厦华电子：2016年第三季度报告

2016年第三季度报告 1 / 15 公司代码：600870 公司简称：厦华电子 厦门华侨电子股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年第三季度报告 2 / 15 目录 一、 重要提示 ...................................3 二、 公司主要财务数据和股东变化 .................3 三、 重要事项 ...................................4 四、 附录 .......................................8 2016年第三季度报告 3 / 15 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王玲玲、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 33,631,989.25 35,611,102.32 -5.56 归属于上市公司股东的净资产 20,564,648.32 19,477,385.19 5.58 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -4,147,293.85 32,968,855.35 -112.58 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 349,359,723.92 30,221,905.97 1,055.98 归属于上市公司股东的净利润 903,410.62 6,649,639.95 -86.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -116,807.55 -2,818,249.32 不适用 加权平均净资产收益率（%） 4.53 79.94 减少75.41个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0017 0.0127 -86.61 稀释每股收益（元/股） 0.0017 0.0127 -86.61 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,277,978.53 诉讼收回的其他应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -520,646.59 -257,760.36 合计 -520,646.59 1,020,218.17 2016年第三季度报告 4 / 15 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,634 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙） 72,418,029 13.84 质押 72,204,509 境内非国有法人 赣州鑫域投资管理有限公司 59,018,396 11.28 质押 45,000,000 境内非国有法人 王春芳 26,170,000 5.00 质押 26,170,000 境内自然人 德昌行（北京）投资有限公司 26,100,000 4.99 质押 26,000,000 境内非国有法人 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 4.43 质押 23,162,204 境内非国有法人 厦门建发集团有限公司 21,449,047 4.10 无 0 国有法人 王玲玲 21,346,546 4.08 质押 21,346,546 境内自然人 上海西上海资产经营有限公司 5,447,100 1.04 无 0 未知 葛振男 3,000,000 0.57 无 0 未知 翁小伟 2,841,387 0.54 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙） 72,418,029 人民币普通股 72,418,029 赣州鑫域投资管理有限公司 59,018,396 人民币普通股 59,018,396 王春芳 26,170,000 人民币普通股 26,170,000 德昌行（北京）投资有限公司 26,100,000 人民币普通股 26,100,000 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 人民币普通股 23,162,204 厦门建发集团有限公司 21,449,047 人民币普通股 21,449,047 王玲玲 21,346,546 人民币普通股 21,346,546 上海西上海资产经营有限公司 5,447,100 人民币普通股 5,447,100 葛振男 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 翁小伟 2,841,387 人民币普通股 2,841,387 上述股东关联关系或一致行动的说明 赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行（北京）投资有限公司与王玲玲为一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2016年第三季度报告 5 / 15 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 合并 增减比例（+ -%） 说明 期末余额 年初余额 预付款项 2,003,289.16 362,642.48 452.41 公司预付客户的款项增加 其他应收款 277,824.24 42,135.19 559.36 增加子公司上海领彧的办公场地房租押金 长期待摊费用 320,000.00 0.00 不适用 子公司上海领彧投资有限公司办公装修款 应付账款 322,365.56 575,707.06 -44.01 本期核销账龄四年以上的应付款 应付职工薪酬 205,555.27 448,281.94 -54.15 计提的2015年员工年终薪酬在本期发放 应交税费 1,911,730.18 2,811,141.80 -31.99 本期已上缴上期期末计提的应交增值税及附加税 项目 合并 增减比例 说明 本期金额 上期金额 （+-%） 营业收入 349,359,723.92 30,221,905.97 1055.98 本期增加小规模贸易的业务所致 营业成本 339,828,799.88 27,934,203.97 1116.53 本期增加小规模贸易的业务所致 营业税金及附加 166,959.76 51,953.35 221.36 本期缴交的增值税附加税增加 销售费用 309,038.01 0.00 不适用 因公司小规模贸易业务开展，费用增加 管理费用 8,908,232.21 5,084,479.51 75.20 因公司小规模贸易业务开展，费用增加 资产减值损失 1,229,066.25 3,063,407.43 -59.88 本期计提的应收坏账损失减少 营业外收入 363,563.84 9,554,789.27 -96.19 本期无固定资产处置收益及政府补助款 营业外支出 621,324.20 86,900.00 614.99 本期处理原彩电业务遗留的其他费用增加 销售商品、提供劳务收到的现金 408,776,020.00 56,998,958.00 617.16 本期增加小规模贸易的业务所致 收到其他与经营活动有关的现金 1,129,098.76 51,192,257.42 -97.79 本期无存款到期解押款 购买商品、接受劳务支付的现金 397,546,822.71 57,917,306.00 586.40 本期增加小规模贸易的业务所致 支付给职工以及为职工支付的现金 4,295,777.99 2,042,098.76 110.36 公司小规模贸易业务开展，人员增加 支付的各项税费 2,742,304.18 1,638,111.03 67.41 公司小规模贸易业务开展，缴交的各项税费增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 3,393,536.01 -100.00 本期无处置固定资产收益 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 344,999.00 2,080.00 16486.49 本期子公司上海领彧投资有限公司支付办公装修款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2016年第三季度报告 6 / 15 (一)、关联租赁情况 本公司作为承租方 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费用 上期确认的租赁费用 厦门市欣东联房地产开发有限公司 房屋租赁 66,950.00 68,250.00 厦门当代投资集团有限公司 房屋租赁 90,000.00 合计 66,950.00 158,250.00 (二)、对2015年度“非标准审计报告”相关情况的说明 公司2015年年度财务报告被福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，公司董事会、监事会已于2015年年度报告中做了专项说明，具体详见公司于2016年3月26日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2015年年度报告。 现就相关事项进展情况说明如下： 1、经公司经营管理层的努力，报告期内，公司实现营业收入34,935.97万元，实现净利润90.34万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11.68万元。 2、经过各方的努力推进，公司分别于2016年4月28日、2016年5月25日召开的第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议及2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。2016年6月28日，公司董事会基于股东大会的授权，召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案，同意对本次交易方案进行调整。 公司于2016年6月20日向中国证监会申报了发行股份购买资产申请文件，并于2016年6月20日取得中国证监会第161555号《接收凭证》，并于2016年6月23日取得中国证监会第161555号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，并向中国证监会申报了补正材料。2016年6月30日，公司取得中国证监会第161555号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016年7月22日公司收悉中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161555号）。 公司组织各中介机构对反馈问题进行了深入研究，由于公司本次申请文件财务资料过期，公司于2016年8月30日向中国证监会提交了《关于厦门华侨电子股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请自2016年8月30日开始延期不超过30个工作日提交反馈意见的书面回复及附件材料。 鉴于本次反馈涉及对标的资产进行