天润乳业：2017年第三季度报告

公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2017年第三季度报告 新疆天润乳业股份有限公司2017年第三季度报告 2 / 23 目 录 一、 重要提示 ......................................................... 3 二、 公司基本情况 ..................................................... 3 三、 重要事项 ......................................................... 6 四、 附录 ............................................................. 9 新疆天润乳业股份有限公司2017年第三季度报告 3 / 23 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,417,403,480.68 1,162,125,213.30 21.97 归属于上市公司股东的净资产 823,999,194.42 737,672,535.46 11.70 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 121,719,351.70 84,149,105.86 44.65 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 911,244,406.18 648,289,535.74 40.56 归属于上市公司股东的净利润 86,326,658.96 74,645,255.69 15.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,010,532.47 64,620,732.09 39.29 加权平均净资产收益率（%） 11.06 10.71 增加0.35个百分点 基本每股收益（元/股） 0.83 0.72 15.28 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.72 15.28 新疆天润乳业股份有限公司2017年第三季度报告 4 / 23 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -5,227,967.77 -9,617,548.69 主要系公司处置牛只及牛舍报废所产生的损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,021,452.96 6,036,222.18 主要系公司收到的政府拨款按照资产使用年限分摊计入当期损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,580.14 588,621.71 少数股东权益影响额（税后） 300,352.25 236,433.67 所得税影响额 -300,530.96 -927,602.38 合计 -3,160,113.38 -3,683,873.51 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 6,443 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 38,142,206 36.83 0 无 0 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 14,058,254 13.58 14,058,254 质押 12,450,000 国有法人 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 3,470,019 3.35 0 无 0 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,394,778 3.28 0 无 0 其他 全国社保基金四零四组合 2,899,837 2.80 0 无 0 其他 新疆天润乳业股份有限公司2017年第三季度报告 5 / 23 中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制造股票型证券投资基金 2,332,225 2.25 0 无 0 其他 王柯华 2,177,500 2.10 0 无 0 境内自然人 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 2,000,089 1.93 0 无 0 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,749,900 1.69 0 无 0 其他 中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 1,309,419 1.26 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 38,142,206 人民币普通股 38,142,206 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 3,470,019 人民币普通股 3,470,019 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,394,778 人民币普通股 3,394,778 全国社保基金四零四组合 2,899,837 人民币普通股 2,899,837 中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制造股票型证券投资基金 2,332,225 人民币普通股 2,332,225 王柯华 2,177,500 人民币普通股 2,177,500 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 2,000,089 人民币普通股 2,000,089 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,749,900 人民币普通股 1,749,900 中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 1,309,419 人民币普通股 1,309,419 全国社保基金一零一组合 1,067,605 人民币普通股 1,067,605 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 新疆天润乳业股份有限公司2017年第三季度报告 6 / 23 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 资 产 期末余额 年初余额 变动比例（%） 变动原因 货币资金 279,258,851.16 122,384,874.32 128.18 主要系报告期公司销量增加，收到的货款增加所致 预付账款 45,435,778.13 26,370,332.99 72.30 主要系报告期公司预付材料款增加所致 短期借款 20,000,000.00 0.00 100.00 主要系报告期公司银行借款增加所致 应付账款 194,503,843.16 119,098,032.72 63.31 主要系报告期公司产销量增加，相应生产物资采购量增加所致 应付利息 0.00 10,441.56 -100.00 主要系报告期公司归还银行长期借款，支付利息减少所致 一年内到期的非流动负债 8,045,715.42 14,926,584.65 -46.10 主要系报告期公司归还银行长期借款所致 长期应付款 11,003,333.32 0.00 100 主要系报告期公司融资租赁设备所致 专项应付款 588,520.10 12,563,520.10 -95.32 主要系报告期公司退回廉租住房保障专项补助资金等所致 未分配利润 97,368,964.10 11,042,305.14 781.78 主要系报告期公司销量增长，收入增加，相应的利润增加所致 少数股东权益 106,908,764.04 45,678,093.38 134.05 主要系报告期公司投资设立控股子公司收到少数股东投资款所致 新疆天润乳业股份有限公司2017年第三季度报告 7 / 23 利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 营业收入 911,244,406.18 648,289,535.74 40.56 主要系报告期公司加强市场结构调整，加大对疆外市场的开发力度，累计销量较上年同期增加所致 营业成本 652,204,534.64 448,176,339.86 45.52 主要系报告期公司销量增长及原材料消耗增加所致 税金及附加 5,887,264.30 2,593,351.01 127.01 主要系报告期公司根据税法规定，费用性税金计入税金及附加科目及收入、增值税增加相应的附税增加所致 销售费用 110,755,970.38 83,777,688.74 32.20 主要系报告期公司积极开拓市场，公司销量较上年同期增长，运输费、促销费等增加所致 财务费用 -1,000,781.20 744,422.32 -234.44 主要系报告期公司偿还银行长期借款所致 资产减值损失 1,995,814.94 0.00 100.00 主要系报告期公司部分固定资产预计的使用价值下降，计提减值准备所致 营业外收入 7,937,879.65 23,502,276.54 -66.23 主要系报告期公司收到的保险赔偿降低和淘汰牛只收入降低所致 现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 121,719,351.70 84,149,105.86 44.65 主要系报告期公司销量增加，收到的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -35,598,417.39 -58,848,777.91 -39.51 主要系报告期公司支付的工程款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 70,753,042.53 -47,072,654.55 不适用 主要系报告期公司收到少数股东投资及对外借款所增加所致 新疆天润乳业股份有限公司2017年第三季度报告 8 / 23 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内公司经营情况 2017年1-9月，公司实现营业收入9.11亿元，归属于上市公司股东的净利润0.86亿元。截止2017年9月30日，公司实现乳制品销售量10.17万吨。 公司名称 新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人 刘让 日期 2017年10月23日 新疆天润乳业股份有限公司2017年第三季度报告 9 / 23 四、 附录 4