万方发展：S*ST中辽2006年第三季度报告

中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 无 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人董荣生、主管会计工作负责人熊政平及会计机构负责人（会计主管人员）栾树东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 *ST 中辽 变更前简称（如有） 股票代码 000638 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯玉春 吴江 联系地址 沈阳市和平区中华路126号 沈阳市和平区中华路126号 电话 024-23271655 024-23271655 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 传真 024-23271881 024-23271881 电子信箱 clicnet@mail.sy.ln.cn clicnet@mail.sy.ln.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 148,263,994.43162,346,840.97-8.67%股东权益（不含少数股东权益） -387,735,253.61-381,470,993.69每股净资产 -2.506-2.47调整后的每股净资产 -2.506-2.47 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 6,278,633.39每股收益 -0.01-0.04每股收益（注） - - 净资产收益率 扣除非经常性损益后的净资产收益率 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -1,245,955.45合计 -1,245,955.452.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,904,488.741,922,993.237,435,986.362,280,137.17 短期投资 应收票据 2,270,913.42 应收股利 应收利息 应收账款 18,145,326.291,675,599.5618,073,467.951,675,599.56 其他应收款 33,483,560.3721,984,441.0135,340,358.2221,595,043.24 预付账款 104,157.227,343,767.82104,157.22 应收补贴款 存货 25,988,449.3920,983,798.94 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 待摊费用 407,518.83407,518.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 80,929,343.6225,687,191.0291,855,811.5425,654,937.19长期投资： 长期股权投资 49,984,920.9950,293,358.42 长期债权投资 长期投资合计 49,984,920.9950,293,358.42 合并价差 固定资产： 固定资产原价 81,828,269.8132,382,483.6981,823,811.5732,382,483.69 减：累计折旧 29,458,380.808,990,477.0826,992,841.538,185,034.71 固定资产净值 52,369,889.0123,392,006.6154,830,970.0424,197,448.98 减：固定资产减值准备 30,112.2030,112.20 固定资产净额 52,339,776.8123,392,006.6154,800,857.8424,197,448.98 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 52,339,776.8123,392,006.6154,800,857.8424,197,448.98无形资产及其他资产： 无形资产 13,827,335.138,836,350.6914,079,335.138,836,350.69 长期待摊费用 1,167,538.871,610,836.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,994,874.008,836,350.6915,690,171.598,836,350.69递延税项： 递延税款借项 资产总计 148,263,994.43107,900,469.31162,346,840.97108,982,095.28流动负债： 短期借款 147,353,797.41134,553,797.41156,853,797.41134,553,797.41 应付票据 5,600,000.00 应付账款 11,289,925.734,564,242.3911,289,925.734,564,242.39 预收账款 1,399,348.96101,577.50104,653.70101,577.50 应付工资 7,586,111.986,978,762.737,923,180.037,315,830.78 应付福利费 1,654,784.731,276,784.521,982,224.241,230,075.00 应付股利 应交税金 12,396,775.105,562,900.4712,219,115.405,561,861.66 其他应交款 996,760.59773,876.83996,309.11773,879.60 其他应付款 118,368,129.93146,365,745.63116,734,527.22145,257,101.03 预提费用 61,127,522.0859,208,797.6657,950,762.9356,119,788.51 预计负债 125,749,237.78125,749,237.78124,474,935.09124,474,935.09 一年内到期的长期负债 10,500,000.0010,500,000.0010,500,000.0010,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 498,422,394.29495,635,722.92506,629,430.86490,453,088.97长期负债： 长期借款 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 应付债券 长期应付款 2,408,803.002,480,803.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,408,803.002,480,803.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 500,831,197.29495,635,722.92509,038,233.86490,453,088.97少数股东权益 35,168,050.7534,779,600.80所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）154,700,000.00154,700,000.00154,700,000.00154,700,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 154,700,000.00154,700,000.00154,700,000.00154,700,000.00 资本公积 174,822,188.73174,822,188.73174,822,188.73174,822,188.73 盈余公积 17,844,529.2417,496,484.8317,844,529.2417,496,484.83 其中：法定公益金 6,066,288.586,063,522.186,066,288.586,063,522.18 未分配利润 -735,101,971.58-734,753,927.17-728,837,711.66-728,489,667.25 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 -387,735,253.61-387,735,253.61-381,470,993.69-381,470,993.69负债和所有者权益（或股东权益）合计 148,263,994.43107,900,469.31162,346,840.97108,982,095.28法定代表人：董荣生 主管会计机构负责人：熊政平 会计机构负责人：栾树东 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 30,353,922.0529,692,005.64 减：主营业务成本 27,096,261.2926,699,943.32 主营业务税金及附加 1,800.969,402.84二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,255,859.802,982,659.48 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）0.001,324,441.85 减：营业费用 1,982,200.721,974,559.41 管理费用 1,957,881.38801,699.122,938,142.621,089,054.33 财务费用 325,124.22-1,533.53226,136.844.97三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,009,346.52-800,165.59-831,737.54-1,089,059.30 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -165,219.94428,322.01 补贴收入 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 营业外收入 100.009,275.005,000.00 减：营业外支出 56,547.3337,684.39四、利润总额（亏损以“-”号填列） -1,065,793.85-965,385.53-860,146.93-655,737.29 减：所得税 -100,408.32 少数股东损益 -204,409.64 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） -965,385.53-965,385.53-655,737.29-655,737.29 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 -965,385.53-965,385.53-655,737.29-655,737.29 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -965,385.53-965,385.53-655,737.29-655,737.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润