承德露露：2012年第三季度报告全文

河北承德露露股份有限公司2012年第三季度报告全文 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员) 李桂云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,247,820,423.181,497,546,627.92-16.68%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 741,026,216.17757,380,202.22-2.16%股本（股） 401,461,632.00364,965,120.0010%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.852.08-11.06% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 492,433,186.0413.93%1,643,939,397.97 17.85%归属于上市公司股东的净利润（元） 39,595,357.2510.56%166,128,573.95 13.86%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 42,203,348.11 -5.67%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.11 -5.67%基本每股收益（元/股） 0.111.11%0.41 13.89%稀释每股收益（元/股） 0.111.11%0.41 13.89%加权平均净资产收益率（%） 6.6%增加1.55个百分点20.77% 增加1.2个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.6%增加1.89个百分点20.76% 增加1.5个百分点扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 698.87 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 532,757.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 1 河北承德露露股份有限公司2012年第三季度报告全文 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -407,434.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 5,437.50 所得税影响额 -31,505.26 合计 99,953.27 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 25,233前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 万向三农有限公司 170,831,232人民币普通股 170,831,232中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 12,291,953人民币普通股 12,291,953全国社保基金一零九组合 11,455,719人民币普通股 11,455,719中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 10,747,351人民币普通股 10,747,351中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,889,895人民币普通股 6,889,895中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金5,863,361人民币普通股 5,863,361中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 5,700,516人民币普通股 5,700,516中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 5,615,399人民币普通股 5,615,399中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金 5,500,000人民币普通股 5,500,0002 河北承德露露股份有限公司2012年第三季度报告全文 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 4,815,905人民币普通股 4,815,905股东情况的说明 公司控股股东万向三农有限公司与前10名股东及之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知易方达价值成长混合型证券投资基金与易方达消费行业股票型证券投资基金为同一基金管理公司，本公司未知其他股东之间关系。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并会计报表中财务指标变动原因的说明 序号 指标项目 2012年1-9月 2012年1月1日 增减比例(%) 变动原因 1 货币资金 274,594,445.50 561,908,590.14-51.13本期现金分红以及购买土地所致 2 应收帐款 2,627,247.91 209,479.62 1154.18期末赊销商品数量增加所致 3 预付款项 183,921,983.84 74,752,668.35 146.04期末郑州露露预付工程款增加所致 4 存货 173,765,932.16 307,360,492.24 -43.47本期末公司库存商品减少所致 5 流动资产 637,950,135.87 946,789,925.60 -32.62期末货币资金、存货项目减少幅度较大所致 6 在建工程 53,195,603.56 24,164,616.00 120.14本期末郑州露露在建工程增加所致 7 应付账款 238,108,806.09 168,540,517.38 41.28本期末应付供应商货款增加所致 8 预收款项 155,513,563.81 464,444,811.39 -66.52本期末预收经销商货款减少所致 9 应交税费 37,128,944.86 28,378,689.50 30.83本期末应缴纳税金增加所致 10 其他应付款 2,434,186.58 1,746,672.54 39.36本期末应付其他款项增加所致 11 流动负债 462,080,507.56 703,032,901.69 -34.27本期末预收货款减少幅度较大所致 12 负债 484,023,611.81 721,249,818.44 -32.89本期末预收货款减少幅度较大所致 13 资本公积 17,308,439.11 53,804,951.11 -67.83本期公司实施了资本公积转增股本所致 指标项目 2012年1-9月 2011年1-9月 增减比例(%) 变动原因 14 营业税金及附加 16,080,996.97 10,831,791.91 48.46本期应纳流转税增加所致 15 销售费用 311,401,474.50 222,710,534.17 39.82本期销售广告费支出增加所致 16 少数股东损益 3,853,987.94 -970,959.48 -496.93控股子公司盈利所致 17 收到其他与经营活动有关的现金 6,567,437.99 3,875,335.66 69.47筹建郑州露露收到的工程保证金所致 18 支付给职工以及为职工支付的现金 87,056,156.08 65,903,132.41 32.10本期公司人员增加所致 19 支付的各项税费 204,405,717.65 152,018,595.72 34.46本期缴纳税费增加所致 20 支付其他与经营活动有关的现金 229,472,214.08 163,692,929.91 40.18本期支付的广告费增加所致 21 投资活动现金流入小计 40,267.31 4,545,185.20 -99.11筹建郑州露露收到的工程保证金所致 22 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,075,200.06 39,702,105.24 270.45本期郑州露露项目建设支出以及母公司购入了土地所致 23 投资活动现金流出小计 147,075,200.06 39,702,105.24 270.45本期郑州露露项目建设支出以及母公司购入了土地所致 24 投资活动产生的现金流量净额 -147,034,932.75 -35,156,920.04 318.22本期郑州露露项目建设支出以及母公司购入了土地所致 25 现金及现金等价物增加额-287,314,144.64 -172,962,206.60 66.11本期投资活动产生的现金流量增加所致 指标项目 2012年7-9月 2011年7-9月 增减比例(%) 变动原因 26 营业税金及附加 3,738,124.18 2,422,677.96