津滨发展：2011年第三季度报告全文

天津津滨发展股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1 天津津滨发展股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 无 1.3 公司董事长许立凡先生、总经理江连国先生、主管会计工作的公司负责人赵英先生和财务部经理郝波先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 8,303,931,212.49 7,641,125,744.34 8.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,945,914,540.15 2,169,785,531.82 -10.32% 股本（股） 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.20 1.34 -10.45% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 421,118,217.75 -58.99% 1,117,132,915.44 -50.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -46,608,350.24 -317.87% -119,472,962.15 -311.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -111,580,963.46 -6.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.07 0.00% 基本每股收益（元/股） -0.0288 -318.18% -0.0739 -311.14% 稀释每股收益（元/股） -0.0288 -318.18% -0.0739 -311.14% 加权平均净资产收益率（%） -5.81% -8.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.43% -9.12% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 经济内容 年初至报告期期末金额 投资收益 300,000.00 非流动资产处置损益 17,264,561.54 天津津滨发展股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2 其他营业外收支净额 819,877.87 所得税影响 -5,471,772.33 少数股东权益的影响 - 合计 12,912,667.08 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 233,349 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津泰达建设集团有限公司 376,623,390 人民币普通股 源润控股集团股份有限公司 68,166,928 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 19,046,467 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 13,644,888 人民币普通股 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 6,590,031 人民币普通股 林芸 6,457,028 人民币普通股 秦桂芹 4,794,642 人民币普通股 任毅 3,377,901 人民币普通股 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 3,198,160 人民币普通股 柳州兆瑞商贸有限责任公司 3,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 期末数 年初数 较年初增减 变动幅度 主要原因 1 货币资金 1,955,473,184.51 1,464,163,761.03 491,309,423.48 33.56% 报告期本公司下属之基金公司募集资金增加所致 2 交易性金融资产 10,000,000.00 20,000,000.00 -10,000,000.00 -50.00% 本公司下属津和投资公司买入及粤阳地产公司赎回短期理财产品所致 3 应收票据 17,400,000.00 22,150,000.00 -4,750,000.00 -21.44% 本期减少银行承兑汇票结算所致 4 预付款项 233,268,698.75 188,068,172.00 45,200,526.75 24.03% 报告期公司预付股权收购款及钢材采购款增加所致 5 其他应收款 51,250,854.86 192,108,361.21 -140,857,506.35 -73.32% 公司本年度华夏银行天津滨海新区支行委托贷款减少所致 天津津滨发展股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3 6 长期股权投资 126,062,484.98 182,700,202.64 -56,637,717.66 -31.00% 公司报告期转让南华公司股权所致 7 短期借款 2,560,800,000.00 2,374,000,000.00 186,800,000.00 7.87% 报告期短期借款增加所致 8 应付账款 85,014,245.58 124,257,959.14 -39,243,713.56 -31.58% 公司报告期支付应付工程款增加所致 9 预收款项 436,807,443.88 261,002,059.50 175,805,384.38 67.36% 报告期预收售房款及钢材销售款增加所致 10 应交税费 85,125,406.98 116,753,566.45 -31,628,159.47 -27.09% 报告期缴纳上一会计年度企业所得税所致 11 应付利息 48,418,500.00 10,243,299.50 38,175,200.50 372.68% 报告期计提公司债利息增加所致 12 一年内到期的非流动负债 337,030,000.00 556,100,000.00 -219,070,000.00 -39.39% 报告期归还一年内到期的长期借款所致 13 长期借款 1,006,414,200.00 780,319,200.00 226,095,000.00 28.97% 报告期长期借款增加所致 14 长期应付款 470,000,000.00 120,000,000.00 350,000,000.00 291.67% 报告期时代公司股权信托资金增加所致 15 资本公积 186,143,385.48 258,196,020.70 -72,052,635.22 -27.91% 报告期收购滨泰公司少数股东股权及时代公司少数股东投入资本所致 16 未分配利润 77,558,887.40 229,377,243.85 -151,818,356.45 -66.19% 告期经营亏损及分配2010年度股利所致 17 少数股东权益 479,439,022.08 245,668,565.58 233,770,456.50 95.16% 报告期收购滨泰公司少数股东股权及本期基金公司少数股东投入资本所致 项目名称 2010年1-9月 2009年1-9月 增减 变动幅度 主要原因 18 营业收入 1,117,132,915.44 2,250,190,562.84 -1,133,057,647.40 -50.35% 公司报告期商品房销售面积较上年同期大幅减少所致 19 营业成本 946,128,598.57 1,871,705,145.53 -925,576,546.96 -49.45% 公司报告期商品房销售面积较上年同期大幅减少所致 20 营业税金及附加 33,263,462.88 72,509,950.89 -39,246,488.01 -54.13% 公司报告期营业收入较上年同期大幅减少，营业税金及附加随之减少所致 21 销售费用 22,076,960.66 15,616,541.73 6,460,418.93 41.37% 报告期玛歌庄园项目售后维修费用大幅增加所致 22 管理费用 62,604,356.28 42,029,228.01 20,575,128.27 48.95% 报告期公司相关项目竣工，开发间接费用转入期间费用所致 23 财务费用 177,285,439.72 135,086,220.93 42,199,218.79 31.24% 报告期贷款规模扩大及利率水平上升所致 24 资产减值损失 593,455.56 749,008.69 -155,553.13 -20.77% 本期计提坏账准备较上年同期减少所致 25 投资收益 17,662,282.34 600,000.00 17,062,282.34 2843.71% 报告期转让南华公司股权收益所致 26 营业外支出 200,308.31 2,572,134.54 -2,371,826.23 -92.21% 上年同期玛歌庄园项目因准入证滞后等问题向业主支付的赔偿款所致 27 所得税费用 13,635,222.05 53,418,836.63 -39,783,614.58 -74.47% 报告期经营业绩较上年度有较大幅度下降所致 28 经营活动产生的现金流量净额 -111,580,963.46 -105,135,655.00 -6,445,308.46 -6.13% 报告期内公司商品房