浦东建设：2015年第三季度报告

2015年第三季度报告 公司代码：600284 公司简称：浦东建设 上海浦东路桥建设股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 1 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 1 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ..................................................................... 11 2015年第三季度报告 1 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郭亚兵、主管会计工作负责人罗芳艳及会计机构负责人（会计主管人员）朱音保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 13,083,203,967.84 14,903,523,172.44 -12.21 归属于上市公司股东的净资产 4,870,228,203.06 4,748,970,823.22 2.55 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -758,240,639.88 -697,841,456.52 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,866,753,205.55 2,624,610,266.30 -28.88 归属于上市公司228,493,833.76 237,489,909.48 -3.79 2015年第三季度报告 2 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 194,820,916.81 188,312,194.12 3.46 加权平均净资产收益率（%） 4.73 4.90 减少0.17个百分点 基本每股收益（元/股） 0.3297 0.3427 -3.79 稀释每股收益（元/股） 0.3297 0.3427 -3.79 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -149,767.58 1,159,450.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,445,722.84 45,248,505.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,304,666.95 12,421,381.10 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2015年第三季度报告 3 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -692,193.89 -1,124,486.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -7,990,471.22 -13,099,472.37 少数股东权益影响额（税后） -10,755,096.69 -10,932,461.31 合计 13,162,860.41 33,672,916.95 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 119,183 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海浦东发展(集团)有限公司 146,207,301 21.10 32,000,000 无 国有法人 上海浦东投资经营有限公司 29,275,200 4.22 0 无 国有法人 2015年第三季度报告 4 中央汇金投资有限责任公司 14,473,000 2.09 0 未知 国有法人 中国证券金融股份有限公司 14,010,077 2.02 0 未知 国有法人 上海张桥经济发展总公司 13,924,603 2.01 0 无 境内非国有法人 北京石榴房地产开发有限公司 9,029,780 1.30 0 未知 未知 上海同济资产经营有限公司 4,156,273 0.60 0 无 国有法人 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,693,718 0.39 0 未知 其他 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,370,784 0.34 0 未知 其他 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 2,281,826 0.33 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海浦东发展(集团)有限公司 114,207,301 人民币普通股 114,207,301 上海浦东投资经营有限公司 29,275,200 人民币普通股 29,275,200 中央汇金投资有限责任公司 14,473,000 人民币普通股 14,473,000 中国证券金融股份有限公司 14,010,077 人民币普通股 14,010,077 上海张桥经济发展总公司 13,924,603 人民币普通股 13,924,603 2015年第三季度报告 5 北京石榴房地产开发有限公司 9,029,780 人民币普通股 9,029,780 上海同济资产经营有限公司 4,156,273 人民币普通股 4,156,273 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,693,718 人民币普通股 2,693,718 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,370,784 人民币普通股 2,370,784 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 2,281,826 人民币普通股 2,281,826 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 2015年1-9月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因（单位：元） 项目 与期初比较的增(+)减(-)额 与期初比较的增(+)减(-)幅度% 增减变动原因 货币资金 -776,928,488.92 -46.48% 本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司关于上海德勤投资发展有限公司的股权转让款31,266.736438万元和债权转让款19,794.641826万元，及经营活动支付的现金增加。 应收利息 95,912,385.54 158.03% 本期计提但未收到的BT项目应收利息增加。 其他应收款 200,784,529.86 585.38% 本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司关于上海德勤投资发展有限公司 2015年第三季度报告 6 的债权转让款19,794.641826万元。 其他流动资产 -226,961,621.77 -99.98% 本期结构性存款减少。 投资性房地产 95,792,456.76 3760.15% 本期新增办公物业出租，从固定资产转入本科目。 固定资产 -105,551,079.76 -41.75% 本期新增办公物业出租，从本科目转入投资性房地产。 其他非流动资产 312,667,364.38 不适用 本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司关于上海德勤投资发展有限公司的股权转让款31,266.736438万元。 短期借款 570,000,000.00 1631.60% 本期借入的短期借款增加。 应付票据 -105,595,447.97 -74.21% 兑付了部分上年开具本期到期的应付票据。 一年内到期的非流动负债 -3,119,906,613.00 -100.00% 本期归还中国人寿资产管理有限公司30亿借款及资产支持票据1.2亿元。 其他流动负债 -200,000,000.00 -40.00% 本期增加超短期融资券3亿元，归还短期融资券5亿元。 长期应付款 1,117,363,674.55 199.04% 本期部分BT项目竣工进入回购期。 递延收益 59,782,375.13 1546.60% 本期已收到尚未结转的BT项目投资收益多于已摊销额。 其他综合收益 5,138,700.00 不适用 本期联营企业可供出售金融资产产生的其他综合收益增加。 销售费用 -2,319,443.32 -56.44% 本期运输费较上年同期减少。 管理费用 -46,090,828.07 -34.16% 本期研发支出较上年同期减少。 财务费用 -63,712,486.42 -38.57% 2015年7月8日归还中国人寿资产管理有限公司30亿借款及银行贷款基准利率同比下降，费用化利息支出较上年同期减少。 资产减值损失 -10,611,068.1