北化股份：2009年第一季度报告
四川北方硝化棉股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 1 四川北方硝化棉股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李金林 独立董事 北京理工大学派出国外学习 邵自强 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人张永长、主管会计工作负责人宋家林及会计机构负责人(会计主管人员)钟十端声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 641,572,301.83642,568,892.24 -0.16%归属于母公司所有者权益 585,189,686.43584,094,644.94 0.19%股本 197,891,024.00197,891,024.00 0.00%归属于母公司所有者的每股净资产 2.962.95 0.34% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 95,085,816.3287,767,923.26 8.34%归属于母公司所有者的净利润 581,163.526,193,891.41 -90.62%经营活动产生的现金流量净额 2,857,586.57-39,654,002.58 107.21%每股经营活动产生的现金流量净额 0.0144-0.2004 107.19%基本每股收益 0.00290.0417 -93.05%稀释每股收益 0.00290.0417 -93.05%净资产收益率 0.10%2.34% -2.24%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.10%2.34% -2.24%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 254.75除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,100.00合计 9,354.75对重要非经常性损益项目的说明 其他营业外收入和支出主要为公司送温暖支出等9100元。 四川北方硝化棉股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,782户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 四川方桥科技有限公司 627,900人民币普通股 于紫娟 480,000人民币普通股 李新英 394,400人民币普通股 朱文华 331,000人民币普通股 李利 275,000人民币普通股 葛志琴 271,500人民币普通股 谢燕瑜 238,500人民币普通股 许南燕 214,700人民币普通股 张凌云 210,000人民币普通股 段平 206,001人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.预付账款比年初增加32.79%，主要是由于支付募投项目工程设备预付款。 2.在建工程比年初增加40.38%，主要是由于募投项目工程增加。 3.预收账款比年初增加395.02%，主要是客户支付的预付货款。 4.应交税金比年初减少597.19%，主要是增值税进项留抵税额。 5.营业税金及附加比去年同期增加1277.76%，主要是本年应交增值税额比去年同期增加影响所致。 6.销售费用比去年同期增加64.63%，主要是由于为强化营销体系，部分销售从去年经销改为今年直销，运费由公司承担所致。7.财务费用比去年同期减少133.35%，主要是由于报告期内，公司使用募集资金补充流动资金，降低银行贷款所致。 8.利润总额比去年同期下降90.77%，主要是由于产品售价降低，期初库存材料及产品成本较高，能源动力价格上涨。 9.经营活动现金流量比去年同期增加107.21%，主要是由于采购款支付比去年同期减少。 10.投资活动现金流量比去年同期减少178.24%，主要是募投项目工程付款增加。 11.基本每股收益和稀释每股收益比去年同期减少93.05%，主要是净利润下降及2008年6月发行新股后股本增加导致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 履约 股份限售承诺 控股股东泸州北方化学工业有限公司、同一实际控制人（中国兵器工业集团公司）控制的股东西安北方惠履约 四川北方硝化棉股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 3 安化学工业有限公司、中国北方化学工业总公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东泸州老窖股份有限公司、四川大东新惠投资有限公司、商洛市秦俑酒精有限责任公司、广州市比摩贸易有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让，未有违反承诺的情况。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 履约 重大资产重组时所作承诺 无 履约 发行时所作承诺 公司实际控制人中国兵器工业集团公司、控股股东泸州北方化学工业有限公司出具了避免与公司发生同业竞争的《承诺函》，《承诺函》的有关内容参见公司招股说明书第六节“同业竞争与关联交易”部分，未有违反承诺的情况。 履约 其他承诺（含追加承诺） 无 履约 3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上 2009年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润同比上年同期下降60%-90%。 2008年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：17,850,419.22业绩变动的原因说明 受金融危机持续影响，市场需求结构变化导致竞争加剧，产品售价向成本逼近。公司响应国家积极的财政政策，调整经营策略，一季度销量同比有所上升，但效益下降，而行业恢复仍需要时间。公司将充分发挥产品结构调整优势，加强营销力度，化解市场风险。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 228,084,055.26226,373,515.61231,218,258.37 227,369,911.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 19,601,380.0019,401,380.0020,737,462.40 20,377,462.40 应收账款 79,640,217.3979,201,327.2980,501,033.30 76,260,130.62 预付款项 21,901,249.3120,441,878.4916,493,466.67 10,471,213.08 应收保费 应收分保账款 四川北方硝化棉股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 4 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,404,809.521,787,271.552,392,682.48 3,286,310.31 买入返售金融资产 存货 115,662,697.52107,454,982.47120,648,703.33 114,401,888.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.000.00 流动资产合计 467,294,409.00454,660,355.41471,991,606.55 452,166,916.98非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 200,000.0017,867,581.47200,000.00 17,867,581.47 投资性房地产 固定资产 142,527,430.22135,606,931.74146,183,503.50 139,016,790
