*ST南化：南化股份2002年第三季度报告

南宁化工股份有限公司2002年第三季度报告二OO二年十月二十二日 １一、重 要 提 示 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。二、公司基本情况(一)公司情况简介 1.股票上市证券交易所： 上海证券交易所 股票简称： 南化股份 股票代码： 600301 2.公司董事会秘书： 高友志先生证券事务代表： 戴素霞女士联系地址： 广西南宁市亭洪路80号电 话： 0771-4835135 0771-4821093传 真： 0771-4835643 0771-4821093电子信箱： nhzz@nn.gx.cninfo.net(二)主要财务数据和指标：财务指标2002年1-9月2001年1-9月净利润(元)21,086,788.5619,901,267.34扣除非经常性损益后的净利润*(元)21,235,256.7720,049,735.55净资产收益率(摊薄)(%) 3.8673.662净资产收益率(加权)(%) 3.9443.662每股收益(摊薄)(元/股) 0.1140.107每股收益(加权)(元/股) 0.1140.107 财务指标2002年9月30日2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益）(元)545,252,174.57524,165,386.01每股净资产 (元) 2.942.83调整后每股净资产 (元) 2.942.83 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额：本期营业外收入24,678.94元,营业外支出173,147.15元,净额为148,468.21元。 ２ 三、股本变动和主要股东持股情况(一)公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。 (二)报告期末本公司股东总数为44711户(三)公司前十名股东持股情况序号股东名称持股数(股)报告期增减 (股)占总股本(%)股份类别1南宁化工集团有限公司110,762,795059.82国有法人股2兴和基金1,425,76371594 0.77流通股3南宁统一综合服务有限责任公司650,00000.35国有法人股4丰和价值476,5001000000.26流通股5国泰君安372,531900000.20流通股6邕宁县纸业有限公司325,00000.18法人股7南宁味精厂325,0000 0.18法人股8新世纪217,7009000 0.118流通股9广西赖氨酸厂195,0000 0.11国有法人股10周伟彬176,0000 0.095 流通股注：①前十名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。 ②南宁化工集团有限公司持有本公司59.82%股份，系唯一持股达5%以上的股东，其所持本公司的股份无质押、冻结或托管的情况。 （四）报告期内公司控股股东未发生变化。四、经营情况阐述与分析(一) 报告期内公司经营情况公司主营业务为氯碱化学工业及其系列产品，农药、消毒剂等无机和有机化工产品的研究、开发、生产和销售。报告期内，公司生产经营状况正常，政策法规及化工市场环境与上季度相比无重大变化，公司围绕今年的经营方针目标，进一步强化安全生产，狠抓稳产、高产和管理资源整合等工作，至报告期末，公司已实现主营业务收入3.7026亿元，完成全年计划(5亿元)的74%，预计全年可完成计划。(二) 报告期内公司主要投资项目情况报告期内公司主要投资项目的实际进度与半年报披露的进度一致，无重大差异。(三) 经营成果及财务状况1. 经营成果 ３(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因金 额 (千元)项 目2002年1-9月2001年1-9月增减幅度主营业务收入 370,257.23336,271.8410.01%主营业务利润 73,202.6966,032.5610.09%净利润 21,086.7919,901.275.96%注：报告期内，主营业务收入与主营业务利润都比去年同期增长10%以上，所以净利润也增长5.96%，主要原因是新增2万吨离子膜烧碱及聚氯乙烯扩建等增加了产能的缘故。(2) 收益及费用占利润总额的比例金 额 (千元)占利润总额的比例(%)项 目2002年1-9月2002年1-6月2002年1-9月2002年1-6月利润总额24,807.9918,998.51100100主营业务利润 73,202.6952,886.09295.08278.37其他业务利润 1,033.41381.824.172.01期间费用49,296.7934,096.44198.71179.47投资收益17.14-650.07-0.34补贴收入00营业外收支净额148.47107.960.600.57注：报告期内，主营业务利润、期间费用占利润总额比例增加是由于收入增加所致。(3) 本报告期内公司无重大季节性收入及支出；无重大非经常性损益事项。