跨境通：2016年第一季度报告全文

跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,758,425,857.34 575,775,336.92 205.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,546,400.54 27,809,330.30 214.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 86,983,110.84 27,596,843.51 215.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -423,385,706.70 -124,680,421.60 239.58% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.04 250.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.04 250.00% 加权平均净资产收益率 4.19% 1.51% 2.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,412,115,216.37 3,122,138,945.12 9.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,124,424,754.12 2,043,750,321.98 3.95% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 666,371.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,877.91 减：所得税影响额 112,959.82 合计 563,289.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,580 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨建新 境内自然人 21.99% 141,680,250 106,260,186 质押 100,206,000 徐佳东 境内自然人 20.52% 132,235,160 125,709,782 质押 93,500,000 樊梅花 境内自然人 12.93% 83,319,750 质押 55,040,000 李鹏臻 境内自然人 4.89% 31,526,746 25,770,357 质押 17,600,000 深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 3.07% 19,803,110 新余睿景企业管理服务有限公司 境内非国有法人 2.88% 18,540,000 质押 18,510,000 珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.60% 16,783,215 16,783,215 深圳市红土信息创业投资有限公司 境内非国有法人 2.10% 13,519,804 信达澳银基金－上海银行－定增19号资产管理计划 其他 1.63% 10,489,509 10,489,509 全国社保基金一一七组合 其他 1.47% 9,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 樊梅花 83,319,750 人民币普通股 83,319,750 杨建新 35,420,064 人民币普通股 35,420,064 深圳市创新投资集团有限公司 19,803,110 人民币普通股 19,803,110 新余睿景企业管理服务有限公司 18,540,000 人民币普通股 18,540,000 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 深圳市红土信息创业投资有限公司 13,519,804 人民币普通股 13,519,804 全国社保基金一一七组合 9,500,000 人民币普通股 9,500,000 徐佳东 6,525,378 人民币普通股 6,525,378 李鹏臻 5,756,389 人民币普通股 5,756,389 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划 5,280,198 人民币普通股 5,280,198 中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 4,794,924 人民币普通股 4,794,924 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.杨建新为公司控股股东，杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人； 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司实际控制人，持有睿景公司90.62%的股权； 3.深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市红土信息创业投资有限公司44%股权，为其控股股东，深创投与红土创投存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）货币资金期末余额较期初余额减少329,227,148.79 元，减少比例为63.79%，主要原因为支付供应商货款及营销推广费、物流费等各项费用支出。 （2）存货期末余额较期初余额增加402,973,448.70 元，增加比例为49.79%，主要原因为经营规模扩大及帕拓逊并表，存货相应增加所致。 （3）其他流动资产期末余额较期初余额增加11,798,521.53 元，增加比例为52.7%，主要原因为应收退税款增加所致。 （4）短期借款期末余额较期初余额增加75,800,000.00 元，增加比例为40.11%，主要原因为营运资金需求增加，新增短期借款所致。 （5）应付票据期末余额较期初余额减少10,000,000元，减少比例为100%，主要原因为归银行承兑汇票所致。 （6）预收款项期末余额较期初余额减少13,153,211.85 元，减少比例为50.04%，主要原因为预收货款减少所致。 （7）其他应付款期末余额较期初余额增加214,635,243.86 元，增加比例为59.95%，主要原因为报告期内向股东借款所致。 （8）本期营业收入较去年同期增加1,182,650,520.42 元，增加比例205.4%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，同时帕拓逊并入公司报表所致。 （9）本期营业成本较去年同期增加 627,322,434.63 元，增加比例246.79%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，同时帕拓逊并入公司报表，相应营业成本增加所致。 （10）本期销售费用较去年同期增加459,990,566.02 元，增加比例170.84%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，相应营销推广费用、物流费用等增加所致。 （11）本期财务费用较去年同期增加 1,588,754.52 元，增加比例202.53%，主要原因为银行贷款增加，利息支出增加所致。 （12）本期经营活动现金净流量较去年同期减少298,705,285.10 元，减少比例239.58%，主要原因为支付供应商货款、营销推广费、物流费等增加所致。 （13）本期投资活动净现金流较去年同期减少177,050,516.40 元，减少比例2,142.56%，主要原因为支付帕拓逊增资及收购款项所致。 （14）本期筹资活动净现金流较去年同期增加240,760,832.77 元，增加比例3,163.23%，主要原因为收到股东借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2015年11月14日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2015年12月2日公司2015年第五次临时股东大会审计通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司限制性股票激励计划获得股东大会的审议批准。 2015年12月4日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2016年1月6日，公司完成限制性股票首次授予登记工作。 2、公司第二届董事会第二十七次会议和公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票及公开发行公司债券相关议案，2016年2月1日与2月26日以上两项事项分别得到中国证券监督管理委员会审批通过。 3、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币6,480万元投资珠海安赐成长玖号股权投资基金企 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 业（有限合伙）（以下简称“安赐成长玖号基金”），出资比例占59.99%。 2016年2月2日，安赐成长玖号基金拟参与认购好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”），认购股数为6,207,324股，认购金额为人民币1亿元。截止本公告日，好想你本次重大资产重组事项未收到中国证监会和商务部反垄断局（如需）的核准批复文件，本次投资能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司完成限制性股票首次授予登记工作 2016年01月06日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-002 公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 2016年02月02日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-010 公司投资的安赐成长玖号基金拟参与认购好想你发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 2016年02月17日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-012 公司向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复 2016年02月26日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-013 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告全文 8 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的