康美药业：G 康 美2006年第一季度报告

广东康美药业股份有限公司 600518 2006年第一季度报告 广东康美药业股份有限公司 2006年第一季度报告 2 目录 §1重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 4 §4 附录............................................................................. 6 广东康美药业股份有限公司 2006年第一季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人马兴田,主管会计工作负责人许冬瑾,会计机构负责人庄义清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G康美 变更前简称(如有)康美药业 股票代码 600518 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱锡伟 温少生 联系地址 广东省普宁市流沙镇长春路 广东省普宁市流沙镇长春路 电话 0663-2917777 0663-2917777 传真 0663-2916111 0663-2916111 电子信箱 kangmei@126.com kangmei@126.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 973,940,193.76 790,042,195.46 23.28股东权益（不含少数股东权益）(元) 591,074,093.83 573,592,850.20 3.05每股净资产(元) 5.5665.401 3.05调整后的每股净资产(元) 5.5165.348 3.14 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 17,376,684.31 17,376,684.31 -37.10每股收益(元) 0.1650.165 17.02净资产收益率(%) 2.962.96 增加0.11个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.962.96 增加0.19个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,400.00所得税影响数 462.00合计 -938.00 广东康美药业股份有限公司 2006年第一季度报告 42.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 153,874,460.79 132,546,101.51减：主营业务成本 105,658,444.70 90,881,916.12主营业务税金及附加 664,300.37 697,504.97二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 47,551,715.72 40,966,680.42加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减: 营业费用 10,373,440.51 9,826,420.41管理费用 7,602,562.63 5,975,028.68财务费用 3,482,214.62 2,677,647.11三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,093,497.96 22,487,584.22加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,400.00 40,000.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,092,097.96 22,447,584.22减：所得税 8,610,854.33 7,420,902.79减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,481,243.63 15,026,681.432.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,580前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银河证券有限责任公司 3,814,127人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 1,610,310人民币普通股 张加玉 355,251人民币普通股 陈焕洲 355,000人民币普通股 高润芳 282,187人民币普通股 蒲凤英 281,563人民币普通股 方少武 268,400人民币普通股 方耀明 239,500人民币普通股 林碧心 228,900人民币普通股 林丽娜 187,479人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经营情况正常。报告期内公司实现主营销售收入15,387.45万元，比去年同期增长16.09%；主营业务利润4,755.17万元，比去年增长16.07%，实现净利润1,748.12万元，同比增长16.33%。 广东康美药业股份有限公司 2006年第一季度报告 53.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 医药行业 153,874,460.79105,658,444.70 31.33分产品 络欣平 14,446,630.576,055,306.04 58.08诺沙 18,493,641.7711,132,017.21 39.81利乐 18,059,884.0611,095,984.37 38.56中药饮片 47,817,976.2631,296,027.02 34.553.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 广东康美药业股份有限公司 法定代表人：马兴田 2006年4月27日 广东康美药业股份有限公司 2006年第一季度报告 6§4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 广东康美药业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 197,638,646.27 47,275,547.15短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 83,524,548.52 79,509,826.21其他应收款 247,088.75 265,233.43预付账款 4,847,909.00 4,154,175.00应收补贴款 存货 134,802,076.94 123,563,214.86待摊费用 751,500.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 421,811,769.48 254,767,996.65长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 524,848,059.15 524,784,961.46减：累计折旧 122,573,999.40 115,167,111.84固定资产净值 402,274,059.75 409,617,849.62减：固定资产减值准备 2,666,637.71 2,666,637.71固定资产净额 399,607,422.04 406,951,211.91工程物资 在建工程 26,500,000.00 固定资产清理 固定资产合计 426,107,422.04 406,951,211.91无形资产及其他资产： 无形资产 122,079,713.22 123,230,607.63长期待摊费用 3,941,289.02 5,092,379.27其他长期资产 无形资产及其他资产合计 126,021,002.24 128,322,986.90递延税项： 递延税款借项 资产总计 973,940,193.76 790,042,195.46流动负债： 短期借款 130,000,000.00 155,000,000.00应付票据 广东康美药业股份有限公司 2006年第一季度报告 7应付短期债券 194,389,424.65 应付账款 41,241,923.69 47,105,547.67预收账款 应付工资 1,582,853.51 1,211,565.44应付福利费 2,380,675.29 2,272,534.13应付股利 应交税金 8,053,475.93 7,677,249.42其他应交款 81,671.93 83,220.37其他应付款 2,645,292.08 2,564,582.88预提费用 490,782.85 534,645.35预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 380,866,099.93 216,449,345.26长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 2,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 382,866,099.93 216,449,345.26少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（