山东海化：2013年第一季度报告全文

山东海化股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 山东海化股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年4月 山东海化股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李云贵先生、总经理付希泉先生、财务总监魏鲁东 先生郑重声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 没有董事、监事及高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 山东海化股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 981,347,467.77 1,294,676,433.00 -24.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） -142,127,462.76 -65,680,799.46 -116.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -142,254,418.66 -56,242,625.97 -152.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,420,259.82 125,988,605.20 -143.19% 基本每股收益（元/股） -0.16 -0.07 -128.57% 稀释每股收益（元/股） -0.16 -0.07 -128.57% 加权平均净资产收益率（%） -4.64% -1.77% 减少了2.87个百分点 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 6,049,727,040.77 5,995,924,309.53 0.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,991,896,944.01 3,132,346,365.02 -4.48% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,476.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 249,757.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,611.99 所得税影响额 61,795.35 少数股东权益影响额（税后） -12,129.86 合计 126,955.90 -- 山东海化股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 91,490 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878 0 0 应艳 境内自然人 0.50% 4,509,900 0 未知 UBS AG 境外法人 0.34% 3,004,437 0 未知 朱其宝 境内自然人 0.32% 2,847,571 0 未知 吴玉龙 境内自然人 0.31% 2,778,690 0 未知 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.30% 2,689,300 0 未知 周琛 境内自然人 0.27% 2,431,760 0 未知 王声泉 境内自然人 0.23% 2,071,294 0 未知 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.20% 1,777,672 0 未知 刘岩 境内自然人 0.20% 1,752,600 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 361,048,878 应艳 4,509,900 人民币普通股 4,509,900 UBS AG 3,004,437 人民币普通股 3,004,437 朱其宝 2,847,571 人民币普通股 2,847,571 吴玉龙 2,778,690 人民币普通股 2,778,690 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,689,300 人民币普通股 2,689,300 周琛 2,431,760 人民币普通股 2,431,760 王声泉 2,071,294 人民币普通股 2,071,294 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,777,672 人民币普通股 1,777,672 刘岩 1,752,600 人民币普通股 1,752,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、持股5%以上的股东仅山东海化集团有限公司1家，为本公司的控股股东。 山东海化股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应付票据较期初增加90.48%，系本期办理银行承兑所致。 2、专项储备较期初数增加96.29%，主要原因是按规定计提安全费。 3、未分配利润较期初减少35.18%，系本期亏损所致。 4、营业收入本期发生数较上期数减少24.20%，系本期主导产品销量减少、销售价格降低所致。 5、销售费用本期发生数较上期数减少31.36%，系本期主导产品销量减少所致。 6、资产减值损失本期发生数较上期数增加685.15%，主要原因是主导产品销售价格较去年同期大幅下滑所致。 7、投资收益本期发生数较上期数减少102.93%，主要原因是上期处置全资子公司山东海化盛兴化工有限公司所致。 8、营业外收入本期发生数较上期数减少66.14%，系上期收到保险理赔，本期未发生所致。 9、营业外支出本期发生数较上期数减少99.18%，系上期子公司山东海化华龙硝铵有限公司非正常停车检修所致。 10、经营活动现金流入较上期减少27.3%，系本期主导产品销量、销价降低所致。 11、经营活动现金流出较上期减少16.94%，主要系本期主导产品产量减少所致。 12、经营活动产生的现金流量净额较上期减少143.19%，主要系 本期产品盈利能力降低所致。 13、投资活动现金流入小计较上期减少99.91%，系上期处置盛兴化工、收回鸢都化工投资及分红所致。 14、投资活动现金流出小计较上期增加17.63%，主要原因是本期固定资产投资增加。 15、投资活动产生的现金流量净额较上期减少122.34%，主要原因是上期处置盛兴化工、收回鸢都化工投资及分红。 16、筹资活动现金流入较上期减少42.92%，主要系本期新增贷款减少所致。 17、筹资活动现金流出较上期减少66.97%，主要系本期偿还到期银行借款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 三、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 山东海化股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、证券投资情况 无。 五、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司未接待现场调研及采访活动。 山东海化股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东海化股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 300,860,969.86 266,665,874.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 503,518,148.24 496,087,630.70 应收账款 220,268,565.49 169,570,703.85 预付款项 50,727,902.97 55,714,056.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 76,365,234.03 67,464,875.26 买入返售金融资产 存货 404,040,214.07 366,844,890.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,555,781,034.66 1,422,348,031.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 68,733,374.00 69,432,808.57 投资性房地产 固定资产 3,646,301,296.38 3,742,394,397.52 在建工程 235,983,730.00 258,769,003.30 工程物资 固定资产清理 4,086,245.48 3,795,122.77 生产性生物资产 油气资产 无形资产 146,195,603.63 147,889,204.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 385,103,213.40 343,753,197.95 其他非流动资产 7,542,543.22 7,542,543.22 非流动资产合计 4,493,946,006.11 4,573,576,278.18 资产总计 6,049,727,040.77 5,995,924,309.53 山东海化股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 流动负债： 短期借款 1,814,000,000.00 1,670,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 80,000,000.00 42,000,000.00 应付账款 530,333,289.34 454,856,787.28 预收款项 61,254,424.97 86,239,574.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 116,980,106.97 138,882,085.05 应交税费 28,080,231.50 32,655,876.12 应付利息 210,000.00 应付股利 其他应付款 105,964,479.04 105,727,611.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,736,822,531.82 2,530,361,934.93 非流动负债： 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,489,665.00 2,449,665.00 预计负债 递延所得税负债