川化股份：2009年第一季度报告

二○○九年 第一季度报告 川化股份有限公司董事会 二○○九年四月十五日 川化股份2009年第一季度报告全文 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长苏重光先生、总经理李枫先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 财务资料 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,052,383,275.76 2,955,962,219.81 3.26 所有者权益 （或股东权益） 1,761,097,465.28 1,751,224,424.17 0.56 每股净资产 3.75 3.73 0.54 年初至报告期期末 比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额 90,993,178.82 48.03 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 46.15 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 净利润 66,273,041.11 66,273,041.11 13.28 基本每股收益 0.14 0.14 16.67稀释每股收益 0.14 0.14 16.67净资产收益率 3.76 3.76 0.26 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.84 3.84 0.44 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无-1,315,532.95 川化股份2009年第一季度报告全文 3形资产、其他长期资产产生的损益； 各种形式的政府补贴； 562,290.08 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益；-334,081.69 除上述各项之外的营业外收支净额； -506,270.52 所得税影响 239,039.26 合计 -1,354,555.82 2.2报告期末公司前十名股东情况 单位：股 股东总数 46,593 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 四川化工控股（集团）有限责任公司 国有股东63.49 298,400,000 0 0 通乾证券投资基金 其他 0.77 3,599,933 0 0 烟台冠龙商贸有限公司 其他 0.28 1,318,082 0 0 航天科工财务有限责任公司 其他 0.25 1,162,709 0 0 中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金 其他 0.18 850,000 0 0 王清标 其他 0.14 655,933 0 0 彭学庆 其他 0.12 556,209 0 0 欧阳俊东 其他 0.09 410,216 0 0 陈玮 其他 0.08 380,000 0 0 郑海亮 其他 0.08 376,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川化工控股（集团）有限责任公司298,400,000 人民币普通股 通乾证券投资基金 3,599,933 人民币普通股 烟台冠龙商贸有限公司 1,318,082 人民币普通股 航天科工财务有限责任公司 1,162,709 人民币普通股 中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金 850,000 人民币普通股 王清标 655,933 人民币普通股 彭学庆 556,209 人民币普通股 欧阳俊东 410,216 人民币普通股 陈玮 380,000 人民币普通股 郑海亮 376,000 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 本公司前10名股东中，国有法人股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持 川化股份2009年第一季度报告全文 4股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 项 目 期末数 期初数 增减额 增减率 应收票据 53,820,565.38 34,126,088.60 19,694,476.78 57.71%预付款项 215,318,410.48 134,855,290.31 80,463,120.17 59.67%其他应收款 11,398,124.20 8,416,953.73 2,981,170.47 35.42%在建工程 125,739,246.06 84,123,093.70 41,616,152.36 49.47%应付账款 81,821,395.63 59,030,510.32 22,790,885.31 38.61%应收票据增加主要是本报告期收到大量应收票据所致； 预付账款增加主要是控股子公司四川禾浦化工有限责任公司的“4万吨亚氨基二乙腈”工程项目目前正处于建设期，预付工程款较期初增加6,118万元； 其他应收款增加主要是控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司为客户垫付的运费； 在建工程增加主要是控股子公司四川禾浦化工有限责任公司的“4万吨亚氨基二乙腈”工程项目目前正处于建设期，其在建工程较期初增加3,416万元； 应付账款增加主要是控股子公司四川禾浦化工有限责任公司其工程应付款较期初增加1,759万元。 2、利润表项目 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 资产减值损失 -15,800,147.81 -4,756.44 -15,795,391.37 332084.32%营业外收入 562,290.08 2,171,632.33 -1,609,342.25 -74.11%营业外支出 1,821,803.47 -114,434.38 1,936,237.85 1692.01%资产减值损失减少主要是公司根据会计准则要求，按存货耗用、销售情况转回计提的存货跌价准备； 川化股份2009年第一季度报告全文 5营业外收入减少主要是控股子公司四川川化青上化工有限公司本期尚未收到钾肥增值税返还款； 营业外支出增加主要是公司非流动性资产处置较上年同期增加； 3、现金流量表项目 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 收到的税费返还 0.001,953,404.05-1,953,404.05 -100.00%收到的其他与经营活动有关的现金 2,397,576.805,999,321.93-3,601,745.13 -60.04%购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 114,361,328.7953,014,023.6461,347,305.15 115.72%收到的其他与筹资活动有关的现金 50,068,558