万方发展：*ST 中辽2004年半年度报告（修订稿）

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 （000638） China Liaoning International Cooperation(Group) Holdings Ltd. 2004年半年度报告 （修订稿） 二OO四年十一月十六日 1目 录 第一节 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 第二节 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 第三节 股本变动和主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 第五节 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 第六节 重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 第七节 财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 第八节 备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52 2第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 独立董事张韶华、李凯因公出没有出席本次董事会。 深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本公司董事长董荣生、总经理及主管会计工作负责人熊政平、会计机构负责人栾树东声明：保证2004年半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、基本情况： 1、公司法定中文名称：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：China Liaoning International Cooperation(Group) Holdings Ltd. 英文缩写：CLIC 2、公司法定代表人：董荣生 3、公司董事会秘书：侯玉春 公司证券事务代表：吴江 联系地址：沈阳市和平区中华路126号 电话：024-23271655 传真：024-23271881 3电子邮件：clicnet@mail.sy.ln.cn 4、公司注册地址：沈阳市和平区中华路126号 邮政编码：110001 公司网址：http://www.cn-clic.com 电子信箱：clicnet@mail.sy.ln.cn 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST中辽 股票代码：000638 7、其他有关资料 企业法人营业执照注册号：2100001046666 税务登记号码：210150242666665 公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼 二、主要会计数据和财务指标 1、 主要会计数据和财务指标 项 目 2004年6月末 2003年末 增减比例（％） 流动资产 99,334,165.61 93,344,936.99 4.28 流动负债 606,326,827.40 617,013,067.68 -1.73 总资产 220,957,649.85 227,202,223.08 -2.28 股东权益（不含少数股东权益） -426,447,447.55 -428,873,144.55 - 每股净资产 -2.76 -2.77 - 调整后的每股净资产 -2.93 -2.77 - 2004年1-6月 2003年1-6月 增减比例（％） 净利润 2,336,721.46 -25,249,982.23 - 扣除非经常性损益后的净利润 -6,079,067.42 -13,817,102.71 - 4经营活动产生的现金流量净额 -8,874,000.20 9,294,569.89 - 净资产收益率 - - - 每股收益 0.02 -0.10 - 2、扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 非经常性损益项目 金 额 投资收益 1,059,800.00 处置资产收益 10,126,007.00 诉讼产生的预计损失 2,770,018.12 合计 8,415,788.88 3、利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11,463,218.34 - - 0.07 0.07 营业利润 -3,225,575.66 - - -0.02 -0.02 净利润 2,336,721.46 - - 0.02 0.02 扣除非经常性损益后的净利润 -6,079,067.42 - - -0.04 -0.04 说明：本公司净资产2003年度及2004年上半年为负数，因此不计算净资产收益率及其他相关指标。 第三节 股本变动及股东情况 一、本报告期内股份总数及结构未发生变动 二、截止2004年6月30日，公司股东总数29555户。 三、公司前十大股东持股情况（截止2004年6月30日） 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减报告期末持比例股份类质押或股东性质 5（股） 股数量（股） （％） 别（已流通或未流通） 冻结的股份数量（股） （国有股东或外资股东） 巨田证券有限 责任公司 0 66,300,000 42.86 未流通 0 国有股东 郑斌 未知 500,000 0.32 已流通 未知 国有股东 高桂梅 未知 391,000 0.25 已流通 未知 国有股东 王宝章 0 369,400 0.24 已流通 未知 国有股东 马丽英 -21,500 365,000 0.24 已流通 未知 国有股东 谭文兵 0 353,600 0.23 已流通 未知 国有股东 程玉峰 0 284,900 0.18 已流通 未知 国有股东 贾秀玲 未知 283,600 0.18 已流通 未知 国有股东 钱小英 未知 270,800 0.18 已流通 未知 国有股东 上海怡林商务咨询服务有限公司 -94,000 232,440 0.15 已流通 未知 国有股东 注：公司第一大股东为巨田证券有限责任公司，本报告期内未发生变化。 