浦东金桥：2007年第三季度报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007年第三季度报告 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年第三季度报告 2 目录 §1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 重要事项 ......................................................................... 4 §4 附录 ............................................................................. 7 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年第三季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人俞标,主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 5,173,532,377.73 4,948,418,418.89 4．55股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,757,049,133.12 2,687,618,397.71 2．58每股净资产(元) 3.26523.1829 2．58 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -83,904,971.82 -153.601每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.10 -153.601 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 55,057,620.12162,304,606.45 182.295基本每股收益(元) 0.06520.1922 182.295扣除非经常性损益后基本每股收益(元)- 0.1873 - 净资产收益率(%) 2．005．89 增加 1.277 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1．995．48 增加 1.273 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 非流动资产处置损益 9,123.84除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,629,659.66其他非经常性损益项目 14,181,581.96上述项目的所得税影响数 -2,373,054.82少数股东损益影响数 -2,281,412.46合计 11,165,898.182.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 87,447前十名无限售条件流通股股东持股情况 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年第三季度报告 4股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海国际信托投资有限公司 35,578,938人民币普通股 银丰证券投资基金 10,321,309人民币普通股 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 9,904,943人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,897,845人民币普通股 HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-CMG FIRST STAT CHINA GROWTH 6,843,521境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,828,755境内上市外资股 FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. 5,130,000境内上市外资股 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C"C" 4,627,530境内上市外资股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 4,399,779人民币普通股 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 4,346,982人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 应收账款 17,134,912.2411,353,737.475,781,174.77 50.92 预付账款 796,423.80 1,801,599.68 -1,005,175.88 -55.79 其他应收款 16,004,970.976,942,496.269,062,474.71 130.54长期股权投资 175,676,909.40125,052,863.7950,624,045.61 40.48递延所得税资产 10,819,733.7215,672,556.80 -4,852，823.08 -30.96 应付账款 105,575,309.23209,283,867.54 -103,708,558.31 -49.55预收账款 27,438,033.88117,548,294.66 -90,110,260.78 -76.66应付利息 15,260,000.002,700,000.0012,560,000.00 465.19 利润表项目 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%) 管 理 费 用 10,001,826.0516568,289.26-6,566,463.21 -39.63 营 业 利 润 64,817,351.0620,127,928.7444,689,422.32 222.03净 利 润 55,184,318.3517,463,847.3537,720,471.00 182.29 现金流量表项目 年初至报告期期末上年同期 增减额 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 -83,904,971.82 156,535,650.26 -240,440,622.08 -153.60投资活动产生的现金流量净额 -45,273,742.561,737,128.97 -47,010,871.55 -2706.24 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年第三季度报告 5筹资活动产生的现金流量净额 132,038,314.29 -180,017,463.41 312,055,777.70 -173.35 1、主要是按合同规定部分客户租金因到帐时间差异，致使本期应收账款有所增加。 2、本期部分在建工程完工，致使预付账款减少。 3、本期支付国泰证券股份有限公司的认股款，导致往来的其他应收款有所增加。 4、投资东方证券股份有限公司的配股投资得到确认，导致公司本期长期股权投资增加。 5、收到京浦房产公司拖欠的应收账款，转回对其计提坏帐准备，致使递延所得税资产减少。 6、部分在建工程的完工，公司的工程结算导致应付账款大幅减少。 7、控股子公司的土地销售收入确认，使得本期预收账款大幅减少。 8、本期计提公司发行的短期融资券利息费用，致使应付利息增加。 9、本期控股子公司进行机构调整人员减少，致使本期管理费用减少。 10、本期增加了厂房销售收入及租赁毛利率有所提高，使得公司营业利润、净利润有大幅增加。 11、本期增加存货、在建工程的投入，使得经营活动现金流出量大幅增加，从而产生经营活动现金流量净额的逆差增大。 12、本期对东方证券股份有限公司进行配股投资，公司投资活动现金流出量大幅增加，从而使得投资活动的现金流量净额的逆差增大。 13、本期增加存货、在建工程、投资性房地产、长期股权投资的投入，增加了公司向银行的筹资额度，从而使得筹资活动的现金流量净额增多。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2007 年 3 月 22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每 10 股认购 2 股的比例，认购 152.08 万股国泰君安股份,以及152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为 3 元人民币的价格，公司拟合计出资人民币 456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司） 国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）所持有的浦东金桥非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易。 未交易 国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司） 在实施股权分置改革之后，国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）承诺将在股东大会上提议并投赞成票：浦东金桥今后三年分红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 50%。 公司 2006 年度利润分配方案已获 2006 年度股东大会审议通过,符合股改"按不低于当年实现的可分配利润的 50%进行分红"的承诺。于2007 年 7 月 27 日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2006 年度分红派息实施公告》，并 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年第三季度报告 6于 2007 年 8 月 10 日实施。 国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司） 在禁售和限售期间，国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）持有的浦东金桥股份比例如果发生变动，且所持有浦东金桥股份每增加或者减少百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 未发生 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 序号 股票代码 简称 持股数量(万股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本 （元） 会计核算科目 1 601328 交通银行 596.190.0136,262,520.00 长期股权投资 2 600837 海通证券 919.560.27 20,400,000.00 长期股权投资 合计 -- -- 26,662,520.00 -- 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 持有对象名称 初始投资金额 （元） 持股数量(万股)占该公司股权比例(%) 期末账面价值 （元） 国泰君安证券股份有限公司 7,660,000.00760.410.16 5,420,000