承德露露：承德露露2005年第三季度报告
河北承德露露股份有限公司 2005年第三季度报告 2005年10月24日 河北承德露露股份有限公司2005年第三季度报告 河北承德露露股份有限公司 2005年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长王宝林先生、总经理王秋敏先生、财务总监王新国先生、主管会计李桂云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 承德露露 股票代码 000848 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文生 王 洪 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区西区6号 河北省承德市高新技术产业开发区西区6号 电话 （0314）2059888 (0314)2059698 传真 (0314)2059100 (0314)2059100 电子邮箱 liwensheng@lolo.com.cn lolozq@heinfo.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 1 河北承德露露股份有限公司2005年第三季度报告 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 1,111,800,241.621,117,563,185.08 -0.52 股东权益（不含少数股东权益）(元) 703,707,327.12 727,702,336.10 -3.30 每股净资产(元) 2.26 2.81 -19.57 调整后的每股净资产(元) 2.26 2.80 -19.29 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) - -13,061,430.81 - 每股收益(元) 0.01 0.09 -87.50 净资产收益率（%） 0.28 3.96 减少1.75个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.42 4.10 减少1.63个百分点 非经常性损益项目 金额 1、营业外收支净额 -1,569,404.75 2、以前年度计提的资产减值准备转回95,846.41 3、所得税影响数 486,274.25 合计 -987,284.09 2.2.2 利润表（见附表） 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表： 报告期末股东总数 44 839户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 报告期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H股或其他） 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 4,969,355 A股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 1,774,955 A股 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 1,636,888 A股 刘迅 1,279,180 A股 全国社保基金－零六组合 843,406 A股 上海高利科技投资有限公司 757,599 A股 全国社保基金－零二组合 499,987 A股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 490,656 A股 华宝信托投资有限责任公司－宝祥有价证券组合投资信托 468,446 A股 金鼎证券投资基金 400,000 A股 2 河北承德露露股份有限公司2005年第三季度报告 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司的主营业务是饮料的生产和销售，主导产品是植物蛋白饮料——杏仁露。 报告期公司根据2005年全年经营计划，积极开展各项工作，大力发展主营业务，围绕名牌战略，努力开拓市场，狠抓经营管理，在保证产品质量的前提下，增加产量，扩大销量，由于措施有力，各项工作都取得了很大进展。在管理体制方面，公司积极采取先进的管理手段和方法，使公司的现代化管理水平进一步提高，同时还积极探索新的激励机制和管理模式，使全体员工积极性得到充分调动，市场份额不断扩大，销售网络、销售渠道进一步完善，公司及品牌的知名度进一步提高，产品成本及各项费用得到有效控制，从而使公司保持了良好的发展势头，公司经营业绩保持稳定。 报告期公司实现主营业务收入89,547.95万元，主营业务成本62,964.34万元，毛利率29.69%。其中实现净利润2,785.50万元，同比下降33.45%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) “露露”牌杏仁露 895,479,511.42 629,643,403.39 29.69 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一 3 河北承德露露股份有限公司2005年第三季度报告 报告期相比的重大变动及原因的说明） □√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □√不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □ 适用 √ 不适用 4 河北承德露露股份有限公司2005年第三季度报告 §4 附 录 附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。 河北承德露露股份有限公司 董事长： 王宝林 2005年10月24日 5 河北承德露露股份有限公司2005年第三季度报告 资 产 负 债 表 2005年9月30日 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 行 次 注释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 1 298,447,859.50283,371,695.50410,008,755.26386,328,311.22 短期投资 2 ---- 应收票据 3 2 8,546,500.008,546,500.004,800,800.004,800,800.00 应收股利 4 ---- 应收利息 5 ---- 应收账款 6 3 17,362,854.1217,429,604.4528,820,229.9728,402,024.21 其他应收款 7 4 127,586,035.37131,252,634.3145,295,320.0348,322,908.84 预付账款 8 5 135,107,922.50131,729,747.4862,447,127.5717,917,943.79 应收补贴款 9 ---- 存 货 10 6 79,081,186.5055,976,820.3889,476,270.4456,562,289.56 待摊费用 11 344,616.50--- 一年内到期的长期债权投资 21 ---- 其他流动资产 24 ---- 流 动 资 产 合 计 31 666,476,974.49628,307,002.12640,848,503.27542,334,277.62长期投资: --- 长期股权投资 32 7 22,593,693.3957,449,487.0524,135,965.4265,611,708.95 长期债权投资 34 7 ---- 长期投资合计 38 7 22,593,693.3957,449,487.0524,135,965.4265,611,708.95固定资产： --- 固定资产原价 39 8 604,967,406.05503,407,644.09
