鄂武商Ａ：鄂武商Ａ2005年第一季度报告

武汉武商集团股份有限公司 二○○五年第一季度报告 二OO五年四月二十二日 武汉武商集团股份有限公司 2005年第一季度报告 1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长王冬生先生、总经理刘江超先生及主管会计工作副总经理黄俊先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 鄂武商A 股票代码 000501 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万来红 李 轩 联系地址 武汉市汉口解放大道688号武汉市汉口解放大道688号 电话 027-85714295 027-85714295 传真 027-85714295 027-85714295 电子邮箱 wsdongmi@public.wh.hb.cn wsdongmi@public.wh.hb.cn 武汉武商集团股份有限公司 2005年第一季度报告 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 3,410,483,070.093,286,350,846.883.78股东权益（不含少数股东权益） 902,551,276.50874,105,766.593.25每股净资产 1.781.723.49调整后的每股净资产 1.761.703.53 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的 现金流量净额 244,607,834.31244,607,834.3118,536.03每股收益 0.050.05177.78净资产收益率(%) 3.023.02增长2.04个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.692.69增长1.64个百分点非经常性损益项目 金 额（元） 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,605,048.54计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,407,968.93扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 791,777.38扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -1,632,358.86扣除非经常性损益的所得税影响数 -187,237.86合 计 2,985,198.13 武汉武商集团股份有限公司 2005年第一季度报告 32.2.2 利润表 合 并 母 公 司 项目 2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月一、主营业务收入 1,351,604,022.711,177,175,414.55498,706,561.74 855,784,740.01减：主营业务成本 1,158,571,595.93994,905,441.63414,770,666.30 730,005,662.04主营业务税金及附加 4,907,559.553,599,045.903,142,833.33 3,049,094.58二、主营业务利润 188,124,867.23178,670,927.0280,793,062.11 122,729,983.39加：其他业务利润 34,440,886.3114,530,831.8211,269,282.54 7,879,367.95减：营业费用 29,361,346.3515,965,695.7111,263,875.23 15,905,914.21 管理费用 113,449,693.35124,705,278.9857,367,012.82 99,480,221.48 财务费用 16,011,957.3017,669,586.0415,000,083.01 15,710,920.26三、营业利润 63,742,756.5434,861,198.118,431,373.59 -487,704.61加：投资收益 2,597,147.3069,203.5020,773,002.25 10,885,372.09 补贴收入 营业外收入 791,777.38674,164.89298,457.13 550,233.22减：营业外支出 1,632,358.861,312,505.90804,270.04 1,177,779.29四、利润总额 65,499,322.3634,292,060.6028,698,562.93 9,770,121.41减：所得税 22,131,468.6614,792,260.691,429,742.45 614,090.77少数股东损益 16,099,033.2210,178,024.20 本期未确认的投资损失 五、净利润 27,268,820.489,321,775.7127,268,820.48 9,156,030.64 武汉武商集团股份有限公司 2005年第一季度报告 42.３报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 95,727户 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)桂 琼 564,700A股 苏五平 450,000A股 苏三萍 410,100A股 陈玉兰 350,000A股 魏红陶 338,700A股 陈红方 290,000A股 黄伟生 282,366A股 王 星 274,000A股 李 亮 216,900A股 刘小云 216,000A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司坚持“两手抓”，即一手抓发展，一手抓调整，通过调整结构，整合资源，积极扩张，创新经营，强化管理，达到“转机建制、固本强基、稳健经营、持续发展”的目的。 报告期内，公司实现销售总规模24.64亿元，主营业务收入13.52亿元，同比增长14.82%，实现净利润2726.88万元，同比增长192.53%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 武汉武商集团股份有限公司 2005年第一季度报告 5分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商 业 135,160.40 115,857.16 14.28 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 2005年1-3月 2004年度 项 目 金 额 占利润总额的比例 金 额 占利润总额的比例 增减（+/-）%主营业务利润 188,124,867.23 287.22% 614,609,432.77 -4675.58% 4962.80其他业务利润 34,440,886.31 52.58%91,881,339.71-698.98% 751.56期间费用 158,822,997.00 242.48% 666,535,551.61 -5070.60% 5313.08投资收益 2,597,147.30 3.97% -18,555,807.80141.61% -137.64营业外收支净额 -840,581.48 -1.28% -34,544,519.71262.79% -264.07注：因上年度发生亏损，而本期盈利，上述指标增减变动较大，指标异常，不可比。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大 武汉武商集团股份有限公司 2005年第一季度报告 6变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司经营业绩提升，处置长期股权投资收益增加。收回应收款项，归还银行贷款，减少财务费用，预计下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期大幅度增加。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 董事长: 王冬生 二OO五年四月二十二日 武汉武商集团股份有限公司 2005年第一季度报告 7资产负债表 2005年3月会企01表编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元 合并 母公司 资 产 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 630,468,513.13 415,244,291.70 281,257,635.12 247,331,334.58 短期投资 应收票据 4,768,700.00 3,977,440.00 4,768,700.00 3,977,440.00 应收股利 应收利息 应收账款 14,155,913.74 26,735,048.26 402,711.52 15,351,498.81 其他应收款 268,973,659.76 259,457,220.62 270,598,629.80 326,889,669.74 预付账款 237,395,427.05 265,301,690.35 184,518,319.82 251,176,706.29 应收补贴款 存 货 263,505,979.03 279,050,405.26 40,300,979.69