承德露露：2015年第一季度报告全文

河北承德露露股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 河北承德露露股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 河北承德露露股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 河北承德露露股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,245,653,286.721,286,123,773.50 -3.15%归属于上市公司股东的净利润（元） 229,636,568.50239,336,608.02 -4.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 228,461,021.20239,324,960.52 -4.54%经营活动产生的现金流量净额（元） 249,929,310.53123,210,944.65 102.85%基本每股收益（元/股） 0.460.60 -23.33%稀释每股收益（元/股） 0.460.60 -23.33%加权平均净资产收益率 16.08%21.17% 减少5.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,986,139,164.091,850,786,012.83 7.31%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,543,142,515.301,313,505,946.80 17.48%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,396.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,560,000.00 减：所得税影响额 391,849.10 合计 1,175,547.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河北承德露露股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,957前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 万向三农集团有限公司 境内非国有法人40.68% 204,164,040 全国社保基金一零四组合 境内非国有法人3.68%18,488,855 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 境内非国有法人2.72%13,661,065 全国社保基金一零九组合 境内非国有法人1.97%9,900,000 全国社保基金四一三组合 境内非国有法人1.36%6,800,000 张敬兵 境内自然人 1.08%5,436,500 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 境外法人 0.58%2,899,792 倪招娣 境内自然人 0.56%2,792,000 全国社保基金一零八组合 境内非国有法人0.50%2,521,879 兴业全球基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资产管理计划 境内非国有法人0.48%2,431,883 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 万向三农集团有限公司 204,164,040 人民币普通股204,164,040全国社保基金一零四组合 18,488,855 人民币普通股18,488,855中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 13,661,065 人民币普通股13,661,065全国社保基金一零九组合 9,900,000 人民币普通股9,900,000全国社保基金四一三组合 6,800,000 人民币普通股6,800,000张敬兵 5,436,500 人民币普通股5,436,500TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 2,899,792 人民币普通股2,899,792倪招娣 2,792,000 人民币普通股2,792,000全国社保基金一零八组合 2,521,879 人民币普通股2,521,879兴业全球基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资产管理计划 2,431,883 人民币普通股2,431,883 河北承德露露股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，控股股东万向三农集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前十大股东中，公司第六大股东张敬兵通过普通证券账户持有本公司股份76,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份5,360,000股，合计持有5,436,500股；公司第八大股东倪招娣通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,792,000股. 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 河北承德露露股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 增减比例变动原因 应收账款 1,405,510.12 836,190.0068.09%主要原因是本期末赊销业务增加所致。 其他应收款 370,037.11 3,199,037.10-88.43%主要原因是本期末各销售中心及时归还备用金所致。 存货 127,993,031.02 206,784,783.85-38.10%主要原因是本期末产成品库存减少所致。递延所得税资产 1,756,067.60 5,271,490.92-66..69%主要原因是期末可抵消的产品内部利润减少，同时影响递延所得税资产的减少所致。应付账款 236,877,468.59 174,119,915.2836.04%主要原因是由于采购原材料应付供应商货款增加所致。 预收款项 41,793,846.37 205,522,449.34-79.66%主要原因是预收客户货款减少所致。 未分配利润 807,508,774.32 577,872,205.8239.74%主要原因是本期净利润增加所致。 （2）利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末上年同期 增减比例变动原因 营业外收入 1,567,396.4015,530.009992.70%主要原因是本期北京露露收到政府补助所致。 （3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 4,365,867.96 2,398,152.8982.05%主要原因是本期北京露露收到政府补助所致。 支付其他与经营活动有关的现金 114,713,427.29 81,544,842.8140.68%主要原因是本期支付的销售费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 249,929,310.53 123,210,944.65102.85%主要原因是本期经营活动流入的现金流量增加幅度大所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,745,343.22 5,321,035.95214.70%主要原因是本期购买固定资产的投资金额增加所致。 河北承德露露股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 投资活动现金流出小计 16,745,343.22 5,321,035.95214.70%主要原因是本期购买固定资产的投资金额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -16,734,343.22 -5,321,035.95214.49%主要原因是本期购买固定资产的投资金额增加所致。 现金及现金等价物净增加额 233,194,967.31 117,889,908.7097.81%主要原因是本期经营活动流入的现金流量增加幅度大所致。 期末现金及现金等价物余额 1,099,103,828.07 833,092,415.8931.93%主要原因是本期经营活动流入的现金流量增加幅度大所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 河北承德露露股份有限公司2015年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2015年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,099,103,828.07865,908,860.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