津滨发展：2014年第三季度报告全文

天津津滨发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 1 天津津滨发展股份有限公司 2014年第三季度报告 2014-38 2014年10月 天津津滨发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴思璇 董事 因事外出 郑建彪 独立董事 因事请假 公司负责人华志忠、主管会计工作负责人赵英及会计机构负责人(会计主管人员)郝波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 天津津滨发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,620,245,930.18 8,134,065,641.08 -6.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,329,900,257.91 1,300,015,044.91 2.30% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 308,617,297.20 50.77% 1,488,456,221.13 40.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,727,735.54 113.30% 22,703,407.94 113.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -34,286,392.95 50.82% -17,395,808.80 90.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 195,511,807.92 -21.44% 基本每股收益（元/股） 0.0035 113.30% 0.0140 113.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0035 113.30% 0.0140 113.88% 加权平均净资产收益率 0.44% 3.03% 1.73% 11.57% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -194,479.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 66,247,504.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,646,337.92 减：所得税影响额 10,956,108.06 少数股东权益影响额（税后） 19,644,037.69 合计 40,099,216.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 天津津滨发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 208,177 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天津泰达建设集团有限公司 国有法人 23.29% 376,623,390 0 源润控股集团股份有限公司 境内非国有法人 4.21% 68,166,928 0 质押 68,166,928 冻结 68,166,928 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 其他 0.19% 3,064,101 0 北京国际信托有限公司-银驰15号证券投资资金信托 其他 0.18% 2,979,931 0 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开发式指数证券投资基金 其他 0.18% 2,941,504 0 张志安 境内自然人 0.15% 2,467,500 0 王兆勋 境内自然人 0.12% 2,000,000 0 新时代信托股份有限公司-金源二号证券投资集合资金信托计划 其他 0.11% 1,848,828 0 庞超 境内自然人 0.11% 1,698,241 0 中国工商银行股其他 0.10% 1,577,797 0 天津津滨发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 5 份有限公司-广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津泰达建设集团有限公司 376,623,390 人民币普通股 376,623,390 源润控股集团股份有限公司 68,166,928 人民币普通股 68,166,928 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 3,064,101 人民币普通股 3,064,101 北京国际信托有限公司-银驰15号证券投资资金信托 2,979,931 人民币普通股 2,979,931 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开发式指数证券投资基金 2,941,504 人民币普通股 2,941,504 张志安 2,467,500 人民币普通股 2,467,500 王兆勋 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 新时代信托股份有限公司-金源二号证券投资集合资金信托计划 1,848,828 人民币普通股 1,848,828 庞超 1,698,241 人民币普通股 1,698,241 中国工商银行股份有限公司-广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,577,797 人民币普通股 1,577,797 上述股东关联关系或一致行动的说明 在本公司已知范围内，上述股东无关联关系或不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 天津津滨发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为38062484.98元的投资转至可供出售金融资产列报。 天津津滨发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 7 天津津滨发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 8 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年2月11日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：仲裁委员会）发来的《GT20140064号股权转让协议争议案仲裁通知》，通知载明：仲裁委员会已依据仲裁申请人天津津滨发展股份有限公司及仲裁被申请人锐振有限公司于2012年11月2日签订的《天津天潇投资发展有限公司股权转让协议》中的仲裁条款，受理了仲裁案。 2014年4月本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的反请求受理通知，通知载明：仲裁委员会已经受理锐振有限公司提出的仲裁反请求，并将仲裁请求及反请求一并进行审理。锐振有限公司提出的仲裁反请求主要包括：请求裁决津滨发展另行向锐振有限公司支付逾期交地违约金，承担锐振有限公司因本案支出的律师费等费用，以及承担反请求仲裁费用。截至2014年9月30日，上述仲裁未有最终结果。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 GT20140064号股权转让协议争议案（仲裁） 2014年02月13日 2014-7 天津津滨发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 636,355,042.60 1,134,345,412.95 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 应收账款 128,269,033.00 277,413,731.43 预付款项 560,777,591.14 11,011,448.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 862,247,237.91 753,465,827.44 买入返售金融资产 存货 5,008,270,170.99 5,728,907,531.86 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,100,000.00 13,500,000.00 流动资产合计 7,215,019,075.64 7,918,643,952.61 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 38,062,484.98 持有至到期投资 天津津滨发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 10 长期应收款 长期股权投资 314,633,260.00 142,697,424.98 投资性房地产 固定资产 9,756,497.46 11,532,262.62 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,612,548.65 2,411,420.53 开发支出 商誉 19,315,385.88 长期待摊费用 1,116,502.46 1,049,730.43 递延所得税资产 40,045,560.99 38,415,464.03 其他非流动资产 非流动资产合计 405,226,854.54 215,421,688.47 资产总计 7,620,245,930.18 8,134,065,641.08 流动负债： 短期借款 1,225,000,000.00 1,379,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 413,192,097.43 459,232,183.95 预收款项 1,381,063,891.92 1,665,514,151.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,639,108.31 12,947,761.78 应交税费 68,337,984.54 -26,054,305.72 应付利息 50,530,066.67 10,649,488.89 应付股利 982,913.96 982