浦东建设：2016年第三季度报告

2016年第三季度报告 公司代码：600284 公司简称：浦东建设 上海浦东路桥建设股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 1 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 1 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 2016年第三季度报告 1 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郭亚兵、主管会计工作负责人罗芳艳及会计机构负责人（会计主管人员）朱音保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 11,853,723,937.70 13,364,375,032.74 -11.30 归属于上市公司股东的净资产 5,134,000,685.13 5,026,929,050.17 2.13 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -435,601,226.41 -758,240,639.88 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,231,274,922.68 1,866,753,205.55 -34.04 归属于上市公司股东的净利润 226,998,652.97 228,493,833.76 -0.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利224,068,555.83 194,820,916.81 15.01 2016年第三季度报告 2 润 加权平均净资产收益率（%） 4.46 4.73 减少0.27个百分点 基本每股收益（元/股） 0.3275 0.3297 -0.65 稀释每股收益（元/股） 0.3275 0.3297 -0.65 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -9,923.35 65,594.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 686,869.88 772,683.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,511,347.23 3,071,536.12 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 2016年第三季度报告 3 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,067.19 -312,123.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -526,018.22 -865,552.56 少数股东权益影响额（税后） -18,432.85 197,958.79 合计 1,702,909.88 2,930,097.14 2016年第三季度报告 4 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 87,637 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海浦东发展(集团)有限公司 173,607,173 25.05 0 无 国有法人 上海浦东投资经营有限公司 29,275,200 4.22 0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 14,473,000 2.09 0 未知 国有法人 上海张桥经济发展总公司 13,924,603 2.01 0 无 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 4,874,934 0.70 0 未知 境外法人 上海同济资产经营有限公司 4,156,273 0.60 0 无 国有法人 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3,639,700 0.53 0 未知 其他 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,439,055 0.35 0 未知 其他 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,370,784 0.34 0 未知 其他 2016年第三季度报告 5 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 2,206,503 0.32 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海浦东发展(集团)有限公司 173,607,173 人民币普通股 173,607,173 上海浦东投资经营有限公司 29,275,200 人民币普通股 29,275,200 中央汇金资产管理有限责任公司 14,473,000 人民币普通股 14,473,000 上海张桥经济发展总公司 13,924,603 人民币普通股 13,924,603 香港中央结算有限公司 4,874,934 人民币普通股 4,874,934 上海同济资产经营有限公司 4,156,273 人民币普通股 4,156,273 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3,639,700 人民币普通股 3,639,700 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,439,055 人民币普通股 2,439,055 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,370,784 人民币普通股 2,370,784 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 2,206,503 人民币普通股 2,206,503 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2016年第三季度报告 6 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 2016 年 1-9 月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因（单位：元） 项目 与期初比较的增(+)减(-)额 与期初比较的增(+)减(-)幅度% 增减变动原因 货币资金 1,828,519,390.45 112.91 本期收到部分BT项目提前回购资金。 应收票据 -1,000,000.00 -100.00 本期末通过应收票据结算的业务减少。 应收账款 -167,099,459.99 -34.19 本期应收账款收到的款项大于结算收入。 预付款项 16,848,045.69 87.93 本期项目预付款项增加。 应收利息 -23,526,371.15 -40.75 本期收到BT项目应收利息大于计提数。 其他流动资产 1,076,358,770.86 1071.34 本期末结构性存款增加 10.75亿元。 长期应收款 -4,218,044,621.44 -72.96 本期收到部分BT项目提前回购款。 长期待摊费用 -3,214,033.76 -34.32 本期费用摊销。 短期借款 -450,000,000.00 -75.00 本期归还借入的短期借款。 应付票据 -26,204,553.42 -66.45 兑付了部分上年开具本期到期的应付票据。 预收款项 235,769,753.35 31.32 本期预收的工程款较多。 应付职工薪酬 -16,935,078.01 -51.64 本期期末未支付的工资小于上期末未支付的工资。 应交税费 -110,388,987.87 -45.34 本期缴纳上期计提的营业税、企业所得税。 应付利息 32,166,557.61 164.08 中期票据及公司债均在下半年付息，本期计提但未支付的利息增加。 应付股利 -3,920,000.00 -100.00 上期未付的分红款本期已支付。 一年内到期的非流动负债 301,694,032.00 43.22 本期3亿元中期票据明年到期，转入本项目。 应付债券 -299,508,089.00 -100.00 本期3亿元中期票据明年到期，转入一年内到期的非流动负债。 2016年第三季度报告 7 递延收益 66,524,735.28 3988.98 本期已收到的尚未结转的BT项目投资收益多于已摊销额。 少数股东权益 -1,046,103,655.20 -58.94 主要是本期子公司上海北通投资发展有限公司归还少数股东投资 8.55 亿元及向少数股东分配红利 1.68亿元。 营业收入 -635,478,282.87 -34.04 本期在建项目实现的工作量少于上年同期。 营业成本 -652,855,380.45 -38.31 本期在建项目实现的工作量少于上年同期。 营业税金及附加 -25,379,690.00 -51.16 建筑业营改增后，本期营业税较上年同期减少。 财务费用 -70,742,146.43 -69.73 本期利息支出较上年同期减少，主要是上年 7 月份归还中国人寿资产管理有限公司 30 亿元借款。 资产减值损失 -8,649,784.15 不适用 主要是应收账款余额的本期减少数多于上年同期。 投资收益 -134,252,479.69 -31.66 主要是 2015 年部分 B