柳化股份：2009年第一季度报告
柳州化工股份有限公司 2009年第一季度报告 600423 柳州化工股份有限公司2009年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 600423 柳州化工股份有限公司2009年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）蒋建明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 3,754,493,611.95 3,450,099,657.73 8.82所有者权益（或股东权益）(元) 1,346,626,999.76 1,359,217,567.46 -0.93归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.065.11 -0.98 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 29,188,018.54 171.60每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -12,590,567.70 -12,590,567.70 -149.64基本每股收益(元) -0.05 -0.05 -145.45扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.07 -0.07 -163.64稀释每股收益(元) -0.05 -0.05 -145.45全面摊薄净资产收益率(%) -0.93-0.93 减少2.87个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.48-1.48 减少3.40个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 815,179.16企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,531,006.82合计 7,346,185.98 600423 柳州化工股份有限公司2009年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 32,580前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 柳州化学工业集团有限公司 103,589,405 人民币普通股 诺安平衡证券投资基金 5,465,842 人民币普通股 光大保德信量化核心证券投资 5,453,785 人民币普通股 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,800,000 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 4,300,000 人民币普通股 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 3,750,000 人民币普通股 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 3,358,102 人民币普通股 广发集合资产管理计划(3号) 2,600,000 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,400,000 人民币普通股 光大保德信新增长股票型证券投资基金 2,036,476 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）工程物资同比减少55.58%，主要是硝酸等大型工程物资的领用所致。 （2）应付票据同比增加126.57%，主要是为应对金融危机，公司本期加大采用银行承兑汇票结算力度所致。 （3）本报告期营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比分别下降179.62%、141.61%和149.64 %，主要是受金融危机的持续影响，本报告期公司各类化工产品市场低迷，销量未能完成计划，同时产品价格下降，导致公司毛利下滑，公司一季度经营业绩出现亏损。 （4）本报告期，营业外收入同比增幅较大，主要是公司本期收购了柳州盛强化工有限公司60%的股权，合并成本小于被投资单位评估价值计入当期损益所致。 （5）本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加171.60%，主要是公司本期加大采用银行承兑汇票付款力度，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少所致。 （6）本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加61.12%，主要原因是购建固定资产支付的现金较去年同期减少所致。 （7）本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少36.85%，主要原因是本期偿还银行借款较去年同期增加所致。 600423 柳州化工股份有限公司2009年第一季度报告 4（8）预付款项、少数股东权益和期末现金及现金等价物余额同比增加幅度较大，主要是公司本期收购了柳州盛强化工有限公司60%的股权，资产负债表合并范围增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2008年10月29日，公司大股东柳化集团作出了《关于不减持所持柳化股份股票的承诺》。承诺内容为：“自2008年11月3日起至2009年11月3日止一年内不减持所持公司股票”。报告期内，柳化集团没有减持公司股票，较好地履行了该承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 柳州化工股份有限公司 法定代表人:廖能成 2009年4月22日 600423 柳州化工股份有限公司2009年第一季度报告 5§4 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位: 柳州化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 192,851,989.82148,619,382.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 33,519,682.9634,219,761.64 应收账款 82,991,088.9665,538,366.37 预付款项 142,517,414.9995,648,753.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,043,209.292,043,880.70 买入返售金融资产 存货 295,574,945.96328,121,710.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 749,498,331.98674,191,854.31非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,843,884.905,400,000.00 投资性房地产 固定资产 2,013,632,849.25 1,700,227,342.55 在建工程 751,824,960.89763,393,316.02 工程物资 57,728,175.35129,968,744.64 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 129,675,700.00129,675,700.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 43,804,880.7144,757,871.34 递延所得税资产 2,484,828.872,484,828.87 其他非流动资产 非流动资产合计 3,004,995,279.97 2,775,907,803.42 资产总计 3,754,493,611.953,450,099,657.73流动负债： 短期借款 408,000,000.00368,000,000.00 600423 柳州化工股份有限公司2009年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 112,545,778.6049,672,869.25 应付账款 208,071,333.05177,832,861.21 预收款项 102,201,644.0593,705,548.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,503,419.145,486,865.26 应交税费 3,676,492.2111,208,343.81 应付利息 应付股利 其他应付款 8,998,671.326,413,312.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 115,406,255.18 其他流动负债 流动负债合计 850,997,338.37827,726,055.80非流动负债： 长期借款 1,469,982,593.02 1,220,576,337.84 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 746,362.24746,362.24 其他非流动负债 32,045,170.4328,130,349.59 非流动负债合计 1,502,774,125.69 1,249,453,049.67 负债合计 2,353,771,464.062,077,179,105.47股东权益： 股本 266,231,675.00266,231,675.00 资本公积 639,295,042.18639,295,042.18 减：库存股 盈余公积 75,035,117.2073,141,135.24 一般风险准备 未分配利润 366,065,165.38380,549,715.04 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,346,626,999.76 1,359,217,567.46 少数股东权益 54,095,148.1313,702