第一大股东与其他10大股东之间不存在关联关系，本公司未知其他10大股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 四、公司前10名流通股股东持股情况（截止2004年6月30日） 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 郑斌 500,000 A股 高桂梅 391,000 A股 王宝章 369,400 A股 马丽英 365,000 A股 谭文兵 353,600 A股 程玉峰 284,900 A股 贾秀玲 283,600 A股 钱小英 270,800 A股 上海怡林商务咨询服务有限公司 232,440 A股 唐杰 227,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未知前十大流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 6第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股） 董荣生 董事长 男 41 2003.08-2006.08 0 0 熊政平 总经理 男 42 2003.08-2006.08 0 0 王向东 董事 男 49 2003.08-2006.08 0 0 张忠 董事 男 43 2003.08-2006.08 0 0 潘吉伟 董事 男 34 2003.08-2006.08 0 0 侯玉春 董事 男 35 2004.04-2006.08 0 0 张韶华 独立董事 男 36 2003.08-2006.08 0 0 李宏 独立董事 女 47 2004.05-2006.08 0 0 李凯 独立董事 男 47 2003.08-2006.08 0 0 卫跃丽 监事会主席 女 37 2003.08-2006.08 0 0 寻鹏 监事 男 36 2003.08-2006.08 0 0 宫义 监事 男 35 2003.08-2006.08 0 0 罗海 监事 男 34 2004.04-2006.08 0 0 骆壮 监事 男 37 2004.04-2006.08 0 0 二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 1、2004年4月16日，公司召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过《关于改选部分董事的议案》。同意郑金令辞去董事，选举侯玉春为公司董事。相关内容刊登于2004年4月17日《证券时报》。 2、2004年4月16日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任栾树东为副总经理的议案》。 3、2004年5月20日，公司召开2004年度股东大会，审议通过《关于改选部分董事的议案》，同意侯惠敏辞去独立董事，选举李宏为独立董事。相关内容刊登于2004年5月21日《证券时报》。 4、2004年4月10日，公司召开2004年度第一次职工大会，选举罗海、骆壮出任公司监事。 第五节 管理层讨论与分析 7一、本报告期内公司经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 公司涉及主要行业为国内外工程承包、技术服务；承办对外经济援助项目；自营和代理除国家规定以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；免税商品销售；建筑安装、信息咨询服务。 报告期内公司主营业务收入6317.31万元，净利润233.67万元。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的按行业、产品、地区构成情况 （1）公司主营业务分行业、产品情况 分行业或分产品 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 毛利率比上年增减（％） 钢压延加工业 6,265.93 5,119.92 18.29 35.33 35.38 -0.03 其他房地产业 50.94 46.36 8.99 -16.16 -10.84 -5.44 其中关联交易 无 无 无 无 无 无 预应力钢棒 6,265.93 5,119.92 18.29 35.38 35.38 -0.03 商品房 50.94 46.36 8.99 -16.16 -10.84 -5.44 其中关联交易 无 无 无 无 无 无 关联交易定价原则 市场化原则，依照市场价格结算。 关联交易必要性、持续性说明 无 （2）公司主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 广东 6,265.93 35.33 （二）报告期内，本公司已不再具有从事劳务输出业务资格，对外经济援助和工程承包等业务也有所萎缩。鉴于上述情形，公司主营业务构成较去年同期有了较大调整,形成了以钢压延加工业（主要是预应力钢棒和钢筋）、房地产销售和物业出租与管理为主的业务格局，其中钢压延加工业成为公司的支柱，其收入及净利润在公司主营业务收入和净利润总额占比分别超过90％和80％。 （三）对报告期内利润构成产生重大影响的其他经营活动 报告期内，公司对长期闲置的三块资产进行了出售，盘活了公司无效资产，新增了2,200余万元的现金流量。 被出售/清理资产 出售日 交易价格 出售产生的损益 沈阳市沈河区西顺城街268号房产 2004年03月30日 156.00 -12.06 位于沈阳市东陵区长白乡中夹河村2004年05月18日 330.00 42.66 8土地之使用权 沈阳市浑南新区高科路17号的工业用厂房 2004年05月2