天润乳业：2017年第一季度报告
公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2017年第一季度报告 新疆天润乳业股份有限公司2017年第一季度报告 2 / 20 目 录 一、 重要提示 ..................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................. 3 三、 重要事项 ..................................................... 5 四、 附录 ......................................................... 8 新疆天润乳业股份有限公司2017年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,216,940,686.28 1,162,125,213.30 4.72 归属于上市公司股东的净资产 761,250,294.47 737,672,535.46 3.20 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 29,535,680.78 25,027,718.79 18.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 243,183,620.62 189,181,583.65 28.55 归属于上市公司股东的净利润 23,577,759.01 19,241,690.96 22.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,068,470.26 19,345,109.23 24.42 加权平均净资产收益率（%） 3.15 2.87 增加0.28个百分点 基本每股收益（元/股） 0.23 0.19 21.05 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.19 21.05 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 新疆天润乳业股份有限公司2017年第一季度报告 4 / 20 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,145,071.19 主要系公司子公司天澳牧业和沙湾天润处置牛只损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,969,925.97 主要系公司摊销的递延收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,317.38 少数股东权益影响额（税后） -26,638.59 所得税影响额 -297,244.82 合计 -490,711.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 6,834 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 38,142,206 36.83 无 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 14,058,254 13.58 14,058,254 质押 9,050,000 国有法人 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报5号证券投资集合资金信托计划 4,281,564 4.13 无 未知 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 3,470,019 3.35 无 未知 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 2,544,778 2.46 无 未知 王柯华 2,177,500 2.10 无 境内自然人 新疆天润乳业股份有限公司2017年第一季度报告 5 / 20 青岛英图石油有限公司 2,140,518 2.07 冻结 2,140,518 境内非国有法人 全国社保基金四零四组合 1,935,223 1.87 无 未知 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 1,861,689 1.80 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 38,142,206 人民币普通股 38,142,206 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报5号证券投资集合资金信托计划 4,281,564 人民币普通股 4,281,564 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 3,470,019 人民币普通股 3,470,019 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 2,544,778 人民币普通股 2,544,778 王柯华 2,177,500 人民币普通股 2,177,500 青岛英图石油有限公司 2,140,518 人民币普通股 2,140,518 全国社保基金四零四组合 1,935,223 人民币普通股 1,935,223 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 1,861,689 人民币普通股 1,861,689 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,749,900 人民币普通股 1,749,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东为一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 新疆天润乳业股份有限公司2017年第一季度报告 6 / 20 3.1.1 资产负债类 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 变动额 变动比例 货币资金 170,713,649.91 122,384,874.32 48,328,775.59 39.49% 短期借款 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 100.00% 应付利息 22,414.17 10,441.56 11,972.61 114.66% 未分配利润 34,620,064.15 11,042,305.14 23,577,759.01 213.52% 说明： (1)货币资金：主要系报告期公司子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司新增银行借款及公司加强资金回笼所致。 (2)短期借款：主要系报告期公司子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司新增银行借款增加所致。 (3)应付利息：主要系报告期公司子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司借款本金增加相应利息增加所致。 (4)未分配利润：主要系报告期公司销量增加、收入增加，相应利润增加所致。 3.1.2 利润表 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动额 变动比例 税金及附加 1,611,617.77 736,680.48 874,937.29 118.77% 财务费用 -263,110.35 555,853.24 -818,963.59 -147.33% 说明： (1)税金及附加：主要系上年同期公司房产税、土地使用税、印花税列支管理费用中的费用性税金核算所致。 (2)财务费用：主要系报告期公司借款本金减少，相应利息减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 新疆天润乳业股份有限公司2017年第一季度报告 7 / 20 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内公司经营情况 2017年1-3月，公司实现营业收入2.43亿元，归属于上市公司股东的净利润2,357.78万元，截止2017年3月31日，公司实现乳制品销量2.73万吨。 公司名称 新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人 刘让 日期 2017年4月19日 新疆天润乳业股份有限公司2017年第一季度报告 8 / 20 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 170,713,649.91 122,384,874.32 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,000,000.00 应收账款 29,407,397.23 28,244,034.92 预付款项 23,765,544.73 26,370,332.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,803,649.11 11,222,068.73 买入返售金融资产 存货 106,522,925.25 121,919,275.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 344,213,166.23 310,140,586.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 新疆天润乳业股份有限公司2017年第一季度报告 9 / 20 项目 期末余额 年初余额 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 472,034,149.48 473,763,873.22 在建工程 74,881,900.89 60,784,122.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 250,674,444.22 241,460,578.78 油气资产 无形资产 23,293,425.20 23,548,247.63 开发支出 商誉 18,851,350.25 18,851,350.25 长期待摊费用 2,726,733.42 3,144,571.24 递延所得税资产 648,783.27 648,783.27 其他非流动资产 29,616,733.32 29,783,099.92 非流动资产合计
