万方发展：*ST 中辽2004年第一季度报告

1中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 2004 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司独立董事李凯、候慧敏、因故未能出席本次董事会；其中李凯先生委托对立董事张韶华出席并代为行使表决权。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长董荣生、总经理熊政平、财务负责人栾树东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本情况 证券简称 *ST中辽 证券代码 000638 董事会秘书 证券事务代表 姓名 候玉春 候玉春 联系地址 沈阳市沈河区东滨河路134-16号 沈阳市沈河区东滨河路134-16号 电话 024-24192633 024-24192633 传真 024-24192622 024-24192622 电子信箱 clicnet@mail.sy.ln.cn clicnet@mail.sy.ln.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位：元) 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期增减（％） 总资产 269,312,390.20 273,776,172.20 -1.63 股东权益（不含少数股东权益） -383,485,304.40 -382,299,195.44 -0.003 2每股净资产 -2.48 -2.47 -0.4 调整后的每股净资产 -2.48 -2.47 -0.4 报告期 上年同期数 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 5,937,575.21 171,828.53 3355.55 每股收益 -0.77 -0.04 -1825 净资产收益率 - - - 扣除非经营性损益后的净资产收益率 - - - 非经营性损益项目 金额 营业外收支净额 -89,600.00 合计 -89,600.00 2.2.2 利润表 见利润及利润分配表（附后） 2.3 报告期末股东总人数 报告期末，公司股东总人数为31327户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生重大变化。2004年第一季度公司继续坚定不移地深化企业内部改革，通过多渠道增加收入、减少费用，加快资产重组步伐，为下一步引进重组方做好充分准备，早日使公司摆脱困境。 报告期内共实现主营业务收入32,767,017.76元人民币，比上年同期增11.49％；主营业务利润7,407,678.20元人民币，比上年同期增长25.97％；净利润-1,186,108.96元人民币，比上年同期减少亏损80.89％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 √不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投 资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的 3重大变动及原因的说明) □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，重大诉讼、仲裁事项 2004年1月，本公司收到辽宁省高级人民法院（2003）辽法执字第97号民事裁定书。2003年11月13日，沈阳仲裁委员会就巨田公司与本公司联营纠纷一案（本公司先后于2000年5月11日在《证券时报》和《中国证券报》、2003年6月18日在《证券时报》、2003年7月10日在《证券时报》、2003年7月18日在《证券时报》、2003年8月5日在《证券时报》、2003年8月7日在《证券时报》、2003年12月6日在《证券时报》作过相关内容的详细披露）下达（2003）沈仲裁字03093号裁决书，裁决本公司于2003年12月10日前偿付巨田证券联合经营沈阳营业部期间垫付的经营亏损人民币148,195,036.96元(本息合计)。时至2003年12月10日，本公司未能按照上述裁决偿付巨田证券债务，巨田证券向辽宁省高级人民法院申请执行。辽宁省高级人民法院于2003年12月10日向被执行人本公司发出执行通知书，责令本公司在2003年12月15日前履行义务，但本公司未能按执行通知书履行法律文书确定的义务。辽宁省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第223条的规定，作出（2003）辽法执字第97号民事裁定书裁定如下：将辽宁省外汇商品供应总公司所有的位于沈阳市和平区中华路126号1－4层予以查封，法院查封期间不得转让、买卖、抵押。 相关内容本公司已于2004年1月9日在《证券时报》上披露。 期后事项 近日，本公司受到辽宁省高级人民法院［2004］沈民二合终字第27号民事裁定书。辽宁省化工轻工总公司与本公司借款纠纷一案（相关事项本公司于2003年5月27日在《证券时报》予以公告），本公司不服辽宁省沈阳市中级人民法院(2003)沈民（3）合初字第422号民事判决（相关事项公司于2003年12月3日在《证券时报》予以公告），于2004年1月4日向辽宁省高级人民法院提起上诉。现经法院审理，裁定如下：1、撤销辽宁省沈阳市中级人民法院（2003）沈民（3）合初字第422号民事判决；2、发回辽宁省沈阳市中级人民法院重审。 