承德露露：承德露露2005年第一季度报告

河北承德露露股份有限公司2005年第一季度报告 1河北承德露露股份有限公司 2005年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司独立董事杨百千先生未参加审议此次季报的三届七次董事会会议，公司其他8名董事出席了会议。 1.4公司董事长王宝林先生、总经理王秋敏先生、财务总监王新国先生、主管会计李桂云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 承德露露 股票代码 000848 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文生 王 洪 联系地址 河北省承德市双桥区翠桥路南6号 河北省承德市双桥区翠桥路南6号 电话 （0314）2066791转3088 (0314)2061585 （0314）2066791转3061 传真 (0314)2063525 (0314)2063525 电子邮箱 liwensheng@lolo.com.cn lolozq@heinfo.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 河北承德露露股份有限公司2005年第一季度报告 2 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 1,093,472,359.83 1,117,563,185.08 -2.16 股东权益（不含少数股东权益）(元) 748,690,302.92 727,702,336.10 2.88 每股净资产(元) 2.89 2.81 2.85 调整后的每股净资产(元) 2.89 2.80 3.21 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 47,543,286.21 47,543,286.21 147.18 每股收益(元) 0.08 0.08 33.33 净资产收益率（%） 2.80 2.80 增加0.7个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.80 2.80 增加0.69个百分点 非经常性损益项目 金额 合计 0.00 2.2.2 利润及利润分配表(见附表) 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 49452户 名次 股东名称 期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 1 程德兴 306,908 A股 2 王伟征 164,200 A股 3 范明路 158,500 A股 4 陈少龙 151,180 A股 5 于宏 148,215 A股 6 边书平 137,200 A股 7 徐学岑 120,700 A股 8 河南省企业信用担保协会 119,900 A股 9 肖和平 112,019 A股 10 沈良彬 110,300 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司的主营业务是饮料的生产和销售，主导产品是植物蛋白饮料——杏仁露。 报告期公司根据2005年经营计划，积极采取各种有力措施，认真落实与开展各 河北承德露露股份有限公司2005年第一季度报告 3项工作，因此一季度公司生产经营开端良好。在市场营销方面，采取了新的管理体制和激励机制并收到了良好效果，销售人员积极性得到充分激发和调动。为了很好把握住春节前后的经营商机，使旺季更旺，公司早谋划、早动手，有针对性地采取一系列有力措施开展市场促销活动，通过加强领导，周密策划，加大力度，完善网络，疏通渠道，增强服务，使公司产品销售量同比有了很大提高。在公司内部，通过狠抓增产节约、增收节支，设备运行稳定高效，产品产量大幅提高，产品质量更加可靠，各项基础管理工作更加扎实，成本、费用得到有效控制，现代化管理水平进一步提高。由于供产销各环节衔接紧密、工作卓有成效，报告期公司呈现了产销两旺的好形势。 本季度，公司实现主营业务收入48,625.80万元，比上年同期增长63.37%；净利润2 098.80万元，比上年同期增长31.10%，实现每股收益0.08元/股。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) “露露”牌杏仁露 48,625.80万元 33,651.63万元 30.79 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及 河北承德露露股份有限公司2005年第一季度报告 4其原因说明 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □√不适用 §4 附 录 附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。 河北承德露露股份有限公司 董事长：王宝林 2005年4月20日 河北承德露露股份有限公司2005年第一季度报告 5资 产 负 债 表 2005年3月31日 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 行次 注释合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 1 358,175,151.95328,535,335.17410,008,755.26386,328,311.22 短期投资 2 ---- 应收票据 3 2 9,000,000.006,000,000.004,800,800.004,800,800.00 应收股利 4 ---- 应收利息 5 ---- 应收账款 6 3 26,029,484.2623,981,328.0728,820,229.9728,402,024.21 其他应收款 7 4 62,242,566.7763,898,059.7845,295,320.0348,322,908.84 预付账款 8 5 98,656,566.8974,769,478.9062,447,127.5717,917,943.79 应收补贴款 9 ---- 存 货 10 6 72,320,326.5851,444,067.9689,476,270.4456,562,289.56 待摊费用 11 ---- 一年内到期的长期债权投资21 ---- 其他流动资产 24 ---- 流 动 资 产 合 计 31 626,424,096.45548,628,269.88640,848,503.27542,334,277.62长期投资: --- 长期股权投资 32 7 23,645,208.0871,758,361.7524,135,965.4265,611,708.95 长期债权投资 34 7 ---- 长期投资合计 38 7 23,645,208.0871,758,361.7524,135,965.4265,611,708.95固定资产： --- 固定资产原价 39 8 603,262,365.05502,087,678.09599,750,552.65501,635,587.15 减：累计折旧 40 8 225,227,651.29168,982,323.17213,923,766.29159,700,593.25 固定资产净值 41 8 378,034,713.76333,105,354.92385,826,786.36341,934,993.90 减：固定资产减值准备42 8 ---- 固定资产净额 43 8 378,034,713.76333,105,354.92385,826,786.36341,934,993.90 工程物资 44 ---- 在建工程 45 9 1,271,948.32-1,271,948.32- 固定资产清理 46 ----固 定 资 产 合 计 50 379,306,662.08333,105,354.92387,098,734.68341,934,993.90无形资产及其他资产: --- 无形资产 51 1063,541,393.2259,586,330.4264,825,957.7160,821,035.42 长期待摊费用 52 11555,000.00555,000.00654,024.00645,000.00 其他长期资产 53 ----无形资产及其他资产合计 60 64,096,393.2260,141,330.4265,479,981.7161,466,035.42 ----递延税项: ---- 递延税款借项 61 ---- 资 产 总 计 67 1,093,472,359.831,013,633,316.971,117,563,185.081,011,347,015.89公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 河北承德露露股份有限公司2005年第一季度报告 6资 产 负 债 表 （续） 2005年3月31日 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 负债和所有者权益 行次 注释合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动负债： 短期借款 68 12 124,820,000.00118,120,000.00214,820,000.00178,120,000.00 应付票据 69 13 10,000,000.00-3,000,000.00- 应付账款 70 14 85,635,166.6176,758,272.8461,556,280.7735,758,844.37 预收账款 71 15 5,222,514.465,222,514.4636,308,336.3236,311,336.32 应付工资 72 161,083.00-161,083.00- 应付福利费 73 11,431,697.3810,500,329.6310,753,148.689,915,046.88 应付股利 74 16 3,622,504.043,622,504.043,622,504.043,622,504.04 应交税金 75 17 3,143,694.88-3,322,306.709,377,199.805,546,468.79 其他应交款 80 18 6,245,382.736,245,382.738,311,013.398,311,013.39 其他应