跨境通：2017年第一季度报告全文

跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 跨境通宝电子商务股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,650,279,848.93 1,758,425,857.34 50.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,378,785.51 87,546,400.54 82.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 158,992,107.99 86,983,110.84 82.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -567,936,836.52 -423,385,706.70 -34.14% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 加权平均净资产收益率 3.72% 4.19% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,805,513,214.16 7,108,283,050.53 -4.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,385,300,871.74 4,206,155,172.68 4.26% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 242,237.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,367.54 减：所得税影响额 109,927.51 合计 386,677.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,056 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨建新 境内自然人 19.79% 283,360,500 212,520,372 质押 215,260,000 徐佳东 境内自然人 18.47% 264,470,320 200,102,740 质押 174,120,648 樊梅花 境内自然人 11.64% 166,639,500 0 质押 130,640,000 李鹏臻 境内自然人 4.30% 61,485,514 46,098,125 质押 21,400,000 珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.34% 33,566,430 33,566,430 质押 10,400,000 招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金 其他 2.33% 33,344,766 7,359,891 新余睿景企业管理服务有限公司 境内非国有法人 1.81% 25,980,000 吴斌 境内自然人 1.60% 22,957,461 22,957,461 质押 20,150,000 信达澳银基金－上海银行－定增19号资产管理计划 其他 1.47% 20,979,018 20,979,018 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 其他 1.02% 14,576,859 3,436,848 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 樊梅花 166,639,500 人民币普通股 166,639,500 杨建新 70,840,128 人民币普通股 70,840,128 跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 徐佳东 64,367,580 人民币普通股 64,367,580 招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金 25,984,875 人民币普通股 25,984,875 新余睿景企业管理服务有限公司 25,980,000 人民币普通股 25,980,000 李鹏臻 15,387,389 人民币普通股 15,387,389 深圳市创新投资集团有限公司 12,482,507 人民币普通股 12,482,507 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 11,139,991 人民币普通股 11,139,991 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 9,840,893 人民币普通股 9,840,893 深圳市红土信息创业投资有限公司 8,575,600 人民币普通股 8,575,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人； 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司实际控制人，持有睿景公司90.62%的股权； 3.深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市红土信息创业投资有限公司44%股权，为其控股股东，深创投与红土创投存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）货币资金期末余额较期初余额减少551,078,251.53 元，减少比例为36.92%，主要原因为支付供应商货款、营销推广费、物流费等各项费用及暂时闲置资金购买理财产品所致。 （2）其他流动资产期末余额较期初余额增加252,828,270.66 元，增加比例为85.62%，主要原因为暂时闲置资金购买理财产品所致。 （3）长期股权投资期末余额较期初余额增加19,254,053.00 元，增加比例为42.62%，主要原因为支付深圳市跨境翼电子商务股份有限公司投资款所致。 （4）应付账款期末余额较期初余额减少574,998,003.33元，减少比例为67.20%，主要原因为支付应付供应商货款所致。 （5）预收款项期末余额较期初余额增加46,920,326.93 元，增加比例为131.20%，主要原因为预收货款增加所致。 （6）应付利息期末余额较期初余额增加1,764,120.01 元，增加比例为62.34%，主要原因为借款增加导致应付未付利息增加所致。 （7）其他应付款期末余额较期初余额减少191,644,384.54 元，减少比例为33.40%，主要原因为报告期内归还股东借款所致。 （8）长期借款期末余额较期初余额增加146,181,770.35 元，增加比例为37.37%，主要原因为补充公司运营所需资金，借款增加所致。 （9）本期营业收入较去年同期增加891,853,991.59 元，增加比例50.72%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长所致。 （10）本期营业成本较去年同期增加462,015,034.66 元，增加比例52.41%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，相应营业成本增加所致。 （11）本期销售费用较去年同期增加283,163,536.03 元，增加比例38.83%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，相应营销推广费用、物流费用等增加所致。 （12）本期管理费用较去年同期增加25,367,387.64 元，增加比例107.67%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，相应管理费用增加所致。 （13）本期财务费用较去年同期增加15,267,708.45 元，增加比例643.33%，主要原因为银行贷款增加，利息支出增加所致。 （14）本期经营活动现金净流量较去年同期减少144,551,129.82 元，减少比例34.14%，主要原因为支付供应商货款、营销推广费、物流费等增加所致。 （15）本期投资活动净现金流较去年同期增加194,176,257.20元，增加比例104.78%，主要原因为上期支付前海帕拓逊增资及收购款项，本期支付投资支出减少所致。 （16）本期筹资活动净现金流较去年同期减少234,121,918.56元，减少比例94.26%，主要原因为归还股东借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、股票期权激励计划 公司于2015年3月3日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。2015年3月12日，公司获悉报送的股票期权激励计划草案及相关材料经中国证监会确认备案无异议。 2015年4月23日，经公司2014年度股东大会审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2015年4月28日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。并于2015年5月27日完成了公司激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：百圆JLC1，期权代码：037689。 跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 2016年11月11日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。 截至2017年3月13日止，公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象11名自然人以货币资金方式认缴的股款已到账，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字【2017】第0056号验资报告。本次行权的11名激励对象所获股份为无限售的流通股，于2017年3月28日上市。 2、非公开发行公司债券 2016年10月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。2016年11月10日公司2016年第三次临时临时股东大会审议通过了上述相关议案。 截止本报告出具日，公司已收到深交所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]36号）。 3、重大资产重组 2016年10月24日，公司筹划重大事项停牌，经与有关各方初步论证，公司本次筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日，因该事项相关工作均未完成，公司申请延期复牌。 2016年12月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份