永泰能源：鲁润股份2003年第一季度报告

泰安鲁润股份有限公司 TAIAN LURUN CO.,LTD 二00三年第一季度报告 泰安鲁润股份有限公司 2003年第一季度报告 1 泰安鲁润股份有限公司 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事杨大楷先生、肖国金先生、许海峰先生、王世昌先生因公请假未出席董事会。 1.3 公司负责人郭松峰先生、主管会计工作负责人总经理孙富勇先生、总会计师高荣忠先生及会计机构负责人财务部部长祝爱莲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 鲁润股份 变更前简称（如有） 股票代码 600157 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 尚福平 李 军 联系地址 山东省泰安市青年路111号 泰安鲁润股份有限公司董事会办公室 山东省泰安市青年路111号 泰安鲁润股份有限公司董事会办公室 电 话 0538-8201817 0538-8201817 传 真 0538-8226885 0538-8226885 电子邮箱 lrgfdb@public.taptt.sd.cn lrgfdb@public.taptt.sd.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 967,489,985.95 919,055,553.95 +5.27 股东权益（不含少数股东权益） 296,759,036.05 295,116,507.06 +0.56 每股净资产 1.741 1.731 +0.58 调整后的每股净资产 1.729 1.665 +0.38 泰安鲁润股份有限公司 2003年第一季度报告 2 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 13,925,627.42 13,925,627.42 － 每股收益 0.011 0.011 +10.00 净资产收益率（%） 0.641 0.641 +8.28 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.658 0.658 +11.90 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 17,868.04 营业外支出 66,993.98 合 计 -49,125.94 2.2.2 利润表 单位：人民币元 2.3 报告期末股东总人数 截止本报告期末，公司股东总人数为51,062户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本年发生数上年同期数本年发生数上年同期数一、主营业务收入10,412,391.14 35,201,638.40 179,525,467.20 102,751,933.15 减：主营业务成本7,385,607.73 27,091,704.58 167,026,916.00 89,892,071.37 主营业务税金及附加18,878.68 31,354.08 257,394.92 191,584.46 二、主营业务利润3,007,904.73 8,078,579.74 12,241,156.28 12,668,277.32 加：其他业务利润118,887.87 98,607.51 124,794.10 53,540.91 减: 营业费用634,017.49 1,831,525.05 1,656,843.01 2,313,166.84 管理费用1,575,224.23 2,938,675.58 5,428,154.24 6,173,192.79 财务费用1,354,068.07 1,001,298.85 2,619,216.86 2,597,947.03 三、营业利润-436,517.19 2,405,687.77 2,661,736.27 1,637,511.35 加：投资收益2,215,974.11 110,180.06 补贴收入1,223,788.63 1,100,783.04 营业外收入115.66 17,868.04 2,014.40 减：营业外支出20,040.00 66,993.98 -12,390.62 四、利润总额1,759,532.58 2,515,867.83 3,836,398.96 2,752,699.41 减:所得税793,876.96 989,404.93 798,175.56 少数股东损益942,891.45 232,532.98 五、净利润1,759,532.58 1,721,990.87 1,904,102.58 1,721,990.87 项 目母公司合并 泰安鲁润股份有限公司 2003年第一季度报告 3 本公司主营业务为：成品油经营、润滑油生产与销售、房地产业务开发、装饰装璜、兼营水泥生产销售、港口经营、金矿开采等。 第一季度，公司紧紧围绕2003年度经营目标和市场需求开展工作。面对成品油市场受国际形势的影响，及时调整经营策略，充分发挥现有京九石化、童海港业两大油库的仓储优势，加大销售力度，同时不断拓展新的市场及业务，扩大市场占有率，保持油品经营这一强项；在房地产开发业务上，努力做好项目开发的前期准备工作，积极与当地政府协调，力争年内启动开发泰山国际花园工程项目，以寻求新的经济增长点；装饰装璜业务要继续以提高工程质量，加大承揽工程力度为宗旨，以挺进大城市、承揽大工程为基础。同时，公司不断加强内部管理，提高规范运作的水平，严格控制各项费用支出，充分发挥自身约束和监督机制，促使公司持续健康地发展。 本报告期内，实现主营业务收入17,953万元，同比增长74.72%，系油品销售增加所致；主营业务利润1,224万元，同比下降3.37%，系经营毛利下降所致；净利润190万元，同比增长10.58%，系补贴收入同比增长所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 成品油 154,330,171.49 146,443,899.75 5.11 装饰工程 8,415,600.00 5,722,608.00 32.00 其中：关联交易 1,290,030.00 810,105.66 3.72 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况 泰安鲁润股份有限公司 2003年第一季度报告 4及其原因说明 √适用 □不适用 本期主营业务毛利率较上年同期下降，主要系去年同期油品价格上涨，销售毛利率偏高所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 泰安鲁润股份有限公司 二00三年四月二十三日 泰安鲁润股份有限公司 2003年第一季度报告 5 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元2003年3月31日金额单位：人民币元期末数期初数期末数期初数流动资产: 货币资金157,272,144.62 202,200,522.83 208,517,499.34 233,211,088.78 短期投资150,000.00 150,000.00 应收票据580,000.00 681,324.33 610,000.00 711,324.33 应收股利 应收利息 应收帐款19,256,941.55 18,357,953.92 39,461,193.00 35,848,473.47 其他应收款180,977,770.93 162,533,194.61 74,092,549.71 67,604,479.38 预付帐款48,677,777.52 10,411,607.74 67,601,481.95 44,130,010.80