"号填列） -5,176,373.081,483,191.91-8,591,265.07-4,234,295.40加：投资收益（损失以"-"号填列） - -6,392,388.32 - -4,244,120.82补贴收入 - - - - 营业外收入 213,772.76 124,982.2471.6271.62减：营业外支出 123,812.48 122,652.48 3,134.55 1,621.35四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -5,086,412.80-4,906,866.65-8,594,328.00-8,479,965.95减：所得税 - - - - 减：少数股东损益 -179,546.15 - -114,362.05 - 五、净利润（亏损以"-"号填列）-4,906,866.65-4,906,866.65-8,479,965.95-8,479,965.95 2.3 报告期末股东总人数为34,598户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 2004年一季度，虽然正值全年施工生产淡季，但公司打破了北方地区建筑企业猫冬习惯，大搞冬季施工。同时，充分调动各专业部门和全体员工的积极性，全力开拓市场，大力承揽施工任务，并取得了较好的成绩，为完成全年的生产任 3务打下了良好的基础。报告期内，公司完成主营业务收入6,069.4万元，为去年同期的131.57%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 建筑安装 50,611,120.41 47,724,600.22 5.70 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务以建筑安装施工为主，由于公司主要在北方地区施工，每年12月至次年3月处于冬季，气候寒冷，绝大部分项目无法施工，所以公司生产经营的季节性特征比较明显。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 增减比例（%）主营业务利润 6,355,455.72 -124.95 52,802,553.67 371.34 -133.65其它业务利润 -153,857.32 3.02 3,018,805.97 21.23 -85.77期间费用 11,377,971.48 -223.69 36,470,266.73 256.48 -187.22投资收益 751,937.52 5.29 补贴收入 营业外收支净额 89,960.28 -1.77 -5,883,670.78 -41.38 -95.72利润总额 -5,086,412.80100 14,219,359.65100 (1)、报告期主营业务利润占利润总额的-124.95%，与前一报告期371.34%相比下降133.65%，主要是本报告期利润总额为负数。 (2)、报告期其他业务利润占利润总额的3.02%，与前一报告期21.23%相比下降85.77%，主要是本报告期其他业务收入减少所致。 (3)、报告期投资收益为零，主要是本期无投资收益。 (4)、报告期营业外收支差额为-1.77%，与前一报告期41.38%相比下降95.72%，主要是前一报告期处置资产收入净值和计提或有负债所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 4原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与第一大股东辽宁省建设集团公司为解决双方历史遗留债务问题，经协商达成偿债协议。有关公告详见2004年2月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 根据建筑行业特点及公司所处地域生产经营季节性规律，二季度施工生产高潮期刚刚开始，因此预计至下一报告期的累计净利润可能处于亏损或持平的状态。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 辽宁金帝建设集团股份有限公司 二OO四年四月二十九日 编制单位：辽宁金帝建设集团股份有限公司金额单位：人民币元合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司流动资产：流动负债： 货币资金 29,067,880.04 20,024,212.14 31,911,644.26 25,114,763.97 短期借款 38,244,000.00 32,994,000.00 38,244,000.00 32,994,000.00 短期投资 应付票据 1,000,000.00 应收票据 700,000.00 700,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 应付帐款 275,568,331.62 114,091,105.27 269,287,612.48 107,303,079.07 应收股利 预收帐款 91,247,551.96 40,002,319.86 89,292,928.83 44,910,194.45 应收利息 应付工资 42,139,753.41 33,020,731.48 43,559,918.62 34,163,301.76 应收帐款 408,708,742.15 193,288,526.09 436,919,875.69 185,575,691.06 应付福利费 19,927,495.08 12,994,007.01 19,925,955.02 13,409,605.24 其他应收款 255,760,211.46 216,472,654.39 251,472,905.82 239,530,785.38 应付股利 31,371.10 31,371.10 31,371.10 31,371.10 预付账款 71,539,590.12 32,786,744.19 50,100,055.03 35,521,620.11 应交税金 55,753,205.21