鄂武商Ａ：G 武商Ａ2006年第一季度报告

武汉武商集团股份有限公司 二○○六年第一季度报告 二OO六年四月二十一日 武汉武商集团股份有限公司 2006年第一季度报告 1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 未出席董事名单 未出席董事姓名 未出席原因 受托人 李萍 因公出差 刘江超 喻景忠 因公出差 李 光 1.4 公司季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长王冬生先生、总经理刘江超先生及主管会计工作副总经理黄俊先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G武商A 股票代码 000501 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万来红 李 轩 联系地址 武汉市汉口解放大道688号武汉市汉口解放大道688号 电话 027-85714295 027-85714295 传真 027-85714295 027-85714295 电子邮箱 wsdongmi@public.wh.hb.cn Xuanl528@163.com 武汉武商集团股份有限公司 2006年第一季度报告 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 3,245,343,397.043,274,398,664.27-0.89%股东权益（不含少数股东权益） 917,770,338.54886,740,539.503.50%每股净资产 1.811.753.43%调整后的每股净资产 1.791.6011.88% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的 现金流量净额 99,063,852.3799,063,852.37-59.50%每股收益 0.0610.06122%净资产收益率(%) 3.383.38增长0.36个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.733.73增长1.04个百分点非经常性损益项目 金 额（元） 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -2,840,476.97各种形式的政府补贴 246,682.21其他各项营业外收入 703,138.37扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -1,298,868.83合 计 -3,189,525.22 武汉武商集团股份有限公司 2006年第一季度报告 32.2.2 利润表 合 并 母 公 司 项目 2006年1-3月 2005年1-3月 2006年1-3月 2005年1-3月一、主营业务收入 1,351,720,932.571,351,604,022.71355,451,125.78 498,706,561.74减：主营业务成本 1,135,388,780.831,158,571,595.93279,810,324.42 414,770,666.30主营业务税金及附加 5,604,000.364,907,559.552,194,194.88 3,142,833.33二、主营业务利润 210,728,151.38188,124,867.2373,446,606.48 80,793,062.11加：其他业务利润 40,361,118.7834,440,886.3110,355,119.42 11,269,282.54减：营业费用 25,417,997.5729,361,346.354,331,510.39 11,263,875.23 管理费用 133,745,605.79113,449,693.3558,989,648.71 57,367,012.82 财务费用 10,478,403.9216,011,957.3013,125,546.17 15,000,083.01三、营业利润 81,447,262.8863,742,756.547,355,020.63 8,431,373.59加：投资收益 -457,797.932,597,147.3027,750,172.91 2,077,002.25 补贴收入 460,228.00 营业外收入 916,656.78791,777.38205,526.02 298,457.13减：营业外支出 4,499,291.081,632,358.863,371,766.66 804,270.04四、利润总额 77,867,058.6565,499,322.3631,938,952.90 28,698,562.93减：所得税 27,840,754.4722,131,468.66909,153.86 1,429,742.45少数股东损益 18,996,505.1416,099,033.22 本期未确认的投资损失 五、净利润 31,029,799.0427,268,820.4831,029,799.04 27,268,820.48 武汉武商集团股份有限公司 2006年第一季度报告 42.３报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 84,717户 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)浙江银泰百货有限公司 23,347,046A股 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 7,483,600A股 桂琼 564,700 A股 苏五平 450,000 A股 苏三萍 408,400 A股 陈红方 290,000 A股 黄伟生 282,366 A股 郭振锋 277,100 A股 王星 274,000 A股 海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 250,000 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司坚持“转机建制，固本强基，稳健经营，持续发展”指导思想，以市场为导向，以“改造、扩张、调整”为重点，强化管理，优化结构，提升功能，扩销增利，进一步增强企业综合实力与核心竞争力。 报告期内，公司实现销售总规模24.97亿元，主营业务收入13.52亿元；实现净利润3102.98万元，同比增长13.79%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 武汉武商集团股份有限公司 2006年第一季度报告 5√适用 □不适用 单位：人民币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 百货 72,958.5058,404.5319.95量贩 56,397.5949,700.2511.88家电 5,816.005,434.106.57合计 135,172.09113,538.8816.00 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 2006年1-3月 2005年度 项 目 金 额 占利润总额的比例 金 额 占利润总额的比例 增减（+/-）%主营业务利润 210,728,151.38 270.63% 628,031,132.56579.40% -308.77%其他业务利润 40,361,118.78 51.83% 159,912,453.63147.53% -95.70%期间费用 169,642,007.28 217.86% 632,179,521.79583.23% -365.37%投资收益 -457,797.93 -0.59%34,126,910.1231.48% -32.07%营业外收支净额 -3,582,634.30 -4.60%-84,277,430.50-77.75% 73.15%注：因上年度计提大额固定资产减值准备，影响利润总额较大，造成指标异常，不可比。 武汉武商集团股份有限公司 2006年第一季度报告 63.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 非经营性资金占用情况 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的流动调整情况 □适用 √不适用 武汉武商集团股份有限公司 2006年第一季度报告 73.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况 √适用 □不适用 公司于2005年12月30日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了关于进行股权分置改革的提示性公告，正式进入股权分置改革程序，于2006年1月5日在《中国证券报》和《证券时报》刊登股权分置改革说明书（摘要）及关于召开股权分置改革相关股东会议的通知等公告，于2006年1月14日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了对股权分置改革方案进行调整的公告。 公司调整后的股改方案为：公司发起人股东以其持有的发起人股份作为对价，支付给公司流通股股东，流通股股东每持有10股流通股可获得3.5股的股份对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。 2006年2月9日，公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议并通过了上述股改方案。本次相关股东会议决议公告刊登在2006年2