建发股份：建发股份2024年第一季度报告

厦门建发股份有限公司2024年第一季度报告 股票代码：600153股票简称：建发股份 厦门建发股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑永达、主管会计工作负责人魏卓及会计机构负责人卢瀚舟（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 1/20 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 131,337,299,273.15 167,460,579,698.90 167,464,733,246.10 -21.57 归属于上市公司股东的净利润 603,889,906.92 795,978,750.65 793,926,257.72 -23.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 281,703,398.60 334,567,981.79 334,567,981.79 -15.80 经营活动产生的现金流量净额 -46,515,017,949.59 -12,053,668,249.85 -12,057,976,249.74 不适用 基本每股收益（元/股） 0.17 0.23 0.23 -26.09 加权平均净资产收益率（%） 0.86 1.39 1.39 减少0.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 891,873,757,032.53 820,851,868,858.69 820,851,868,858.69 8.65 归属于上市公司股东的所有者权益 71,579,929,423.64 69,510,983,326.64 69,510,983,326.64 2.98 1.追溯调整或重述的原因说明 2023年第二季度公司下属子公司以现金收购厦门国际酒业运营中心有限公司、厦门建发优客会生活科技有限公司及厦门建发星光时尚文创有限公司。上述收购属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号--企业合并》相关规定，公司对比较期合并利润表、合并现金流量表等数据进行追溯调整。 2.报告期公司主要会计数据和财务指标的说明 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息114,985,679.43元，扣除永续债利息后，2024年第一季度归 属于上市公司股东的净利润为488,904,227.49元；计算基本每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。3.公司财务数据分板块情况 公司所从事的主营业务包括供应链运营业务和房地产业务。此外，公司于2023年收购了红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”） 的控制权。公司各业务分部的主要财务数据如下： 本期发生额 2024年1-3月 2023年1-3月 增减比例（%） 供应链运营分部 房地产业务分部 家居商场运营分部 合计 供应链运营分部 房地产业务分部 家居商场运营 分部 合计 供应链运营分部 房地产业务分部 家居商场运营 分部 合计 营业收入 12,263,508 659,068 211,154 13,133,730 16,164,891 581,583 不适用 16,746,473 -24.13 13.32 不适用 -21.57 营业成本 11,966,455 563,156 85,442 12,615,053 15,856,979 485,633 不适用 16,342,612 -24.54 15.96 不适用 -22.81 利润总额 98,338 -1,336 -36,955 60,046 99,640 4,761 不适用 104,401 -1.31 -128.07 不适用 -42.48 净利润 78,795 -1,540 -36,154 41,101 77,824 9,778 不适用 87,602 1.25 -115.75 不适用 -53.08 归属于上市公司股东的净利润 77,299 -5,778 -11,132 60,389 84,640 -5,247 不适用 79,393 -8.67 不适用 不适用 -23.94 单位：万元币种：人民币 注：上表中合计数尾差系四舍五入所致 家居商场运营业务分部的归母净利润波动原因说明： 由于美凯龙商场出租率阶段性下滑，为了支持商户持续经营，美凯龙给予商户的稳商留商优惠增加等因素致使其营业收入及利润同比减少；同时，由于投资性房地产的公允价值变动损失增加，综合导致美凯龙第一季度的“归母净利润”为-3.72亿元，为建发股份合并报表贡献的“归母净利润”为 -1.11亿元。 剔除美凯龙经营损益之后，建发股份2024年第一季度合并利润表的“归母净利润”为7.15亿元，同比下降9.92%。 期末余额 2024年3月31日 2023年12月31日 增减比例（%） 供应链运营 分部 房地产业务分部 家居商场运营分部 合计 供应链运营分部 房地产业务分部 家居商场运营分部 合计 供应链运 营分部 房地产业 务分部 家居商场运营分部 合计 总资产 19,039,750 57,806,331 12,341,294 89,187,376 12,591,262 57,206,147 12,287,778 82,085,187 51.21 1.05 0.44 8.65 总负债 15,242,666 44,218,859 6,949,447 66,410,972 9,087,976 43,680,060 6,853,246 59,621,282 67.72 1.23 1.40 11.39 净资产 3,797,084 13,587,472 5,391,848 22,776,404 3,503,286 13,526,087 5,434,532 22,463,905 8.39 0.45 -0.79 1.39 归属于上市公司股东的净资产 3,317,924 2,336,914 1,503,155 7,157,993 3,027,514 2,392,306 1,531,279 6,951,098 9.59 -2.32 -1.84 2.98 单位：万元币种：人民币 注：上表中合计数尾差系四舍五入所致 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 117,151,725.60 主要系报告期公司处置子公司天津金晨房地产开发有限公司产生收益，该部分处置收益计入公司房地产业务分部。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 303,872,199.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 94,368,170.09 主要系公司所持用于套期保值的期货合约公允价值变动损益及处置损益。公司在经营中合理运用期货套保工具对冲大宗商品价格风险，相应的损益与公司经营损益密切相关。报告期内公司持有的期货合约公允价值变动损益及处置损益大幅增加，该损益作为非经常性损益。对应的现货库存，已按会计政策计提存货跌价准备，作为经常性损益。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 74,270,594.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00 债务重组损益 230,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -330,407,613.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,175,255.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,555,000.00 减：所得税影响额 46,891,336.28 少数股东权益影响额（税后） -153,323,023.64 合计 322,186,508.32 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要是由于报告期房地产业务销售回款减少、支付地价款金额增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,091 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻 结情况 股份状 态 数量 厦门建发集团有限公司 国有法人 1,356,687,985 45.16 0 无 香港中央结算有限公司 其他 149,873,878 4.99 0 无 基本养老保险基金一零零三组合 其他 60,931,242 2.03 0 无 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 44,054,610 1.47 0 无 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 34,377,327 1.14 0 无 宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 32,519,646 1.08 0 无 全国社保基金四零三组合 其他 30,177,263 1.00 0 无 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 16,977,517 0.57 0 无 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 16,975,120 0.57 0 无 华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划 其他 16,112,548 0.54 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 厦门建发集团有限公司 1,356,687,985 人民币普通股 1,356,687,985 香港中央结算有限公司 149,873,878 人民币普通股 149,873,878 基本养老保险基金一零零三组合 60,931,242 人民币普通股 60,931,242 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 44,054,610 人民币普通股 44,054,610 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 34,377,327 人民币普通股 34,377,327 宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 32,519,646 人民币普通股 32,519,646 全国社保基金四零三组合 30,177,263 人民币普通股 30,177,263 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 16,977,517 人民币普通股 16,977,517 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 16,975,120 人民币普通股 16,975,120 华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管