浦东建设：2009年第三季度报告

600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2009年第三季度报告 上海浦东路桥建设股份有限公司 2009年第三季度报告 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2009年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................7 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2009年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人王天平及会计机构负责人（会计主管人员）储怡声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 11,016,309,572.13 8,513,529,551.76 29.40所有者权益（或股东权益）(元) 2,147,559,861.35 2,111,809,441.67 1.69归属于上市公司股东的每股净资产(元)6.20686.1035 1.69 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -58,324,125.43 79.13每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.1686 79.13 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,938,295.89 72,514,431.81 -22.11基本每股收益(元) 0.0692 0.2096 -40.12扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.1498 — 稀释每股收益(元) 0.0692 0.2096 -40.12全面摊薄净资产收益率(%) 1.113.38 减少0.37个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.002.41 减少0.41个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 非流动资产处置损益 593,144.46越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 7,940,700.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 763,626.89对外委托贷款取得的损益 414,577.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,398,134.43少数股东权益影响额 -205,213.38所得税影响额 -5,221,960.72合计 20,683,009.08 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2009年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 69,361前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 上海浦东发展(集团)有限公司 78,342,466 人民币普通股 上海浦东投资经营有限公司 20,330,000 人民币普通股 上海张桥经济发展总公司 9,669,863 人民币普通股 交通银行－华安创新证券投资基金 6,800,000 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 3,477,600 人民币普通股 王好杰 3,015,000 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 2,999,991 人民币普通股 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 2,900,708 人民币普通股 上海同济资产经营有限公司 2,886,301 人民币普通股 姜东林 1,520,990 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2009年第三季度报告 4资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比率 增减原因 货币资金 346,062,252.79 557,065,159.03 -211,002,906.24 -37.88% 减少主要是支付BT项目投资款 应收票据 277,260,000.00 200,000.00 277,060,000.00 138530.00% 主要是本期收到以票据支付方式支付的工程款增加 应收账款 258,903,614.14 175,741,854.43 83,161,759.71 47.32% 主要是本期新开工项目工程验工未收到的款项增加所致 预付款项 56,728,760.70 14,213,834.95 42,514,925.75 299.11% 主要是预付的购料款 其他应收款 23,329,259.99 17,138,580.79 6,190,679.20 36.12% 主要是投标保证金增加所致 存货 885,137,081.43 652,970,170.26 232,166,911.17 35.56% 主要是未完工工程项目增加所致 长期应收款 8,218,540,153.62 6,118,480,811.89 2,100,059,341.73 34.32% 主要是BT投资项目新增的工程投入 短期借款 5,771,573,646.15 4,221,470,000.00 1,550,103,646.15 36.72% 主要是随着机场北通道项目投资额的增加所需融资需求相应增加 应付票据 717,249,745.83 144,085,741.35 573,164,004.48 397.79% 主要是本期为降低资金成本,支付工程款及购料款大量采用票据支付方式 应交税费 41,695,288.47 67,855,931.92 -26,160,643.45 -38.55% 减少主要是本期缴纳了有关税款 长期借款 457,860,000.00 57,860,000.00 400,000,000.00 691.32% 增加是北通公司启用银团贷款所致 长期应付款 41,994,888.00 77,299,696.25 -35,304,808.25 -45.67% 减少主要是支付了BT项目的工程款 预计负债 1,500,000.00 11,026,751.19 -9,526,751.19 -86.40% 前期未决诉讼终结,相应冲回前期计提的预计负债 利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比率 增减原因 营业收入 836,603,336.95 574,319,614.14 262,283,722.81 45.67% 主要是承接的重大市政建设项目建设进度加快,完成的工程量增加所致 营业成本 746,723,791.55 532,383,216.85 214,340,574.70 40.26% 主要是市政建设项目增加，成本也随之相应增加 营业税金及附加 10,825,483.27 5,052,191.34 5,773,291.93 114.27% 主要是市政建设项目增加，税金也随之相应增加 管理费用 32,369,207.78 24,240,176.07 8,129,031.71 33.54% 增加的主要原因是设备修理费、印花税和研究开发费等增加 投资收益 37,028,282.63 81,047,789.89 -44,019,507.26 -54.31% 主要是BT投资收益及对财务公司的股权投资收益减少 营业外收入 26,081,225.64 9,322,557.37 16,758,668.27 179.76% 增加主要是前期计提的预计负债冲回及本期摊销的动拆迁补偿 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比率 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 -58,324,125.43 -279,434,195.54 221,110,070.11 79.13% 主要是本期完成的工程量增加，收到的工程款也随之有所增加 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司2009年第三季度报告 5 投资活动产生的现金流量净额 -1,446,394,271.34 -3,088,358,592.12 1,641,964,320.78 53.17% 主要是现金支付的重大BT项目工程款有所减少 筹资活动产生的现金流量净额 1,293,715,490.53 4,509,497,989.74 -3,215,782,499.21 -71.31% 主要是本期向银行方面的融资净额较上年同期大幅减少以及上年同期公司因公开增发股票和子公司北通公司获得增资等原因导致上年同期吸收投资收到的金额较大 财务指标 本报告期 上年同期金额 增减额 增减比率 增减原因 基本每股收益 0.06919 0.11554 -0.04635 -40.12% 主要是本期净利润减少及上年同期因增发股票导致计算每股收益所用股份不同造成 600284 上海浦