承德露露：2011年第一季度报告全文

河北承德露露股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 河北承德露露股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）总资产（元） 1,289,188,717.601,369,942,849.88 -5.89%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 848,942,990.94746,449,285.45 13.73%股本（股） 304,137,600.00304,137,600.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.792.45 13.88% 本报告期 上年同期 增减变动（％）营业总收入（元） 804,585,305.32845,901,740.25 -4.88%归属于上市公司股东的净利润（元） 102,493,705.49112,037,868.69 -8.52%经营活动产生的现金流量净额（元） 76,523,965.17147,063,445.66 -47.97%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.250.48 -47.92%基本每股收益（元/股） 0.340.37 -8.11%稀释每股收益（元/股） 0.340.37 -8.11%加权平均净资产收益率（%） 12.85%16.00% -3.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.57%16.00% -3.43% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 163,886.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,151.00 所得税影响额 -741,259.38 合计 2,223,778.15 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 1 河北承德露露股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 报告期末股东总数（户） 36,342前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 万向三农有限公司 129,417,600 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 7,499,671 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6,800,000 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 4,256,296 人民币普通股 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 4,008,565 人民币普通股 宁波弘鑫投资发展有限公司 3,130,000 人民币普通股 中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 3,068,688 人民币普通股 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 2,981,111 人民币普通股 中国工商银行－普丰证券投资基金 2,499,872 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末数为2062720.00元，比年初减少77.58%，主要原因为：票据背书转让支付货款所致。 2、存货期末数为126721836.29元，比年初减少52.93%，主要原因为：销售商品，库存减少所致。 3、在建工程期末数为2189113.00元，比年初增加55.77%，主要原因为：郑州露露筹建期间发生的资本性支出增加所致。 4、递延所得税资产期末数为1358063.77元，比年初减少78.53%，主要原因为： 本期内部销售利润减少造成计提的递延所得税资产减少。 5、应付帐款期末数为213818688.91元，比年初增加76.45%，主要原因为：购入原材料造成供应商往来余额增加所致。 6、预收款项期末数为97595432.17元，比年初减少76.90%，主要原因为：预收经销商的货款已经销售出库所致。 7、应交税费期末数为52686842.51元，比年初大幅变化，主要原因为：已计提的应交税金未上交所致。 8、未分配利润期末数为369896315.35元，比年初增加38.33%，主要原因为：本期新增利润所致。 9、财务费用期末数为-945444.26元，比上年同期减少43.70%，主要原因为： 利息收入增加所致。 10、投资收益期末数为-104940.00元，比上年同期增加56.00%，主要原因为：被投资企业亏损所致。 11、少数股东损益期末数为-1270441.10元，比上年同期减少156.08%，主要原因为：子公司亏损所致。 12、报告期末收到其他与经营活动有关的现金为3542864.27元，比上年同期大幅增加，主要原因为：收到政府财政补贴所致。 13、报告期末支付的各项税费65914491.56元，比上年同期减少48.67%，主要原因为：已计提的应交税金未上交所致。 14、报告期收到其他与投资活动有关的现金972606.12元，比上年同期增加44.20%，主要原因为：利息收入增加所致。 15、报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1445561.00元，比上年同期减少61.88%，主要原因为： 本期没有发生大额的购入设备支出所致。 16、报告期末现金及现金等价物净增加额76023848.43元，比上年同期减少47.18%，主要原因为：上年末预收货款同比增加，导致上年四季度现金及现金等价物净增加额上升，本年同期减少。 17、报告期末期初现金及现金等价物余额472097590.87元，比上年同期增加69.55%，主要原因为：本期期初比上年期初的预收货款金额多所致。 2 河北承德露露股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 3 河北承德露露股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 548,121,439.30482,867,040.13472,097,590.87 404,361,710.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,062,720.002,062,720.009,200,000.00 9,200,000.00 应收账款 231,303.56231,303.56217,187.20 217,187.20 预付款项 62,105,329.6760,972,231.2457,185,128.25 56,048,948.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,909,124.772,907,124.772,734,300.00 2,732,400.00 买入返售金融资产 存货 126,721,836.29104,023,239.13269,241,280.77 261,476,850.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 742,151,753.59653,063,658.83810,675,487.09 734,037,097.52非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,147,212.40162,203,807.0216,252,152.40 162,308,747.02 投资性房地产 固定资产 190,014,719.07163,747,215.30195,540,800.21 168,338,730.96 在建工程 2,189,113.001,405,390.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 333,789,806.03289,550,649.71336,104,210.81 291,749,885.57 开发支出 商誉 2,814,000.002,814,000.00 长期待摊费用 724,049.74540,000.00825,838.79 589,000.00 递延所得税资产 1,358,063.771,055,981.366,324,970.58 1,055,981.36 其他非流动资产 非流动资产合计 547,036,964.01617,097,653.39559,267,362.79 624,042,344.91资产总计 1,289,188,717.601,270,161,312.221,369,942,849.8