南化股份：2009年第三季度报告
南宁化工股份有限公司 2009年第三季度报告 600301 南宁化工股份有限公司2009年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 600301 南宁化工股份有限公司2009年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 唐崇银 因出差，委托独立董事张志宏先生代为出席并行使表决权 董事 蔡 达 委托董事谭周兴先生代为出席并行使表决权 董事 董亚彬 委托董事长陈载华先生代为出席并行使表决权 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人及会计机构负责人张海坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(万元) 266,663.47258,841.74 3.02所有者权益（或股东权益）(万元) 55,699.34 73,944.74 -24.67归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.373.14 -24.52 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(万元) 1,718.56 -89.08每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 -89.08 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(万元) -8,029.93 -18,474.53 不适用基本每股收益(元) -0.3415 -0.7857 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.8244 — 稀释每股收益(元) -0.3415 -0.7857 不适用全面摊薄净资产收益率(%) -14.42-33.17 减少31.13个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -15.05-34.81 减少32.67个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 非流动资产处置损益 1,136,926.83计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,530,885.18除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,004,736.42少数股东权益影响额 -1,077,371.43所得税影响额 -2,469,215.74合计 9,116,488.42 600301 南宁化工股份有限公司2009年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,326前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股 王鸿珍 20,000,000 人民币普通股 广州市华为经济发展有限公司 12,902,554 人民币普通股 广东中城建设集团有限公司 10,550,636 人民币普通股 南宁市高新技术开发投资公司 4,462,509 人民币普通股 许汉茂 2,936,117 人民币普通股 区燕芳 2,319,189 人民币普通股 李文娟 1,900,000 人民币普通股 王莉 1,175,539 人民币普通股 谭天岳 1,051,725 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、预付款项：期末数29,067.31万元，较年初数增加13,064.31万元，增长81.64%，是因为控股子公司绿洲公司及联溢公司本期增加工程预付款所致。 2、存货：期末数9,223.08万元，较年初数减少7,601.87万元，下降45.18%，是因为控制原材料库存，压缩储备资金所致。 3、在建工程：期末数11,116.06万元，较年初数减少5,274.08万元，下降32.18%，是因为在建工程完工结转所致。 4、其他应付款：期末数1,913.77万元，较年初数减少14,177.71万元，下降88.11%，是因为狮座土地收储款转为专项应付款所致。 5、专项储备：期末数837.05万元，较年初数增加209.13万元，增长33.31%，是因为计提安全生产费用所致。 6、未分配利润：期末数-29,867.81万元，较年初数增加-18,474.53 万元，是因为本年亏损额增加所致。 7、营业收入：本年累计数108,117.12 万元，同比减少47,210.73万元，下降30.26%；利润总额：本年累计数-20,092.06万元，同比增加-17,772.13万元。是由于产品售价继续在低位振荡，而成本降低额无法抵消售价下降的影响，致使收入同比下降，亏损额加大。 8、由于销售收入同比大幅下降的影响，经营活动收到的现金同比大幅下降。 9、由于绿洲公司及联溢公司工程的推进，支付的工程预付款增加，致使投资活动现金支出净额同比大幅增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 600301 南宁化工股份有限公司2009年第三季度报告 4 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 无 南宁化工股份有限公司 法定代表人:陈载华 2009年10月26日 600301 南宁化工股份有限公司2009年第三季度报告 5§4 附录 4.1 合并资产负债表 2009年9月30日 编制单位: 南宁化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 488,370,788.42449,501,638.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,431,799.482,587,000.00 应收账款 44,861,919.9243,865,740.08 预付款项 290,673,127.26160,030,058.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,122,239.436,204,227.83 买入返售金融资产 存货 92,230,801.01168,249,536.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 943,690,675.52830,438,200.71非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 38,686,864.5438,224,799.66 投资性房地产 固定资产 1,382,285,310.90 1,389,765,759.10 在建工程 111,160,646.06163,901,443.44 工程物资 11,321,606.5213,466,160.72 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 160,965,593.12134,067,693.65 开发支出 商誉 11,327,922.3711,327,922.37 长期待摊费用 34,999.99101,666.67 递延所得税资产 7,161,114.877,123,727.20 其他非流动资产 非流动资产合计 1,722,944,058.37 1,757,979,172.81 资产总计 2,666,634,733.89 2,588,417,373.52流动负债： 短期借款 627,000,000.00606,000,000.00 600301 南宁化工股份有限公司2009年第三季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,860,000.0010,000,000.00 应付账款 246,000,913.07286,887,722.18 预收款项 38,008,168.0011,475,306.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,062,975.862,600,416.08 应交税费 5,468,636.215,488,895.04 应付利息 应付股利 1,161,000.001,161,000.00 其他应付款 19,137,682.04160,914,786.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 217,000,000.0086,990,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,162,699,375.18 1,171,518,125.58非流动负债： 长期借款 388,440,000.00463,440,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 100,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 2,954,130.232,954,130.23 其他非流动负债 17,265,616.5417,072,656.27 非流动负债合计 508,659,746.77483,466,786.50 负债合计 1,671,359,121.95 1,654,984,912.08股东权益： 股本 235,148,140.00235,148,140.00 资本公积 555,147,113.25554,947,113.25 减：库存股 专项储备 8,370,513.036,279,178.70 盈余公积 57,005,751.7157,005,751.71 一般风险准备 未分配利润 -298,678,084.21 -113,932,793.44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5
