永泰能源：鲁润股份2006年第一季度报告

泰安鲁润股份有限公司 600157 2006年第一季度报告 泰安鲁润股份有限公司2006年第一季度报告 目 录 §1重要提示.....................................................................1 §2 公司基本情况简介...........................................................1 §3 管理层讨论与分析...........................................................3 §4 附录.........................................................................5 泰安鲁润股份有限公司2006年第一季度报告 1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长郭忠文先生,主管会计工作负责人总经理李超先生,会计机构负责人刘瑰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 鲁润股份 变更前简称(如有) 股票代码 600157 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 尚福平 李 军 联系地址 山东省泰安市环山路36号 山东省泰安市环山路36号 电 话 0538-6265679 0538-8221888 传 真 0538-8226885 0538-8226885 电子信箱 lrgfdb@public.taptt.sd.cn lrgfdb@public.taptt.sd.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产(元) 952,318,762.78 900,913,268.35 5.71 股东权益（不含少数股东权益）(元) 340,061,453.08 334,056,349.86 1.80 每股净资产(元) 2.001.96 2.04 调整后的每股净资产(元) 1.8701.828 2.30 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,001,966.89 17,001,966.89 -28.01 每股收益(元) 0.03520.0352 -41.33 净资产收益率(%) 1.771.77 减少1.34个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.701.70 减少1.41个百分点非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 301,754.99 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 20,301.62 所得税影响数 -107,317.89 合 计 214,738.72 泰安鲁润股份有限公司2006年第一季度报告 22.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 229,197,709.29 343,294,704.84 162,960,086.49 255,053,432.98减：主营业务成本 210,418,904.48 317,986,507.90 154,633,271.24 239,347,747.39 主营业务税金及附加 248,818.07 634,080.06 146,020.79 336,499.37二、主营业务利润 18,529,986.74 24,674,116.88 8,180,794.46 15,369,186.22加：其他业务利润 -66.60-66.00-66.60 -66.00减: 营业费用 1,808,764.06 2,006,502.66 379,436.03 218,973.85 管理费用 4,862,813.23 3,802,214.73 2,655,929.29 1,773,393.96 财务费用 2,810,054.67 1,741,011.41 932,563.12 1,199,080.24三、营业利润 9,048,288.18 17,124,322.08 4,212,799.42 12,177,672.17加：投资收益 2,318,322.90 2,148,477.01 补贴收入 营业外收入 339,595.009,811.32 316,138.40 减：营业外支出 17,538.390.13 14,386.28 四、利润总额 9,370,344.79 17,134,133.27 6,832,874.44 14,326,149.18减：所得税 2,033,483.08 5,925,545.58 827,771.22 4,018,631.81减：少数股东损益 1,331,758.49 901,070.32 加：未确认投资损失 五、净利润 6,005,103.22 10,307,517.37 6,005,103.22 10,307,517.372.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 41,830 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 王端停 436,000 人民币普通股 刘锦峰 226,998 人民币普通股 候金锁 162,179 人民币普通股 郝 杰 148,320 人民币普通股 邓炳廉 135,200 人民币普通股 李炳煊 107,860 人民币普通股 段玉华 103,739 人民币普通股 王来英 100,400 人民币普通股 孙成才 97,346 人民币普通股 颜金根 86,924 人民币普通股 泰安鲁润股份有限公司2006年第一季度报告 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和发展规划，以经济效益、综合管理和深化改革为核心，向经营管理、深化改革要效益，不断强化主营业务及相关产业，优化资产资源配置，调整经营结构，扩大销售网络，主营业务得到稳固发展，对外投资项目运作正常。同时不断建立健全内部控制制度，坚持制度化、规范化管理，开源节流、增收节支，管理工作水平和员工综合素质不断提高，公司治理结构得到不断完善，规范运作水平、运作质量及抗风险的能力逐步增强。 公司 2006 年第一季度实现主营业务收入 229,197,709.29 元，比上年同期343,294,704.84 元 减 少 114,096,995.55 元 ， 下 降 33.24% ， 实现净利润6,005,103.22 元，比上年同期 10,307,517.37 元减少 4,302,414.15 元，下降41.74%。主要系报告期内中石化配置计划改按时间进度执行，油品价格批零倒挂，自采油差价减少，降低购销量等原因所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 油 品 217,642,569.08 203,479,193.33 6.51 金精粉 7,847,505.00 3,551,675.00 54.74 分产品 成品油 209,185,528.46 195,559,031.12 6.51 金精粉 7,847,505.00 3,551,675.00 54.74 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 报告期主营业务利润占利润总额比重较前一报告期有所下降，主要系报告期内中石化配置计划改按时间进度执行，油品价格批零倒挂，自采油差价减少，降低购销量等原因所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 泰安鲁润股份有限公司2006年第一季度报告 4 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用 √不适用 泰安鲁润股份有限公司 法定代表人：郭忠文 二○○六年四月十九日 泰安鲁润股份有限公司2006年第一季度报告 5§4 附 录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 泰安鲁润股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合 并 母公司 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 185,923,616.17 128,832,841.10167,435,750.74 120,316,273.83短期投资 应收票据 1,520,399.83 1,680,000.00 520,399.83 应收股利 2,724,721.40 应收利息 应收账款 32,525,492.30 29,153,587.13 19,779,071.95 16,622,344.19其他应收款 54,096,737.96 62,711,492.88 174,469,288.84 175,253,070.03预付账款 47,770,899.68 57,08