承德露露：2012年第一季度报告全文

河北承德露露股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 河北承德露露股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 鲁永明 董事 工作原因 李兆军 赵斌 董事 工作原因 李兆军 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,326,447,147.471,497,546,627.92 -11.43%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 862,893,784.67757,380,202.22 13.93%总股本（股） 364,965,120.00364,965,120.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.362.08 13.46% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 921,478,192.88804,585,305.32 14.53%归属于上市公司股东的净利润（元） 105,513,582.45102,493,705.49 2.95%经营活动产生的现金流量净额（元） -1,815,606.1076,523,965.17 -102.37%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0050.25 -102.00%基本每股收益（元/股） 0.290.28 3.57%稀释每股收益（元/股） 0.290.28 3.57%加权平均净资产收益率（%） 12.23%12.85% 减少0.62百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.26%12.57% 减少0.31百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 698.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -386,541.38 所得税影响额 96,460.63 合计 -289,381.88 - 1 河北承德露露股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,567前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 万向三农有限公司 155,301,120 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 10,104,646 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 8,243,872 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,383,380 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金5,592,102 人民币普通股 中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金 5,130,000 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 5,000,788 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 3,913,580 人民币普通股 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 3,699,812 人民币普通股 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 3,309,156 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末数为3,000,000.00 元，比年初增加100%，主要原因是本季末有尚未到期的应收票据所致。 2、应收帐款期末数为784059.93元，比年初增加274.29%，主要原因是本季末赊销数额增加所致。 3、预付帐款期末数为118164332.35元，比年初增加58.07%，主要原因是本季末郑州露露预付工程款增加所致。 4、存货期末数为112897360.46元，比年初减少63.27%，主要原因是本季期末产成品库存减少所致。 5、递延所得税资产期末数为4002854.91元，比年初减少32.69%，主要原因期末可抵消的产品内部利润减少同时影响递延所得税资产的减少所致。 6、应付账款期末数为249803095.82元，比年初增加48.22%，主要原因是尚未支付的供应商货款增加所致。 7、预收款项期末数为39083414.80元，比年初减少91.58%，主要原因本季进入销售淡季，预收供应商货款减少所致。 8、应交税费期末数为92269125.元，比年初增加225.14%，主要原因是本期采购原材料减少同时影响可抵扣的增值税进项税额减少，导致应纳增值税增加。 9、其他应付款款期末数为1089711.90元，比年初减少37.61%，主要原因是部分款项已经支付所致。 10、流动负债期末数为423758380.97元，比年初减少39.72%，主要原因是预收账款减少所致。 11、负债期末数为441975297.72元，比年初减少38.72%，主要原因为预收账款减少所致。 12、营业税金及附加期末数为10692473.56元，比上年同期增加43.93%，主要原因本期应纳税金增加所致。 13、财务费用期末数为-515005.69元，比上年同期减少45.53%，主要原因是尚有利息收入未入账所致。 14、资产减值损失期末数为0，比上年同期减少100%，主要原因本期没有计提资产减值损失所致。 15、投资收益期末数为0元，比上年同期减少100%，主要原因本期尚未确定被投资单位投资收益所致。 16、营业外收入期末数为4909.14元，比上年同期减少99.83%，主要原因本期只发生了非流动资产损益收入所致。 17、少数股东损益期末数为2661457.82元，比上年同期增加309.49%，主要原因是本年子公司净利润增加所致。 18、归属于少数股东的综合收益总额期末数为2661457.82元，比上年同期增加309.49%，主要原因是子公司净利润增加所致。19、报告期末收到其他与经营活动有关的现金为940228.85元，比上年同期减少73.46%，主要原因是只发生了非流动资产损益收入所致。 20、报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1815606.10元，比上年同期减少102.37%，主要原因是本年支付的货款和增加原材料杏仁储备所致。 21、报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40267.31元，比上年同期增加100%，主要原因是本年处置了固定资产所致。 22、报告期末收到其他与投资活动有关的现金为0元，比上年同期减少100%，主要原因是本年的利息收入计入到经营活动产2 河北承德露露股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 生现金流量的项目所致。 23、报告期末投资活动现金流入小计为40267.31元，比上年同期减少95.86%，主要原因是本年的利息收入计入到经营活动产生现金流量的项目所致。 24、报告期末购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15241976.68元，比上年同期大幅增加，主要原因郑州露露建设新厂采购设备所致。 25、报告期末投资活动现金流出小计为15241976.68元，比上年同期大幅增加，主要原因郑州露露建设新厂采购设备所致。26、报告期末投资产活动产生的现金流量净额为-15201709.37元，比上年同期大幅增加，主要原因是郑州露露建设新厂采购设备所致 27、报告期末支付其他与筹资活动有关的现金为0，比上年同期减少100%，主要原因是本年的手续费支出计入到经营活动产生现金流量的项目所致。 28、报告期末筹资活动现金产生的现金流量净额为0，比上年同期减少100%，主要主要原因是本年的手续费支出计入到经营活动产生现金流量的项目所致。 29、报告期末现金及现金等价物净增加额为-17017315.47元，比上年同期减少122.38%，主要原因是经营活动产生的现金净流量减少和投资活动产生的现金增加共同影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3 河北承德露露股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 544,891,274.67504,186,823.68561,908,590.14 508,056,064.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,000,000.00 应收账款 784,059.93784,059.93209,479.62 209,479.62 预付款项 118,164,332.3596,223,746.1174,752,668.35 44,375,507.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,909,885.412,433,809.162,558,695.25 22,082,750.00 买入返售金融资产 存货 112,897,360.4697,476,378.40307,360,492.24 288,876,297.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 782,646,912.82701,104,817.28946,789,925.60