承德露露：2008年第三季度报告

河北承德露露股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 河北承德露露股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人王宝林先生、主管会计工作负责人王新国先生及会计机构负责人（会计主管人员）李桂云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 879,472,393.111,063,574,244.90-17.31%所有者权益（或股东权益） 556,955,727.60547,557,214.131.72%每股净资产 2.932.881.74% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 93,965,247.25298.67%每股经营活动产生的现金流量净额 0.49308.33% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 净利润 25,159,435.2885,432,913.4750.82%基本每股收益 0.130.4544.44%扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.46- 稀释每股收益 0.130.4544.44%净资产收益率 4.52%15.34%1.29%扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.91%15.73%1.65%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 处置非流动资产损益 60,364.34其他营业外收支净额 -2,755,933.30所得税影响 468,387.47政府补助 40,825.00合计 -2,186,356.491 河北承德露露股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 8,962 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 8,058,543 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5,821,934 人民币普通股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 4,782,284 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 4,664,573 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 4,538,356 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 3,600,000 人民币普通股 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 3,561,524 人民币普通股 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 3,545,165 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,539,686 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 3,491,978 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 2006年4月10日，公司《股权分置改革方案》获得了相关股东会议的审议通过，公司非流通股东万向三农有限公司承诺如下：1、 对价安排 万向三农向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东进行一定数量的现金对价安排，以换取非流通股份的流通权。万向三农向全体流通股东支付6843万元，折合流通股股东每10股获得6.27元。按公司股票换手率达到100%的加权平均股价计算，相当于流通股每10股获得1.482股。 2、其他承诺 （1）关于所持承德露露股份获得流通权后的限售期 万向三农承诺，万向三农持有的承德露露非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易。 （2）业绩承诺 万向三农承诺如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）： A.根据公司2006年、2007年、2008年经审计的年度财务报告，如果公司2006年度扣除非经常性损益后净利润低于5000万元或2007年度扣除非经常性损益后净利润低于6000万元或2008年度扣除非经常性损益后净利润低于7000万元； B.公司2006年度至2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。 如果发生上述情况之一，万向三农将在年报公布后10个交易日内公告追送股份的实施公告，按照现有流通股股东每10股获送0.5股的比例，无偿向追送股份的股权登记日（另行确定）在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送的股份数总计546万股，30日内予以实施。在承德露露实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追送股份比例不变的原则对目前设定的追送股份的总数进行相应调整；在承德露露实施增发新股、配股时，前述追送股份的总数不变，但每10股送0.5股的追送股份比例将作相应调整。承德露露将在调整后及时履行信息披露义务。 2 河北承德露露股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 （3）万向三农增持承德露露股份的承诺 为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，万向三农承诺按以下条款增持承德露露股份： A、以5.50元为基准价格； B、以该基准价格为基础，在股权分置改革方案实施后的两个月内，如果出现承德露露股票收盘价低于基准价格，本公司将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至增持至本公司持股比例达到50%以上或承德露露股价高于5.50元；如果两个月内本公司持股比例达不到50%以上，公司将继续按前述条件增持股份直至公司持有承德露露股份比例达到50%以上； C、上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整； D、本公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份； E、根据中国证监会证监发[2005]52号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》的规定，本公司在承德露露相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。 上述股改承诺正在履约中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 无 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2008年07月18日 承德市 实地调研 银华基金管理公司 公司经管情况 2008年08月11日 承德市 实地调研 广发证券股份有限公司 公司经管情况 2008年08月13日 承德市 实地调研 融通基金管理有限公司 公司经管情况 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 112,586,023.38100,236,113.39189,145,389.05 181,456,701.00 结算备付金 拆出资金 3 河北承德露露股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 交易性金融资产 应收票据 7,754,400.00 7,754,400.00 应收账款 890,972.18602,937.83598,892.08 600,923.21 预付款项 89,219,194.5893,142,568.71379,769,449.85 379,092,848.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 1,677,329.579,874,768.874,415,802.09 16,184,014.24 买入返售金融资产 存货 81,194,126.6361,843,315.44159,784,051.19 142,180,211.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 285,567,646.34265,699,704.24741,467,984.26 727,269,097.76非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36,209,751.7782,266,346.3936,209,751.77 82,266,346.39 投资性房地产 固定资产 225,844,121.39190,918,349.47243,084,333.11 206,136,297.52 在建工程 2,864,360.82157,000.002,707,360.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 320,760,619.62314,937,052.0631,539,052.99 25,599,782.39 开发支出 商誉 2,814,000.002,814,000.00 长期待摊费用 1,030,000.001,030,000.001,177,000.00 1,177,000.00 递延所得税资产 4,381,893.172,179,532.964,574,761.95 2,545,660.24 其他非流动资产 非流动资产合计 593,904,746.77591,488,280.88322,106,260.64 317,725,086.54资产总计 879,472,393.11857,187,985.121,063,574,244.90 1,044,994,184.30流动负债： 短期借款 85,000,000.0085,000,000.00150,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放