永泰能源：S 鲁 润2006年第三季度报告

泰安鲁润股份有限公司 600157 2006年第三季度报告 目 录 §1 重要提示....................................................................... 1 §2 公司基本情况................................................................... 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................. 5 泰安鲁润股份有限公司 2006 年第三季度报告 1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司以通讯方式召开董事会会议，全体董事参与表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长郭忠文先生，主管会计工作负责人总经理李超先生，会计机构负责人刘瑰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 S 鲁润 变更前简称(如有) 鲁润股份 股票代码 600157 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 尚福平 李 军 联系地址 山东省泰安市环山路 36 号 山东省泰安市环山路 36 号 电 话 0538-6265679 0538-8221888 传 真 0538-6266885 0538-6266885 电子信箱 lrgfdb@public.taptt.sd.cn lrgfdb@public.taptt.sd.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 972,667,757.26 900,913,268.35 7.96 股东权益(不含少数股东权益)(元) 344,388,374.84 334,056,349.86 3.09 每股净资产(元) 2.0211.960 3.11 调整后的每股净资产(元) 1.9921.828 8.97 报告期（7-9 月）年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 53,653,995.04 每股收益(元) 0.0150.061 － 净资产收益率(%) 0.773.00 － 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.403.54 － 非经常性损益项目 金额(元) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -1,540,287.58 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 67,257.93 所得税影响数 -387,674.17 合计 -1,860,703.82 泰安鲁润股份有限公司 2006 年第三季度报告 2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月) 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月) 一、主营业务收入 640,671,587.03 208,545,282.93 393,203,512.79 52,292,527.71 减：主营业务成本 609,805,601.55 194,371,423.65 389,197,535.25 51,037,291.75 主营业务税金及附加 2,110,846.85 1,035,015.98 109,386.53 111,968.74 二、主营业务利润 28,755,138.63 13,138,843.30 3,896,591.01 1,143,267.22 加：其他业务利润 333.40 -861,435.05 -66.60 -89.60 减: 营业费用 3,444,639.78 2,417,811.19 402,558.20 772,205.52 管理费用 8,810,916.08 6,429,152.87 4,533,664.67 4,255,558.61 财务费用 6,690,783.82 4,534,824.67 2,307,388.91 1,266,827.69 三、营业利润 9,809,132.35 -1,104,380.48 -3,347,087.37 -5,151,414.20 加：投资收益 350,400.00 6,531,822.00 1,478,972.40 补贴收入 营业外收入 206,126.75 384,888.35 102,215.06 365,357.97 减：营业外支出 2,555,631.52 678,813.32 806,262.96 611,666.55 四、利润总额 7,810,027.58 -1,398,305.45 2,480,686.73 -3,918,750.38 减：所得税 4,189,065.90 -520,509.45 -158,116.97 -2,391,248.52减：少数股东损益 982,157.98 649,705.86 加：未确认投资损失 五、净利润 2,638,803.70 -1,527,501.86 2,638,803.70 -1,527,501.86 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月) 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月) 一、主营业务收入 1,261,685,815.78 969,625,013.63 829,020,643.20 546,228,966.66 减：主营业务成本 1,187,988,581.33 902,505,363.21 816,860,235.65 511,829,752.85 主营业务税金及附加 3,346,399.42 2,864,393.02 232,768.99 766,291.13 二、主营业务利润 70,350,835.03 64,255,257.40 11,927,638.56 33,632,922.68 加：其他业务利润 1,400.20 -199.60 -199.80 -199.60 减: 营业费用 7,562,571.16 5,804,417.98 814,012.46 1,474,585.21 管理费用 21,251,325.61 19,817,431.12 10,847,428.33 11,417,130.33 财务费用 17,093,471.21 17,860,158.05 3,659,893.81 7,745,927.87 三、营业利润 24,444,867.25 20,773,050.65 -3,393,895.84 12,995,079.67 加：投资收益 350,400.00 14,106,156.59 1,844,569.15 补贴收入 营业外收入 783,724.99 468,671.29 652,263.49 412,357.97 减：营业外支出 2,607,154.64 781,938.07 830,360.60 614,866.55 四、利润总额 22,971,837.60 20,459,783.87 10,534,163.64 14,637,140.24 减：所得税 8,842,660.56 8,132,596.13 202,138.66 4,221,548.46 减：少数股东损益 3,797,152.06 1,911,595.96 加：未确认投资损失 五、净利润 10,332,024.98 10,415,591.78 10,332,024.98 10,415,591.78 泰安鲁润股份有限公司 2006 年第三季度报告 3 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未完成股权分置改革） 单位：股 报告期末股东总数（户） 37,287 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种 类 孙全军 468,000 人民币普通股 武 启 300,090 人民币普通股 苏景滨 289,000 人民币普通股 张 林 233,716 人民币普通股 刘锦峰 226,998 人民币普通股 潘 虹 220,766 人民币普通股 广东亿众文化传媒有限公司 167,500 人民币普通股 谷文斌 162,200 人民币普通股 伍绍建 151,500 人民币普通股 彭皓喆 148,821 人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司紧紧围绕全年经济任务和指标，以经济效益、科学管理和规范运作为核心，向经营管理、深化改革要效益，不断强化主营业务及相关产业，优化资产资源配置，调整油品经营结构，扩大油品销售网络，拓展房地产开发市场、提高工程质量，主营业务得到稳固发展，对外投资项目运作正常。同时不断建立健全内部控制制度，完善法人治理结构，坚持以制度化、规范化、程序化管理为核心，开源节流、增收节支，使各项管理工作进一步规范。由于公司主营业务所涉及的行业属国家宏观调控范围，国家政策和市场波动将会对公司的经营产生一定影响。 公司 2006 年第三季度实现主营业务收入 640,671,587.03 元，比上年同期208,545,282.93 元增加432,126,304.10元,主要系本期油品销量增大、油品价格上涨等原因所致；实现净利润2,638,803.70 元，比上年同期-1,527,501.86 元增加4,166,305.56元，主要系本报告期中石化油品配置计划改按时间进度执行，同比利润增长所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 油 品 1,181,562,698.24 1,131,395,321.41 4.25 房地产开发 50,901,948.30 40,595,935.09 20.25 金精粉 26,904,556.83 13,633,450.77 49.33 分产品 成品油 1,138,119,550.25 1,089,544,740.31 4.27 房地产开发 50,901,948.30 40,595,935.09 20.25 金精粉 26,904,556.83 13,633,450