中鼎股份：2018年第一季度报告全文

安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文1安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告2018-0362018年04月 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文2第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)朱建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文3第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）3,041,380,608.132,428,393,308.9025.24%归属于上市公司股东的净利润（元）376,714,914.37313,315,064.7720.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）357,608,425.71310,164,383.4015.30%经营活动产生的现金流量净额（元）202,987,802.57218,200,350.74-6.97%基本每股收益（元/股）0.310.2619.23%稀释每股收益（元/股）0.310.2524.00%加权平均净资产收益率4.85%4.63%0.22%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）15,514,037,841.6915,348,604,391.741.08%归属于上市公司股东的净资产（元）7,928,217,694.497,605,138,888.654.25%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-179,269.77计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,348,446.17除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,190,518.99其他符合非经常性损益定义的损益项目16,493,371.07减：所得税影响额6,157,947.69少数股东权益影响额（税后）588,630.11合计19,106,488.66--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文4□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数38,585报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量安徽中鼎控股（集团）股份有限公司境内非国有法人45.62%563,129,177质押81,200,000鹏华资产－平安银行－四川信托－四川信托－平安恒盈1号单一资金信托其他1.64%20,202,531中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安其他1.44%17,725,664香港中央结算有限公司其他1.29%15,952,878蔡倩 境内自然人1.24%15,248,635安徽省铁路发展基金股份有限公司国有法人1.16%14,341,268质押7,170,000BILL &MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST境外法人1.00%12,284,989安信基金－浦发银行－中广核资本控股有其他0.82%10,126,582 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文5限公司中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨89号单一资金信托其他0.82%10,126,582中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品其他0.81%9,952,097招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金其他0.73%9,031,487前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量安徽中鼎控股（集团）股份有限公司563,129,177人民币普通股563,129,177鹏华资产－平安银行－四川信托－四川信托－平安恒盈1号单一资金信托20,202,531人民币普通股20,202,531中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安17,725,664人民币普通股17,725,664香港中央结算有限公司15,952,878人民币普通股15,952,878蔡倩15,248,635人民币普通股15,248,635安徽省铁路发展基金股份有限公司14,341,268人民币普通股14,341,268BILL & MELINDA GATESFOUNDATION TRUST12,284,989人民币普通股12,284,989安信基金－浦发银行－中广核资本控股有限公司10,126,582人民币普通股10,126,582中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨89号单一资金信托10,126,582人民币普通股10,126,582中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品9,952,097人民币普通股9,952,097 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文6招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金9,031,487人民币普通股9,031,487上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文7第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺安徽中鼎控股（集团）股份有限公司资产重组2006年5月，在本公司实施重大资产置换过程中，为避免同业竞2006年05月01日长期有效正常履行中 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文8争，宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称"中鼎集团"）承诺："对于资产重组后上市公司进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，中鼎集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；保证中鼎集团及中鼎集团的全资和控股子公司（上市公司及其全资和控股子公司除外）将不会在中国境内外任何国家和地区、以任何形式直接或间接从事和 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文9经营与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；中鼎集团在以后的经营或投资项目安排上，将避免与上市公司同业竞争的业务；中鼎集团同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。并且中鼎集团将促使中鼎集团全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。"首次公开发行或再融资时所作承诺安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和实际控制人夏鼎湖非公开发行股份关于避免同业竞争的承诺2015年05月28日长期有效截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和实际控制人夏鼎湖非公开发行股份关于规范关联交易的承诺2015年05月28日长期有效截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。股权激励承诺安徽中鼎密封件股份有限公司股权激励公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票2016年08月05日2020年10月17日正常履行中 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文10提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是四、对2018年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文11第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金1,466,378,977.631,608,356,097.52结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产14,376,598.6414,570,055.59衍生金融资产2,962,930.912,987,629.02应收票据498,532,742.40503,858,582.48应收账款2,842,956,069.712,591,280,841.04预付款项115,488,991.1193,481,769.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息20,976,780.8320,299,119.67应收股利其他应收款116,053,799.80139,734,296.98买入返售金融资产存货2,070,359,158.662,008,140,480.22持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,068,646,621.631,134,200,258.50流动资产合计8,216,732,671.328,116,909,130.02非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产267,231,103.31267,841,919.03 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一季度报告全文12持有至到期投资长期应收款长期股权投资209,363,823.67210,236,049.12投资性房地产1,107,279.181,116,509.13固定资产2,772,352,813.812,805,334,199.36在建工程629,782,171.10526,720,989.83工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产474,844,953.62476,251,693.63开发支出商誉2,610,907,303.152,642,164,687.19长期待摊费用69,963,308.7762,742,736.77递延所得税资产198,264,959.30188,336,717.02其他非流动资产63,487,454.4650,949,760.64非流动资产合计7,297,305,170.377,231,695,261.72资产总计15,514,037,841.6915,348,604,3