浦东建设：2009年第一季度报告

上海浦东路桥建设股份有限公司 2009年第一季度报告 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................6 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2009 年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人王天平及会计机构负责人（会计主管人员）杨宝兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 9,150,880,007.93 8,513,529,551.76 7.49所有者权益（或股东权益）(元) 2,128,078,854.75 2,111,809,441.67 0.77归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.15056.1035 0.77 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -150,971,361.70 -0.05每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.4363 34.65 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 17,036,332.1517,036,332.15 -43.41基本每股收益(元) 0.0492 0.0492 -63.06扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0432 0.0432 -66.67稀释每股收益(元) 0.0492 0.0492 -63.06全面摊薄净资产收益率(%) 0.800.80 减少 2.77 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.700.70 减少 2.77 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 92,804.16对外委托贷款取得的损益 83,847.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,421,348.96所得税影响额 -519,600.02合计 2,078,400.10 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2009 年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 66,594前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 上海浦东发展(集团)有限公司 78,342,466 人民币普通股 上海浦东投资经营有限公司 20,330,000 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 10,750,442 人民币普通股 上海张桥经济发展总公司 9,669,863 人民币普通股 海通证券股份有限公司 6,033,330 人民币普通股 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,842,101 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3,463,212 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 3,319,950 人民币普通股 上海同济资产经营有限公司 2,886,301 人民币普通股 中国工商银行－安信证券投资基金 2,516,767 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减变动 增减比例 变动原因 应收账款 251,173,505.04 175,741,854.43 75,431,650.61 42.92% 主要是应收工程进度款增加所致 预付款项 35,738,844.15 14,213,834.95 21,525,009.20 151.44% 主要是预付的购料款增加所致 应交税费 43,781,777.42 67,855,931.92 -24,074,154.50 -35.48% 减少主要是缴纳了税款长期应付款 41,994,888.00 77,299,696.25 -35,304,808.25 -45.67% 减少主要是 BT 项目审价后结转所致 利润表项目 本期金额 上年同期 增减变动 增减比例 变动原因 营业收入 224,667,245.09 167,119,341.39 57,547,903.70 34.44% 主要是市政建设项目加快施工进度,产值增加所致 营业成本 198,544,543.50 130,467,868.87 68,076,674.63 52.18% 主要是市政建设项目加快施工进度,产值增加成本相应增加所致 营业税金及附加 2,234,472.42 3,398,389.75 -1,163,917.33 -34.25% 减少主要是差额缴税的市政项目业务增加，而全额缴税的沥青摊铺项目业务大幅减少所致 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2009 年第一季度报告 4财务费用 5,642,068.15 3,757,001.94 1,885,066.21 50.17% 主要是融资额和单位融资成本增加所致 投资收益 8,173,343.03 14,695,606.10 -6,522,263.07 -44.38% 投资收益主要是 BT 投资收益和对财务公司的股权投资收益减少所致营业外收入 2,524,012.96 279,316.64 2,244,696.32 803.64% 本期营业外收入主要是分摊确认的动拆迁补偿款 净利润 17,204,095.20 29,938,209.09 -12,734,113.89 -42.53% 主要是投资收益下降及费用增加所致。 归属于母公司所有者的净利润 17,036,332.15 30,102,895.27 -13,066,563.12 -43.41% 主要是投资收益下降及费用增加所致。 基本每股收益 0.0492 0.1332 -0.084 -63.06% 主要是投资收益下降及费用增加引起净利润下降；另外，增发使股本增加，摊薄了每股收益。现金流量表项目 本期金额 上年同期 增减变动 增减比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -552,529,354.42 -818,437,077.73 265,907,723.31 -32.49% 主要是支付的重大 BT项目工程款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1) 公司下属控股子公司上海浦兴投资发展有限公司与上海市浦东新区三林世博功能区域管理委员会及上海市浦东新区发展和改革委员会签署了五个关于三林世博功能区域市政投资项目的回购协议。总投资额约为 4.6882 亿元。合同各方无关联关系。该事项已于 2009 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (2) 为了有利于公司开展经营业务活动,提高公司的经营决策效率,公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书，其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币壹拾伍亿元，并授权公司经营层进行具体事宜操作，有效期为股东大会批准之日起壹年。该事项构成关联交易，并已经 2009年 3 月 10 日召开的公司第四届董事会十七次会议以及 2009 年 4 月 15 日召开的公司 2008 年度股东大会审议批准。该关联交易事项已于 2009 年 3 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (3) 为优化公司资产负债结构，降低财务成本，促进公司主营业务稳健增长，公司拟发行不超过人民币壹拾伍亿元的银行间市场债券类产品（包括不限于中期票据、资产支持类票据、短期融资券等）。发行规模为不超过人民币 15 亿元，期限不超过 8 年（含 8 年）。该事项已经 2009 年 3 月 10 日召开的公司第四届董事会十七次会议以及 2009 年 4 月 15 日召开的公司 2008 年度股东大会审议批准。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2008 年，公司实施公开增发 A 股 12,000 万股，上海浦东投资经营有限公司因申购持有 2,033 万股，承诺自本次增发的股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份。截至本报告期末，公司相关股东已严格履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2009 年第一季度报告 53.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令 57 号），结合公司目前现金流和经营情况，公司拟以 2008 年末总股本 34,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税），共分配红利 30,794,000.00 元。该现金分红方案已经 2009 年 3 月 10 日召开的公司第四届董事会十七次会议以及 2009 年 4 月 15 日召开的公司 2008 年度股东大会审议批准。 上海浦东路桥建设股份有限公司 法定代表人:葛培健 2009 年 4 月 22 日 600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2009 年第一季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年 3 月 31 日 编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 481,288,353.01557,065,159.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 987,335.18200,000.00 应收账款 251,173,505.04175,741,854.43 预付款项 35,738,844.1514,213,834.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,780,012.2517,138,580.79 买入返售金融资产 存货 685,926,226.33652,970,170.26 一年内到期的非流动资产 195,572.10469,282.09 其他流动资产 流动资产合计 1,479,089,848.061,