鄂武商Ａ：鄂武商Ａ2006年第三季度报告

武汉武商集团股份有限公司 二○○六年第三季度报告 二OO六年十月二十七日 武汉武商集团股份有限公司 2006年第三季度报告 1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 公司季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长王冬生先生、总经理刘江超先生及主管会计工作副总经理黄俊先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 鄂武商A 股票代码 000501 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万来红 李 轩 联系地址 武汉市汉口解放大道688号 武汉市汉口解放大道688号 电话 027-85714295 027-85714295 传真 027-85714295 027-85714295 电子邮箱 wsdongmi@public.wh.hb.cn Xuanl528@163.com 武汉武商集团股份有限公司 2006年第三季度报告 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 3,276,075,549.353,274,398,664.270.05%股东权益（不含少数股东权益） 935,499,325.40886,740,539.505.50%每股净资产 1.841.755.14%调整后的每股净资产1.711.606.88% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的 现金流量净额 112,149,896.95252,171,784.08-0.73%每股收益 0.0150.09654.64%净资产收益率(%) 0.81%5.21增加0.27个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.48%5.18减少0.05个百分点非经常性损益项目 金 额（元） 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -3,114,322.39各种形式的政府补贴 3,365,725.70其他各项营业外收入 1,328,419.94扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出-1,316,532.04合 计 263,291.21 武汉武商集团股份有限公司 2006年第三季度报告 32.2.2 利润表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2006年9月30日 单位:人民币元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 934,686,388.68316,414,899.94 789,299,550.08 251,545,786.61 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 22,548,162.184,590,258.57 56,384.00 其他应收款 128,878,115.91213,504,000.39 255,738,160.25 314,224,166.82 预付账款 159,534,785.5245,202,797.13 189,594,390.33 35,380,866.53 应收补贴款 存货 129,343,588.43 1,558,035.93 154,242,422.24 1,542,824.67 待摊费用 711,470.48 671,233.07 1,369,107.66 824,542.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,375,702,511.20 577,350,966.46 1,394,833,889.13 603,574,570.97 长期投资: 长期股权投资 117,363,883.37 360,205,644.27 40,843,652.80 279,877,679.45 长期债权投资 长期投资合计 117,363,883.37 360,205,644.27 40,843,652.80 279,877,679.45 固定资产: 固定资产原价 2,456,459,436.99 1,635,923,004.11 2,589,965,309.22 1,783,401,740.56 减:累计折旧 716,945,926.69 316,434,011.45 706,837,024.37 353,760,597.37 固定资产净值 1,739,513,510.30 1,319,488,992.66 1,883,128,284.85 1,429,641,143.19 减:固定资产减值准备 17,560,440.49 17,560,440.49 97,328,992.99 95,826,066.66 固定资产净额 1,721,953,069.81 1,301,928,552.17 1,785,799,291.86 1,333,815,076.53 工程物资 在建工程 13,062,541.64 13,062,541.64 固定资产清理 -141,512.00 -171,845.00 -101,000.00 -101,000.00 武汉武商集团股份有限公司 2006年第三季度报告 4固定资产合计 1,734,874,099.45 1,314,819,248.81 1,785,698,291.86 1,333,714,076.53 无形资产及其他资产: 无形资产 45,073,646.69 36,590,649.3149,422,643.67 40,343,911.60 长期待摊费用 3,061,408.64 2,283,840.90 3,600,186.81 2,649,758.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,135,055.33 38,874,490.21 53,022,830.48 42,993,670.54 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,276,075,549.35 2,291,250,349.75 3,274,398,664.27 2,260,159,997.49 流动负债: 短期借款 924,000,000.00 891,000,000.00 937,000,000.00 904,000,000.00 应付票据 40,834,175.55 1,200,000.00 76,194,184.90 应付账款 437,198,887.26 85,736,917.72 512,864,418.90 130,936,427.63 预收账款 218,138,786.89 26,170,984.53 212,115,032.51 15,515,191.84 应付工资 2,501,671.05 558,796.31 388,699.31 应付福利费 17,669,512.83 6,012,908.71 14,181,507.84 3,752,466.67 应付股利 2,901,229.25 2,901,229.25 2,914,845.05 2,914,845.05 应交税金 40,459,633.04 18,895,666.2958,155,255.18 32,012,007.85