鄂武商Ａ：鄂武商Ａ2005年第三季度报告

武汉武商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 武汉武商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长王冬生、总经理刘江超、主管会计工作负责人黄俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 鄂武商Ａ 变更前简称（如有） 股票代码 000501 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万来红 李轩 联系地址 武汉市汉口解放大道688号 武汉市汉口解放大道688号 电话 027-85714295 027-85714295 传真 027-85714295 027-85714295 电子信箱 wsdongmi@public.wh.hb.cn wsdongmi@public.wh.hb.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 武汉武商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,311,287,636.633,286,350,846.880.76%股东权益（不含少数股东权益） 915,175,367.90874,105,766.594.70%每股净资产 1.801.724.65%调整后的每股净资产 1.781.704.71% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 112,976,160.63375,122,348.0175.11%每股收益 0.00970.077948.50%每股收益（注） 0.0097- - 净资产收益率 0.54%4.32%1.85%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.53%3.43%1.70% 非经常性损益项目 金额 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,691,706.23计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,869,311.46扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 2,405,207.81扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -822,731.85合计 8,143,493.652.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 618,143,821.51138,127,507.83415,244,291.70247,331,334.58 短期投资 应收票据 33,840.003,977,440.003,977,440.00 应收股利 应收利息 应收账款 23,858,351.4526,735,048.2615,351,498.81 其他应收款 235,467,206.98297,015,977.01259,457,220.62326,889,669.74 预付账款 174,807,116.7147,061,977.85265,301,690.35251,176,706.29 应收补贴款 存货 274,095,601.601,888,642.80279,050,405.26129,170,313.70 待摊费用 1,768,261.971,124,529.902,304,588.902,257,336.54 一年内到期的长期 武汉武商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,328,174,200.22485,218,635.391,252,070,685.09976,154,299.66长期投资： 长期股权投资 62,271,031.48283,807,044.4081,401,554.66185,846,173.66 长期债权投资 长期投资合计 62,271,031.48283,807,044.4081,401,554.66185,846,173.66 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,564,529,594.481,787,195,303.742,526,891,437.991,960,466,374.47 减：累计折旧 682,452,857.53346,079,563.42616,020,825.49351,107,706.92 固定资产净值 1,882,076,736.951,441,115,740.321,910,870,612.501,609,358,667.55 减：固定资产减值准备 15,483,585.9415,483,585.9415,483,585.9415,483,585.94 固定资产净额 1,866,593,151.011,425,632,154.381,895,387,026.561,593,875,081.61 工程物资 在建工程 599,030.00270,340.00270,340.00 固定资产清理 11,101.7611,101.76 固定资产合计 1,867,203,282.771,425,643,256.141,895,657,366.561,594,145,421.61无形资产及其他资产： 无形资产 50,191,413.7041,107,089.5752,809,269.6645,172,658.81 长期待摊费用 3,447,708.462,771,731.624,411,970.914,411,970.91 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,639,122.1643,878,821.1957,221,240.5749,584,629.72递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,311,287,636.632,238,547,757.123,286,350,846.882,805,730,524.65流动负债： 短期借款 968,500,000.00935,500,000.001,195,000,000.001,157,000,000.00 应付票据 48,673,915.011,200,000.00115,818,000.00115,818,000.00 应付账款 427,202,897.9977,310,082.82487,286,426.37385,725,644.17 预收账款 256,448,981.899,220,704.41122,675,643.6642,939,312.20 应付工资 426,896.39652,398.60 应付福利费 10,537,337.781,618,159.438,425,772.157,634,515.83 应付股利 2,919,629.972,919,629.974,885,629.974,385,629.97 应交税金 37,076,748.8126,339,020.2543,631,099.0729,149,325.96 其他应交款 889,562.25559,147.933,023,460.232,536,363.91 其他应付款 330,132,454.16112,631,723.99255,173,581.01111,983,435.58 预提费用 19,454,365.883,073,920.446,232,346.955,856,997.85 预计负债 一年内到期的长期负债 48,000,000.0048,000,000.008,000,000.008,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,150,262,790.131,218,372,389.242,250,804,358.011,871,029,225.47长期负债： 长期借款 105,000,000.00105,000,000.0060,595,532.6160,595,532.61 应付债券 长期应付款 武汉武商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 105,000,000.00105,000,000.0060,595,532.6160,595,532.61递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,255,262,790.131,323,372,389.242,311,399,890.621,931,624,758.08少数股东权益 140,849,478.60100,845,189.67所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）507,248,590.00507,248,590.00507,248,590.00507,248,590.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 507,248,590.00507,248,590.00507,248,590.00507,248,590.00 资本公积 546,857,327.95546,857,327.95545,293,977.14545,293,977.14 盈余公积 57,978,324.5777,716,697.2157,978,324.5777,716,697.21 其中：法定公益金 12,592,969.0815,736,723.4012,592,969.0815,736,723.40 未分配利润 -196,908,874.62-216,647,247.28-236,415,125.12-256,153,497.78 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 915,175,367.90915,175,367.88874,105,766.59874,105,766.57负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,311,287,636.632,238,547,757.123,286,350,846.882,805,730,524.652.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 915,185,865.76236,621,856.55830,445,662.55623,449,159.78 减：主营业务成本 779,830,878.03181,964,452.06690,426,730.50514,829,793.62 主营业务税金及附加 2,797,389.871,655,648.833,743,324.313,363,675.12二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 132,557,597.8653,001,755.66136,275,607.74105,255,691.04 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）46,249,353.7816,233,740.8214,742,925.729,486,379.97 减：营业费用 22,021,273.203,574,733.689,415,504.589,376,492.58 管理费用 123,049,538.5448,132,782.20128,857,904.30103,897,252.57 财务费用 16,759,514.4215,352,737.9717,546,794.5715,002,964.95三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,976,625.482,175,242.63-4,801,669.99-13,534,639.09