万方发展：*ST 中辽2006年第一季度报告

中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 证券代码：000638 证券简称：*ST中辽 公告编号：2006008 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王向东 出差 未 熊政平 出差 未 侯玉春 出差 未 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人董荣生、主管会计工作负责人熊政平及会计机构负责人（会计主管人员）栾树东应当声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 *ST中辽 变更前简称（如有） 股票代码 000638 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯玉春 吴江 联系地址 沈阳市和平区中华路126号 沈阳市和平区中华路126号 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 电话 024-23271655 024-23271655 传真 024-23271881 024-23271881 电子信箱 clicnet@mail.sy.ln.cn clicnet@mail.sy.ln.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 166,494,232.08162,346,840.972.55%股东权益（不含少数股东权益） -385,955,237.62-381,470,993.69-1.18%每股净资产 -2.49-2.4660.97%调整后的每股净资产 -2.49-2.4660.97% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 1,310,875.801,310,875.80每股收益 -0.029-0.0290.00%每股收益（注） -0.029- - 净资产收益率 扣除非经常性损益后的净资产收益率 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -950,457.61合计 -950,457.612.2.2 财务报表 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 30,152,727.0935,612,805.03 减：主营业务成本 26,621,962.1831,244,219.21 主营业务税金及附加 793.4485,765.92二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,529,971.474,282,819.90 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）92,297.261,764,650.6728,335.00 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 减：营业费用 2,029,045.611,596,688.02 管理费用 2,319,165.93511,828.222,651,702.90868,655.76 财务费用 2,671,954.812,469,360.521,127,660.63932,792.29三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,397,897.62-2,981,188.74671,419.02-1,773,113.05 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -472,233.011,760,308.79 补贴收入 营业外收入 120,000.00210,000.00210,000.00 减：营业外支出 1,070,457.611,030,822.18四、利润总额（亏损以“-”号填列） -4,348,355.23-4,484,243.93881,419.02197,195.74 减：所得税 57,688.35147,446.24 少数股东损益 78,200.35536,777.04 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） -4,484,243.93-4,484,243.93197,195.74197,195.74 加：年初未分配利润 -728,837,711.66-728,489,667.25-729,476,064.54-729,128,020.13 其他转入 六、可供分配的利润 -733,321,955.59-732,973,911.18-729,278,868.80-728,930,824.39 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -733,321,955.59-732,973,911.18-729,278,868.80-728,930,824.39 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -733,321,955.59-732,973,911.18-729,278,868.80-728,930,824.39利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：董荣生 主管会计机构负责人：熊政平 会计机构负责人：栾树东 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,555前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 巨田证券有限责任公司 66,300,000.00A股 郑斌 500,000.00A股 高桂梅 391,000.00A股 王宝章 369,400.00A股 马丽英 365,000.00A股 谭文兵 353,600.00A股 程玉峰 284,900.00A股 贾秀玲 283,600.00A股 钱小英 270,800.00A股 上海怡林商务咨询服务有限公司 232,440.00A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 钢压延加工业 3,013.852,659.8911.74%房地产管理业 1.322.20-66.66%其中：关联交易 1.322.20-66.66%主营业务分产品情况 钢棒 3,013.852,659.8911.74%房产租赁 1.322.20-66.66%其中：关联交易 1.322.20-66.66% 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 一、2006年3月7日，本公司收到第一大股东巨田证券有限责任公司通知获悉：由于本公司的债务重组成本超出收购方万邦置业的承受能力，故而双方一致同意解除2005年11月6日签署的股权转让协议，巨田证券与万邦置业股权转让事宜就此终止，巨田证券将继续持有6,630万股中辽国际境内法人股。 受此影响，中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司于2005年11月6日与万邦置业签署的关于资产重组的原则协议失效。相关内容本公司已于2006年3月8日在《证券时报》上披露。 二、2006年3月11日，本公司接第一大股东巨田证券通知获悉：巨田证券于2006年3月9日与万方源签订了股份转让协议。根据上述协议，巨田证券向万方源转让其持有的本公司社会法人股计6,630万股，转让股份占本公司总股本的42.86％（此前，巨田证券共计持有本公司6,630万股发起人国家股，占公司总股本的42.86％），转让股份的价款为人民币810万元整。上述股权转让完成后，万方源持有本公司股份6,630万股，占本公司总股本的42.86％股权，成为本公司第一大股东；巨田证券将不再持有中辽国际的股份，失去对中辽国际的控制。 相关内容本公司已于2006年3月11日在《证券时报》上披露。 三、2006年4月19日，本公司接第一大股东巨田证券通知获悉：根据辽宁省高级人民法院民事裁定书（2005）辽执二恢1字第03093号，本公司将位于沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼1-４层抵债给巨田证券有限公司，法院判决抵偿债务金额63,703,900元，资产账面价值41,632,187.25元，计提的相关税金为5,575,424.60元，差额16,496,188.15元计入资本公积。目前资产过户手续已依法办理完毕。 相关内容本公司已于2006年4月21日在《证券时报》上披露。 四、2006年4月24日，在辽宁省政府相关领导的主持下，中辽国际召开了债务重组专题会议，协商解决中辽国际在长城、东方、信达和华融四大资产管理公司的债务问题。上述四大资产管理公司、巨田证券及中辽国际重组方万方源等相关单位负责人出席了会议，并就妥善解决历史遗留债务问题，最大限度保护债权人的利益，推动中辽国际资产重组进展做了实质性探讨，中辽国际参会的债权人对重组方万方源提出的偿债方案进行了深入磋商，并取得了以下共识： 1、中辽国际目前无任何偿债能力，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求，若不能尽快实现债务重组，公司面临退市，债权的清偿为零，将会造成新的更大的国有资产损失。 2、鉴于目前的形势，长城、东方、信达和华融四大资产管理公司原则上同意重组方万方源提出的债务重组方案，并给予积极支持，加快测算、呈报、审批日程。 3、关于债务清偿比例和方式，长城、东方、信达和华融四大资产管理公司会形成意见，尽快上报，待批复 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 后，尽快与中辽国际签订债务重组协议。 4、同意豁免中辽国际在上述四大资产管理公司的债务所形成的2005年度的全部利息。 本次债权人会议的成功召开，标志着中辽国际的债务重组进入实质性操作阶段，万方源对中辽国际的资产注入也将未来不久的时间内全面展开。 非经营性资金占用及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额期初 期末 本期清欠总额清欠方式 清欠金额 清欠时间 4,447.724,447.720.00其它 0.002006年4月 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 截至本报告期末，本公司大股东巨田证券有限公司及其其附属企业