中鼎股份：2009年第一季度报告

安徽中鼎密封件股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 1 安徽中鼎密封件股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人李军华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,354,990,615.72 1,450,404,769.61 -6.58% 归属于母公司所有者权益 662,888,610.97 632,671,416.13 4.78% 股本 354,629,280.00 314,629,280.00 12.71% 归属于母公司所有者的每股净资产 1.87 2.01 -6.97% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 218,955,031.65 285,610,344.14 -23.34% 归属于母公司所有者的净利润 35,527,198.62 51,619,130.27 -31.17% 经营活动产生的现金流量净额 112,143,622.63 18,800,763.60 496.48% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.06 433.33% 基本每股收益 0.10 0.15 -33.33% 稀释每股收益 0.10 0.15 -33.33% 净资产收益率 5.36% 8.16% -2.80% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.35% 3.89% -0.54% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,132,900.90 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,323,201.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,933,652.20 少数股东权益影响额 -102,595.48 所得税影响额 -1,947,870.12 合计 13,339,288.78 安徽中鼎密封件股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 2 非经常性损益项目说明： 1、“计入当期的政府补助”为本期收到财政扶持资金； 2、“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”为中鼎减震、中鼎精工纳入合并前2009年1-2月损益；3、“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要为原飞彩股份遗留的超过2年诉讼有效期无需支付的应付款项转营业外收入。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,574 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 6,720,931 人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 6,099,760 人民币普通股 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 4,986,280 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 3,825,875 人民币普通股 华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 3,600,000 人民币普通股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 2,835,859 人民币普通股 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2,757,511 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2,234,300 人民币普通股 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1) 资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：万元 主要财务指标 期末数 期初数 变动率 变动原因说明 预付款项 470.35 1,751.45 -73.15%2008年度部分采购发票在报告期内入账 其他应收款 2,355.17 4,298.16 -45.21%报告期内清理其他应收款项 在建工程 2,869.11 1,374.29 108.77%上年度增加的部分固定资产发票在本报告期入账 应付票据 2,417.00 1,240.00 94.92%以应付票据方式支付货款的数额增加 预收款项 21.02 426.06 -95.07%原遗留逾期预收款项进行了账务处理 应交税费 -13.22 154.54 -108.55%执行15%所得税相比上年大幅降低所致 其他应付款 8,456.24 13,019.62 -35.05%报告期内支付中鼎集团股权转让款所致 资本公积 4,605.98 9,142.18 -49.62%同一控制下模拟合并（中鼎减震及中鼎精工）形成的 安徽中鼎密封件股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 3 (2) 利润表项目大幅变动原因分析： 单位：万元 主要财务指标 本年数 上年数 变动率 变动原因说明 营业收入 21,895.50 28,561.03 -23.34%营业成本 14,627.09 18,813.53 -22.25%受金融危机影响，国内外业务1～2月份同比下降所致 销售费用 1,367.96 1,163.23 17.60%上年同期中鼎减震、中鼎泰克、中鼎精工外销产品均委托中鼎橡塑代理出口，相应费用均在中鼎橡塑归集 管理费用 2,469.16 2,070.56 19.25%研发费用增加及缴纳2009年上半年度房产税和土地使用税财务费用 613.69 419.80 46.19%前期流动资金借款增加所致 资产减值损失 -457.02 -170.83 167.52%报告期内应收账款减少冲回减值损失 营业外收入 1,321.41 876.94 50.68%主要为逾期应付款项转入营业外收入 所得税费用 432.65 1,208.38 -64.20%报告期内利润总额减少及执行新所得税率影响 (3) 现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：万元 主要财务指标 本年数 上年数 变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 11,214.36 1,880.08496.48%主要是上年四季度电子鼓膜片产品的货款于报告期内回笼 投资活动产生的现金流量净额 -29,013.24 -2,796.86937.35%支付给控股股东的中鼎减震、中鼎精工股权收购款项 筹资活动产生的现金流量净额 16,931.44 177.789423.62%报告期内完成非公开发行股票4000万股，募集资金2.33亿元 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 （1）关于禁售期的承诺：股权分置改革方案实施后四十二个月内不上市交易或者转让其所持有股份。（2）关于未来业绩的承诺及追价对价安排：保证公司在资产置换完成后三个完整会计年度（即2007、2008、2009年）累计净利润不低于15,000万元。在以下情况之一发生时，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为22,750,000股，按