永泰能源：鲁润股份2004年第一季度报告

泰安鲁润股份有限公司 TAIAN LURUN CO.,LTD 二 00 四年第一季度报告 泰安鲁润股份有限公司 2004 年第一季度报告 2 泰安鲁润股份有限公司 2004 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长王振宣先生，主管会计工作负责人总经理李超先生，总会计师、会计机构负责人财务部部长高荣忠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 鲁润股份 股票代码 600157 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尚福平 李 军 联系地址 山东省泰安市青年路 111 号 泰安鲁润股份有限公司董事会办公室山东省泰安市青年路 111 号 泰安鲁润股份有限公司董事会办公室电话 0538-8201817 0538-8201817 传真 0538-8226885 0538-8226885 电子信箱 lrgfdb@public.taptt.sd.cn lrgfdb@public.taptt.sd.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总 资 产 666,394,877.73 994,201,847.25 -32.97 股东权益（不含少数股东权益） 313,731,555.01 304,093,349.33 3.17 每股净资产 1.841 1.784 3.20 调整后的每股净资产 1.785 1.728 3.30 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额 每 股 收 益 0.058 0.065 427.27 净资产收益率 3.15 3.65 391.41 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.61 4.15 -7.29 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 4,587.64 营业外支出 -65,743.65 投资收益 8,044,869.38 合 计 7,983,713.37 泰安鲁润股份有限公司 2004 年第一季度报告 32.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 268,167,087.62 5,240,220.00179,525,467.20 10,412,391.14减：主营业务成本 240,663,313.69 2,212,238.35167,026,916.00 7,385,607.73主营业务税金及附加 1,023,646.55 243,326.60257,394.92 18,878.68二、主营业务利润 26,480,127.38 2,784,635.0512,241,156.28 3,007,904.73加：其他业务利润 31,836.78 -66.00124,794.10 118,887.87减: 营业费用 2,351,485.67 439,304.28 1,656,843.01 634,017.49管理费用 13,643,147.78 7,184,974.29 5,428,154.24 1,575,224.23财务费用 2,988,915.36 2,288,109.89 2,619,216.86 1,354,068.07三、营业利润 7,528,415.35 -7,127,819.41 2,661,736.27 -436,517.19加：投资收益 9,080,639.38 17,068,424.71 2,215,974.11补贴收入 2,316,447.76 1,223,788.63 营业外收入 4,587.64 400.0017,868.04 115.66减：营业外支出 65,743.65 54,540.8566,993.98 20,040.00四、利润总额 18,864,346.48 9,886,464.45 3,836,398.96 1,759,532.58减：所得税 7,247,190.99 989,404.93 少数股东损益 1,730,691.04 942,891.45 五、净利润 9,886,464.45 9,886,464.45 1,904,102.58 1,759,532.58 2.3 报告期末股东总人数为 45,733 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过资源配置，资产整合和结构性调整，进一步强化主营业务，扩大主营业务经营规模，产业结构趋于合理化，各投资项目运作正常。 公司 2004 年第一季度实现主营业务收入 268,167,087.62 元，实现净利润9,886,464.45 元，分别比去年同期增长 49.37%、420.53%。主要系油品经营量大幅增长所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 油品 242,763,142.74 219,296,108.67 9.66 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 泰安鲁润股份有限公司 2004 年第一季度报告 43.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 与前一报告期相比，合并范围减少山东童海港业股份有限公司，系公司转让所持有的股份所致。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 泰安鲁润股份有限公司 董事长：王振宣 二○○四年四月二十一日 泰安鲁润股份有限公司 2004 年第一季度报告 5 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 金额单位：人民币元期末数期初数期末数期初数流动资产: 货币资金194,744,673.77260,503,389.8180,966,540.15192,490,322.94 短期投资100,000.00 应收票据599,640.00670,000.00670,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款243,839,362.7451,826,188.3124,091,885.2330,885,447.59 其他应收款356,164,600.5866,159,604.58119,346,692.68115,690,457.50 预付帐款499,481,483.6098,862,788.0879,201,942.5964,794,672.70 应收补贴款 存 货5182,358,205.78197,835,907.57132,922,385.29149,853,413.22 待摊费用671,477.94132,845.6044,825.67 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计477,259,444.41676,090,723.95436,574,271.61554,384,313.95长期投资: 长期股权投资78,082,000.008,082,000.0064,728,665.76107,307,499.39 长期债权投资7 长期投资合计78,082,000.008,082,000.0064,728,665.76107,307,499.39合并价差4,001,494.17固定资产: 固定资产原价8237,733,725.74347,479,290.5050,764,288.1567,218,868.62 减:累计折旧863,692,319.8776,606,593.8716,775,165.8623,922,437.74 固定资产净值8174,041,405.87270,872,696.6333,989,122.2943,296,430.88 减: 固定资产减值准备0.00 固定资产净额8174,041,405.87270,872,696.6333,989,122.2943,296,430.88 工程物资84,841.18 在建工程941,359.0428,009,219.201,606.001,606.00 固定资产清理 固定资产合计174,082,764.91298,966,757.0133,990,728.2943,298,036.88无形资产及其他资产: 无形资产105,533,384.925,547,194.231,224,666.281,343,510.72 长期待摊费用111,437,283.491,513,677.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计6,970,668.417,060,872.121,224,666.281,343,510.72递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计666,394,877.73994,201,847.25536,518,331.94706,333,360.94资 产 负 债 表 (1)2004年3月31日资