承德露露：2019年第三季度报告全文

河北承德露露股份有限公司2019年第三季度报告全文1河北承德露露股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月 河北承德露露股份有限公司2019年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁启朝、主管会计工作负责人丁兴贤及会计机构负责人(会计主管人员)张志成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 河北承德露露股份有限公司2019年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,347,403,295.602,842,852,497.72-17.43%归属于上市公司股东的净资产（元）1,893,545,544.611,922,142,893.10-1.49%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）515,355,120.054.29%1,772,282,323.215.88%归属于上市公司股东的净利润（元）100,554,338.273.40%362,827,742.713.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,604,528.563.67%363,166,125.323.70%经营活动产生的现金流量净额（元）----110,169,346.17-21.23%基本每股收益（元/股）0.100.00%0.372.78%稀释每股收益（元/股）0.100.00%0.372.78%加权平均净资产收益率4.35%减少0.18个百分点17.99%增加0.57个百分点非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-451,443.93除上述各项之外的其他营业外收入和支出267.11减：所得税影响额-112,794.21合计-338,382.61--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河北承德露露股份有限公司2019年第三季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数53,009报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量万向三农集团有限公司境内非国有法人40.68%398,119,878香港中央结算有限公司境外法人5.69%55,727,754阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品境内非国有法人5.10%49,906,677中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.36%23,085,140中国证券金融股份有限公司境内非国有法人2.22%21,751,314全国社保基金四一三组合境内非国有法人0.94%9,210,000中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划境内非国有法人0.89%8,722,387中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.65%6,363,541上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金境内非国有法人0.57%5,575,035全国社保基金六零四组合境内非国有法人0.51%4,975,196前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量万向三农集团有限公司398,119,878人民币普通股398,119,878香港中央结算有限公司55,727,754人民币普通股55,727,754阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品49,906,677人民币普通股49,906,677中央汇金资产管理有限责任公司23,085,140人民币普通股23,085,140中国证券金融股份有限公司21,751,314人民币普通股21,751,314全国社保基金四一三组合9,210,000人民币普通股9,210,000中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划8,722,387人民币普通股8,722,387中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金6,363,541人民币普通股6,363,541上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金5,575,035人民币普通股5,575,035 河北承德露露股份有限公司2019年第三季度报告全文5全国社保基金六零四组合4,975,196人民币普通股4,975,196上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有限公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知第六大股东全国社保基金四一三组合与第十大股东全国社保基金六零四组合同为全国社保基金管理公司、第七大股东中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划与第九大股东上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金同为上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 河北承德露露股份有限公司2019年第三季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明单位：元项目本报告期末上年度期末增减比例(%)变动原因说明应收账款34,869.53162,329.33-78.52本期末赊销业务减少所致。预付款项11,932,649.2626,494,591.56-54.96本期末预付货款减少所致。存货120,058,399.25283,150,044.02-57.60本期末原材料和产成品库存均减少所致其他流动资产1,294,065.79300,416.53330.76本期末未抵扣的进项税额增加所致长期股权投资2,313,389.423,859,857.26-40.07本期末被投资单位亏损所致长期待摊费用430,869.59625,770.20-31.15本期未发生计入长期待摊的房屋租赁费和设备维修费递延所得税资产1,916,368.4916,265,368.30-88.22本期期末可抵消的产品内部利润减少影响递延所得税资产的减少所致。应付账款178,118,174.70105,741,839.6168.45本期末应付供应商货款增加所致预收款项82,873,456.82624,970,970.31-86.74本期末预收经销商的货款减少所致应交税费59,647,370.4132,880,543.6981.41本期末应交增值税和所得税增加所致其他应付款13,254,937.1822,927,578.00-42.19本期末应付各销售事业部费用款减少所致流动负债合计369,986,797.60836,597,166.13-55.77本期末预收账款减少所致负债合计419,669,297.60886,279,666.13-52.65本期末流动负债减少所致（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明单位：元项目年初至报告期末上年同期增减比例(%)变动原因说明研发费用11,701,257.608,267,531.2641.53本期投入研发费用增加所致其他收益1,785,000.006,130,000.00-70.88本期收到政府补助减少所致投资收益-1,546,467.84-649,966.43137.93被投单位亏损增加所致资产处置收益-451,443.93-267,593.9068.70本期处理固定资产损失增加所致营业外收入309,597.1114,570.772,024.78本期收到政府补贴所致营业外支出309,330.00100.00本期诉讼支出所致少数股东损益-241,485.10-1,493,023.8783.83本期子公司亏损幅度略有减少所致利润表2019年（7-9月）项目大幅变动情况及原因说明项目年初至报告期末上年同期增减比例(%)变动原因说明研发费用2,705,256.641,698,931.9659.23本期投入研发费用增加所致其他收益1,000,000.00300003233.33本期收到政府补助增加所致投资收益(-480039.15-321,940.2349.11被投单位亏损增加所致 河北承德露露股份有限公司2019年第三季度报告全文7资产处置收益-240425.0910,573.67-2373.81本期处理固定资产损失增加所致营业外收入173,504.69280.0061865.96本期收到稳岗返还资金所致少数股东损益-425,512.13-625,966.2232.02本期子公司亏损幅度略有减少所致（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明单位：元项目年初至报告期末上年同期增减比例(%)变动原因说明收到的其他与经营活动有关的现金19,582,139.0328,078,419.29-30.26本期收到政府补助减少所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额294,259.5023,344.001,160.54本期处置固定资产收入增加所致投资活动现金流入小计294,259.5023,344.001,160.54本期处置固定资产收入增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,810,302.048,210,748.99-53.59本期固定资产购建支出减少所致投资活动现金流出小计3,810,302.048,210,748.99-53.59本期固定资产购建支出减少所致投资活动产生的现金流量净额-3,516,042.54-8,187,404.99-57.06本期固定资产购建支出减少所致二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用2018年8月8日，公司收到汕头市金平区人民法院传票、《应诉通知书》[（2018）粤0511民初1655号]、《民事起诉状》等送达资料，获悉法院已受理汕头高新区露露南方有限公司诉河北承德露露股份有限公司商标使用许可合同纠纷案。2018年12月21日进行证据交换，2018年12月27日以及2019年4月19日公开开庭进行了审理，公司于2019年6月3日收到金平区法院民事判决书[(2018)粤0511民初1655号]，金平区法院一审判决书如下：（一）确认原告汕头高新区露露南方有限公司与被告河北承德露露股份有限公司、第三人霖霖集团有限责任公司、第三人香港飞达企业公司签订的签署日期为2001年12月27日的《备忘录》和签署日期为2002年3月28日的《补充备忘录》有效。（二）被告河北承德露露股份有限公司应继续履行《备忘录》及《补充备忘录》中约定的商标使用许可合同义务，并于本判决发生法律效力之日起三十日内将许可原告使用570573号、第570574号、第7518767号和第64