相关内容本公司已于2004年4月13日在《证券时报》上披露。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 4√适用 □不适用 深圳鹏城会计师事务所为本公司2003年度出具了无法表示意见的审计报告，报告对本公司所具有的持续经营能力提出了质疑。 关于公司的持续经营能力的问题，本公司董事会认为：2004年度本公司按照既定的“让壳重组”的基本战略，积极开展各项业务，保持公司稳定经营与资产重组的平衡。经过前一阶段的重组和强化管理，现有的部分业务经营基本正常。公司的管理水平有一定提高，管理费用大幅下降，使公司的持续经营能力有一定的恢复。 在下阶段的重组中，公司董事会将集中精力解决债务问题，力争在2004年半年报以前减少债务1.5-2亿元，届时公司的财务费用将下降1000万元/年以上，形成资本公积金1.2-1.6亿元，可以用于弥补以前年度亏损；进一步，公司将全面处理公司现有的实际负债和或有负债，使债务总额再下降2亿元，增加资本公积金1.8亿元，用于弥补亏损；同时公司股东承诺在适当的时机豁免剩余债务或者对余债进行债转股操作；届时公司的债务将减少到3000万元左右，净资产接近零值，较好地恢复公司的持续经营能力。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 鉴于公司债务重组未取得重大进展，重组形势仍不明朗，故本公司年初至下一报告期期末的累计净利润的盈亏状况存在不确定性。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 5资产负债表 会企01表 编制单位：中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 2004年3月31日 2003年12月31日 项目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 5,709,223.29 2,462,546.97 4,987,466.82 2,453,136.06 短期投资 应收票据 260,000.00 605,709.00 应收股利 应收利息 应收账款 18,230,788.73 5,247,151.34 19,388,545.89 5,247,151.34 其他应收款 79,538,608.51 74,691,874.34 79,354,262.59 74,638,733.54 预付账款 8,171,722.63 104,157.22 10,052,708.61 104,157.22 应收补贴款 存货 26,353,255.38 588,074.57 25,307,891.35 588,074.57 待摊费用 56,549.64 222,301.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 138,320,148.18 83,093,804.44 139,918,886.11 83,031,252.73 长期投资: 长期股权投资 4,918,118.89 46,511,671.65 4,918,118.88 44,996,400.57 长期债权投资 长期投资合计 4,918,118.89 46,511,671.65 4,918,118.88 44,996,400.57 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 128,731,529.18 80,114,509.62 129,018,929.18 80,114,509.62 减：累计折旧 34,358,749.12 19,591,451.41 33,185,977.59 18,938,273.64 固定资产净值 94,372,780.06 60,523,058.21 95,832,951.59 61,176,235.98 减：固定资产减值准备 30,112.2 30,112.20 固定资产净额 94,342,667.86 60,523,058.21 95,802,839.39 61,176,235.98 工程物资 在建工程 1,818,871.02 1,744,871.02 固定资产清理 固定资产合计 96,161,538.88 60,523,058.21 97,547,710.41 61,176,235.98 无形资产及其他资产: 无形资产 27,860,543.46 23,546,875.46 29,408,386.82 23,694,969.02 长期待摊费用 2,052,040.79 1,983,069.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,912,584.25 23,546,875.46 31,391,456.80 23,694,969.02 递延税项: 6 递延税款借项 资产总计 269,312,390.2 213,675,409.76 273,776,172.20 212,898,858.30 流动负债: 短期借款 176,449,437.41 152,587,797.41 181,449,437.41 152,587,797.41 应付票据 应付账款 12,728,513.28 5,098,803.19 12,907,843.36 5,098,803.19 预收账款 3,824,078.36 3,821,002.16 4,291,078.96 3,821,002.16 应付工资 9,088,951.93 7,866,117.58 9,030,120.87 7,914,941.38 应付福利费 2,051,