跨境通：2016年第三季度报告全文

跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,386,095,996.80 3,122,138,945.12 104.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,379,985,231.85 2,043,750,321.98 114.31% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,086,920,892.54 127.35% 5,525,873,746.42 160.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,474,571.84 139.27% 272,818,064.26 120.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 113,833,353.93 138.68% 272,176,846.35 116.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -881,954,288.27 -899.98% 基本每股收益（元/股） 0.09 125.00% 0.21 110.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 125.00% 0.21 110.00% 加权平均净资产收益率 5.73% 3.24% 12.61% 6.06% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -121,891.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 919,112.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,469.02 减：所得税影响额 171,471.96 合计 641,217.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,587 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨建新 境内自然人 19.83% 283,360,500 215,520,372 质押 152,912,400 徐佳东 境内自然人 18.51% 264,470,320 212,267,296 质押 204,379,900 樊梅花 境内自然人 11.66% 166,639,500 质押 103,340,000 李鹏臻 境内自然人 4.26% 60,885,514 51,540,714 质押 35,200,000 招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金 其他 2.44% 34,804,475 7,359,891 珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.35% 33,566,430 33,566,430 新余睿景企业管理服务有限公司 境内非国有法人 1.82% 25,980,000 吴斌 境内自然人 1.61% 22,957,461 22,957,461 深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 1.48% 21,124,007 信达澳银基金－上海银行－定增19号资产管理计划 其他 1.47% 20,979,018 20,979,018 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 樊梅花 166,639,500 人民币普通股 166,639,500 杨建新 70,840,128 人民币普通股 70,840,128 徐佳东 52,203,024 人民币普通股 52,203,024 招商银行股份有限公司－富国低27,444,584 人民币普通股 27,444,584 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 碳环保混合型证券投资基金 新余睿景企业管理服务有限公司 25,980,000 人民币普通股 25,980,000 深圳市创新投资集团有限公司 21,124,007 人民币普通股 21,124,007 深圳市红土信息创业投资有限公司 13,813,400 人民币普通股 13,813,400 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 12,525,289 人民币普通股 12,525,289 广发证券资管－工商银行－广发增稳8号·跨境通集合资产管理计划 10,747,358 人民币普通股 10,747,358 李鹏臻 9,344,800 人民币普通股 9,344,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.杨建新为公司控股股东，杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人； 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司实际控制人，持有睿景公司90.62%的股权； 3.深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市红土信息创业投资有限公司44%股权，为其控股股东，深创投与红土创投存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）货币资金余额较期初余额增加1,412,176,372.77元，增加比例为273.61%，主要原因为非公开发行股票融资所致。 （2）预付款项期末余额较期初余额增加179,118,193.91元，增加比例为73.29%，主要原因为预付供应商货款增加所致。 （3）其他应收款期末余额较期初余额增加83,130,071.52元，增加比例为192.11%，主要原因为保证金增加所致。 （4）存货期末余额较期初余额增加1,001,775,316.74元，增加比例为123.78%，主要原因为公司下半年进入销售旺季，各类热销产品备货增加。 （5）应收账款较期初余额增加215,202,713.04元，增加比例为79.11%，主要原因为收入大幅增加，相应应收账款余额增加。 （6）可供出售金融资产余额较期初余额增加56,058,021.60元，增加比例为68.83%，主要原因为投资增加所致。 （7）长期待摊费用余额较期初余额增加11,091,970.98元，增加比例261.22%，主要原因为装修费用增加所致。 （8）短期借款期末余额较期初余额增加292,186,847.13元，增加比例为154.60%，主要原因为银行借款增加所致。 （9）应付票据期末余额较期初余额减少6,881,200.00元，减少比例为68.81%，主要原因为银行汇票减少所致。 （10）预收款项余额较期初余额增加36,517,893.25元，增加比例为138.92%，主要原因为预收客户款项增加。 （11）应交税费余额较期初余额增加76,249,880.46元，增加比例为152.72%，主要原因为营业收入及利润增长较快，相应各项税费增加。 （12）本期营业收入较去年同期增加3,404,728,064.90元，增加比例160.51%，主要原因为公司跨境电商业务收入快速增长。 （13）本期营业成本较去年同期增加1,955,328,879.65元，增加比例225.01%，主要原因为为公司跨境电商业务快速增长，相应营业成本快速增加。 （14）本期销售费用较去年同期增加1,113,872,344.93元，增加比例105.46%，主要原因为为公司跨境电商业务快速增长，相应营销推广、物流成本等快速增加。 （15）本期管理费用较去年同期增加80,776,843.58元，增加比例159.83%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，相应人员成本、房租支出等增加较快。 （16）本期财务费用较去年同期增加9,639,353.33元，增加比例260.17%，主要原因为银行借款增加，相应利息支出增加所致。 （17）本期经营活动现金净流量较去年同期减少793,757,346.42元，减少比例899.98%，主要原因为备货增加，相应支付供应商货款增加所致。 （18）本期投资活动净现金流较去年同期减少215,610,997.60元，减少比例162.71%，主要原因为支付投资款项增加所致。 （19）本期筹资活动净现金流较去年同期增加2,555,956,026.96 元，增加比例2,486.20%，主要原因为银行借款增加和非公开发行股票融资所致。 （20）本期所得税费用较去年同期增加50,195,100.03元，增加比例200.71%，主要原因为公司利润大幅增长，相应所得税费用增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司第二届董事会第二十七次会议和公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案；2016年7月14日公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于调整非公开发行股票方案的相关议案；2016年8月10日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]816号）；2016年9月20日，本次非公发新增股份在深圳证券交易所上市。 跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司非公开发行股票相关事项 2015年10月08日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-088 关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案 2016年07月15日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-055 公司收到证监会关于核准非公发批复文件 2016年08月11日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-064 公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 2016年09月14日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告