跨境通：2018年第一季度报告全文

跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 跨境通宝电子商务股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,621,645,694.44 2,650,279,848.93 74.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 263,048,535.21 159,378,785.51 65.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 252,555,239.03 158,992,107.99 58.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -249,559,367.96 -567,936,836.52 56.06% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.11 54.55% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.11 54.55% 加权平均净资产收益率 5.26% 3.72% 1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,569,507,763.77 8,600,944,382.85 34.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,985,648,717.13 4,866,318,515.35 23.00% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,870,214.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -879,152.47 减：所得税影响额 3,497,765.39 合计 10,493,296.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,771 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨建新 境内自然人 18.79% 283,360,500 212,520,375 质押 226,040,000 徐佳东 境内自然人 17.86% 269,418,332 202,063,749 质押 161,550,410 樊梅花 境内自然人 6.27% 94,639,500 0 质押 73,000,000 邓少炜 境内自然人 5.32% 80,221,870 3,225,420 质押 67,876,000 李鹏臻 境内自然人 3.89% 58,680,077 33,612,947 质押 21,400,000 周敏 境内自然人 3.29% 49,596,977 49,596,977 珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.23% 33,566,430 0 质押 14,550,000 新余睿景企业管理服务有限公司 境内非国有法人 1.72% 25,980,000 0 质押 25,980,000 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 其他 1.33% 20,028,227 0 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－银杏股票投资私募证券投资基金 其他 1.23% 18,589,873 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 樊梅花 94,639,500 人民币普通股 94,639,500 邓少炜 76,996,450 人民币普通股 76,996,450 杨建新 70,840,125 人民币普通股 70,840,125 徐佳东 67,354,583 人民币普通股 67,354,583 跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙) 33,566,430 人民币普通股 33,566,430 新余睿景企业管理服务有限公司 25,980,000 人民币普通股 25,980,000 李鹏臻 25,067,130 人民币普通股 25,067,130 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 20,028,227 人民币普通股 20,028,227 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－银杏股票投资私募证券投资基金 18,589,873 人民币普通股 18,589,873 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 16,812,585 人民币普通股 16,812,585 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人； 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司实际控制人，持有睿景公司90.62%的股权。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业收入462,164.57万元，同比增长74.38%；实现归属于上市公司股东净利润26,304.85万元，同比增长65.05%。 环球易购实现营业收入304,416.85万元，同比增长38.96%，其中跨境出口业务实现营业收入294,940.30万元，同比增长48.20%；实现归属于母公司股东净利润17,376.67万元，同比增长44.24%；经营活动产生的现金流量净额-12,354.52万元。 帕拓逊实现营业收入75,105.35万元，同比增长79.58%；实现归属于母公司股东净利润6,406.65万元，同比增长44.61%；经营活动产生的现金流量净额-610.26万元。 优壹电商实现营业收入79,272.25万元，实现归属于母公司股东净利润4,952.57万元，经营活动产生的现金流量净额-10,592.78万元。 （1）应收账款期末余额较期初余额增加489,387,387.60元，增加比例为73.80%，主要原因为优壹电商并表，应收账款增加较多所致。 （2）预付款项期末余额较期初余额增加172,619,224.94元，增加比例为38.86%，主要原因为优壹电商并表，预付款项增加较多，同时支付了供应商货款及广告、物流支出。 （3）其他应收款期末余额较期初余额增加187,494,645.42元，增加比例为112.56%，主要原因为优壹电商并表，其他应收款增加较多所致。 （4）在建工程期末余额较期初余额增加13,320,390.95元，增加比例为1,012.96%，主要原因为公司肇庆仓储物流项目开工建设所致。 （5）商誉期末余额较期初余额增加1,413,634,481.78元，增加比例为126.05%，主要原因为优壹电商并表所致。 （6）短期借款期末余额较期初余额增加707,711,448.24元，增加比例为100.16%，主要原因为优壹电商并表，短期借款增加较多所致。 （7）预收款项期末余额较期初余额增加198,549,913.76元，增加比例为368.42%，主要原因为优壹电商并表，预收款项增加较多所致。 （8）应付利息期末余额较期初余额增加26,579,607.45元，增加比例为216.94%，主要原因为2017年发行私募债导致应付未付利息增加所致。 （9）其他应付款期末余额较期初余额增加974,534,122.89元，增加比例为332.64%，主要原因为报告期内应付未付优壹电商原股东对价款所致。 （10）长期借款期末余额较期初余额增加185,119,003.56元，增加比例为67.00%，主要原因为补充公司运营所需资金，借款增加所致。 （11）本期营业收入较去年同期增加1,971,365,845.51元，增加比例74.38%，主要原因为公司跨境电商出口业务继续保持增长，且优壹电商并表所致。 （12）本期营业成本较去年同期增加1,211,850,911.18元，增加比例90.20%，主要原因为公司跨境电商出口业务继续保持增长，且优壹电商并表所致。 （13）本期销售费用较去年同期增加550,914,827.25元，增加比例54.42%，主要原因为公司跨境电商出口业务继续保持增长，且优壹电商并表所致。 （14）本期管理费用较去年同期增加26,191,399.95元，增加比例53.53%，主要原因为公司跨境电商出口业务继续保持增长，且优壹电商并表所致。 （15）本期财务费用较去年同期增加93,518,598.22元，增加比例530.12%，主要原因为银行贷款及私募债利息支出增加所致。 跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2016年10月24日，公司筹划重大事项停牌，经与有关各方初步论证，公司本次筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日，因该事项相关工作均未完成，公司申请延期复牌，具体内容详见公司于2016年10月24日、2016年11月5日、2016年11月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2016-099、2016-112、2016-130。 2016年12月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等相关议案，鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，董事会决定本次重大资产重组的相关议案暂不提交公司股东大会审议，待标的资产的审计、评估完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项进行审议，具体内容详见公司于2016年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2017年4月10日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》和《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以发行股份和支付现金的方式收购上海优壹电子商务有限公司100%的股权，