津滨发展：津滨发展2006年第三季度报告

天津津滨发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 天津津滨发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 李明炯 因公外出 江连国 邢吉海 因公外出 无委托人 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长唐建宇先生、总经理江连国先生、财务负责人赵英先生和财务部经理盛怀忠先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 天津津滨发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 股票简称 津滨发展 变更前简称（如有）G津滨 股票代码 000897 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明国 于志丹 联系地址 天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦10楼 天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦9楼 电话 （022）66223226 （022）66223226 传真 （022）66223273 （022）66223273 电子信箱 jbdsh@starinfo.net.cn jbdsh@starinfo.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 4,907,779,214.053,769,098,637.2830.21%股东权益（不含少数股东权益） 2,052,980,639.61948,809,119.70116.37%每股净资产 1.77721.154054.00%调整后的每股净资产 1.77661.149854.51% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 135,604,407.83-44,766,253.8513.18%每股收益 0.01420.029624.26%每股收益（注） 0.0142- - 净资产收益率 0.80%1.67%-0.02%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.77%1.64%-0.11% 非经常性损益项目 金额 转让股权收益 887,470.88营业外收入 40,049.08营业外支出 -51,382.39所得税影响 -289,125.40少数股东权益影响 7,326.79合计 594,338.962.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 天津津滨发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 672,156,408.63463,587,685.11433,677,748.87229,386,278.35 短期投资 400,000.00 应收票据 4,465,400.004,465,400.00255,000.00255,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 80,485,230.8067,322,790.10244,707,287.59233,845,351.35 其他应收款 56,416,933.80248,046,325.4353,404,582.7353,554,551.25 预付账款 223,568,602.4544,247,537.90205,024,691.4111,123,670.92 应收补贴款 存货 2,647,890,989.281,623,900,526.742,336,625,306.681,818,066,624.36 待摊费用 84,360.00741,821.3737,791.52 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,685,067,924.962,451,570,265.283,274,836,438.652,346,269,267.75长期投资： 长期股权投资 1,157,492,382.161,388,361,196.47409,186,287.23583,830,684.50 长期债权投资 长期投资合计 1,157,492,382.161,388,361,196.47409,186,287.23583,830,684.50 合并价差 23,689,102.8424,573,758.11股权投资差额 0.0023,689,102.840.0024,573,758.11固定资产： 固定资产原价 88,120,005.5942,498,888.49103,240,190.5660,711,455.43 减：累计折旧 24,078,032.9612,507,201.4520,774,409.5911,802,797.21 固定资产净值 64,041,972.6329,991,687.0482,465,780.9748,908,658.22 减：固定资产减值准备 389,678.25371,873.87389,678.25371,873.87 固定资产净额 63,652,294.3829,619,813.1782,076,102.7248,536,784.35 工程物资 在建工程 1,132,586.001,132,586.00 固定资产清理 固定资产合计 63,652,294.3829,619,813.1783,208,688.7249,669,370.35无形资产及其他资产： 无形资产 1,453,223.411,258,784.461,304,833.201,277,240.37 长期待摊费用 113,389.1473,529.14562,389.48562,389.48 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,566,612.551,332,313.601,867,222.681,839,629.85递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,907,779,214.053,870,883,588.523,769,098,637.282,981,608,952.45流动负债： 短期借款 928,300,000.00850,800,000.00986,740,000.00946,740,000.00 应付票据 10,120,000.00230,000.00 应付账款 101,525,214.4025,126,117.25136,983,825.4054,987,360.17 天津津滨发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 预收账款 518,037,744.17167,015,555.31428,017,122.94247,156,398.74 应付工资 236,826.20 应付福利费 3,579,915.091,056,941.292,623,870.24870,911.07 应付股利 982,854.43982,854.43330,431.95330,431.95 应交税金 -22,416,698.929,002,180.9915,284,399.2021,366,605.24 其他应交款 -562,876.3523,372.89599,478.70808,194.47 其他应付款 90,724,498.0868,020,753.9577,416,433.8046,050,959.73 预提费用 2,737,331.932,472,000.001,750,680.961,157,598.58 预计负债 一年内到期的长期负债 291,000,000.00145,000,000.00145,000,000.00145,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,914,144,809.031,269,499,776.111,804,866,243.191,464,698,459.95长期负债： 长期借款 702,190,000.00511,200,000.00847,000,000.00561,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 231,614.672,611,614.67380,000.00 其他长期负债 长期负债合计 702,421,614.67511,200,000.00849,611,614.67561,380,000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,616,566,423.701,780,699,776.112,654,477,857.862,026,078,459.95少数股东权益 238,232,150.74165,811,659.72所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）1,155,194,453.001,155,194,453.00822,194,453.00822,194,453.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,155,194,453.001,155,194,453.00822,194,453.00822,194,453.00 资本公积 826,897,628.18829,763,167.6558,600,228.1861,465,767.65 盈余公积 35,732,770.4835,732,770.4835,732,770.4835,732,770.48 其中：法定公益金 13,332,916.8012,332,916.80 未分配利润 35,155,787.9569,493,421.2832,281,668.0436,137,501.37 其中：现金股利 12,332,916.8012,332,916.80 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,052,980,639.612,090,183,812.41948,809,119.70955,530,492.50负债和所有者权益（或股东权益）合计 4,907,779,214.053,870,883,588.523,769,098,637.282,981,608,952.45法定代表人：唐建宇 主管会计机构负责人：江连国 会计机构负责人：盛怀忠 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 246,666,109.27158,631,729.74452,793,125.85164,239,454.47 天津津滨发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 减：主营业务成本 152,911,133.73110,631,451.54329,129,324.28126,489,370.47 主营业务税金及附加 9,803,705.266,031,009.5416,644,090.723,921,170.88二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 83,951,270.2841,969,268.66107,019,710.8533,828,913.12 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）685,643.58103,221.2952,358.8594,347.73 减：营业费用 10,364,346.36580,275.232,411,867.261,528,113.91 管理费用 20,088,738.7519,847,640.