2、财务状况(1) 资产情况 金 额 (千元)占总资产比例(%)项 目2002-9-302001-12-312002-9-302001-12-31总资产747,225.40759,884.76100100货币资金77,690.95187,577.6610.4024.85应收款项91,332.59129,017.5512.2216.98存货29,510.0245,910.923.956.04长期投资55,788.6353,585.637.477.05固定资产348,266.46315,243.3446.6141.49无形资产及其它116,362.05015.57注：报告期内，货币资金减少和无形资产增加主要是收购南宁化工集团有限公司的土地和水泥分厂支出引起的变动，固定资产也由此而增加；应收款项减少主要是加大催收货款的力度，货款回笼快的原因。 (2) 报告期内公司无委托理财；(3) 报告期内公司无重大逾期债务。3、或有事项与期后事项：(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；(2) 本报告期前发生但延续到报告期的担保事项2002年6月5日公司为参股公司深圳市国人通信有限公司向深圳市建设银行贷款人民币贰千万元提供担保，担保期为一年；深圳市国人实业有限公司就该担保为 ４本公司提供相应的反担保。(3) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。4、其他重要事项：(1) 报告期内公司无因生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项。(2) 报告期内公司无重大资产收购及出售、企业并购行为。(3) 本报告期前发生但延续到报告期实施的重大关联交易事项详见2002年5月28日本公司在上海证券报公告的《南宁化工股份有限公司关联交易公告》和2002年7月19日上海证券报公告的《南宁化工股份有限公司关联交易实施公告》。(4) 报告期内公司无重大合同及公司、股东承诺事项。(四) 报告期内公司未做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。 ５五、 财务报告(未经审计)一、会计报表1、简要资产负债表 金额单位：人民币千元项 目2002-9-302001-12-31项 目2002-9-30 2001-12-31流动资产226,808.26 391,055.78流动负债190,973.23 204,719.37长期投资 55,788.63 53,585.63长期负债 11,000.00 31,000.00固定资产净值297,932.25 297,117.49股东权益545,252.17 524,165.39无形资产116,362.05 0资产总计747,225.40 759,884.76负债与所有者权益合计747,225.40 759,884.762、简 要 利 润 表 金额单位：人民币千元项 目2002年7-9月2002年1-9月主营业务收入108,208.55370,257.23主营业务利润20,316.6073,202.69其他业务利润651.591,033.41期间费用15,200.3449,296.78投资收益82.1417.14营业外收支净额40.51148.47所得税871.423,721.20净利润4,938.0621,086.79二、财务报表附注1、与2001年度财务报告相比，本报告期内会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。2、本季度财务报告与2001年度财务报告采用的会计政策无重大差异。3、应纳入财务报表合并范围而未合并的子公司子公司名称 总资产(千元)净资产(千元)净利润(千元)广西正新科技开发有限公司 3,474.253,051.6516.28南宁凯特利生物技术有限责任公司 3,232.432,328.98-28.35未合并原因：因上述子公司资产总额及净利润占公司合并报表比例均不到5%，故未将其纳入合并会计报表范围。南宁化工股份有限公司 2002年10月22日 资产负债表2002年9月30日编制单位：南宁化工股份有限公司金额单位：人民币元资产2002年9月30日2001年12月31日流动资产： 货币资金77,690,954.60187,577,664.08 短期投资 应收票据3,759,370.003,317,970.85 应收帐款87,116,814.23109,032,840.88 其他应收款4,215,773.3919,984,711.70 预付账款24,515,333.1225,231,673.61 应收补贴款 存 货29,510,016.5645,910,923.15 待摊费用0.000.00 一年内到期的长期债券投资流动资产合计226,808,261.90391,055,784.27 长期投资： 长期股权投资54,288,634.8051,842,831.15 长期债权投资1,500,000.001,742,800.00 长期投资合计55,788,634.8053,585,631.15 其中：合并价差 股权投资差额固定资产： 固定资产原价499,613,847.99477,76