承德露露：2010年第一季度报告全文

河北承德露露股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 河北承德露露股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨百千 独立董事 工作原因 龚兴隆 赵斌 董事 其他工作 管大源 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人王宝林、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,163,342,924.041,117,214,342.93 4.13%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 756,059,555.45644,021,686.76 17.40%股本（股） 190,086,000.00190,086,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.983.39 17.40% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 845,901,740.25563,129,455.75 50.21%归属于上市公司股东的净利润（元） 112,037,868.6939,726,185.04 182.03%经营活动产生的现金流量净额（元） 147,063,445.6677,097,577.55 90.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.770.41 87.80%基本每股收益（元/股） 0.590.21 180.95%稀释每股收益（元/股） 0.590.21 180.95%加权平均净资产收益率（%） 16.00%6.40% 9.60%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.00%6.38% 9.62% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 合计 0.00对重要非经常性损益项目的说明 无 河北承德露露股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5,962前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 万向三农有限公司 80,886,000 人民币普通股 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 5,596,812 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 5,566,073 人民币普通股 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 4,656,404 人民币普通股 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 4,342,815 人民币普通股 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,553,028 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 3,426,442 人民币普通股 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 3,395,438 人民币普通股 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 2,380,662 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、销售收入相对去年同期增长50.21%的原因主要系公司传统旺季在春节前，2010年春节较晚，销量增加所致。 2、净利润相对去年同期增长182.03%的原因主要系公司销售收入增加所致。 3、每股经营活动产生的现金流量净额相对去年同期增长87.8%的原因系销售商品提供劳务收到的现金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 12,500.005,259.68增长 100%-150% 基本每股收益（元/股） 0.660.28增长 100%-150% 业绩预告的说明 （1）关于业绩发生大幅增长的原因说明：春节前属公司传统旺季，2010年春节较晚，公司产品销售收入增加很大，导致主营业务利润同比也有很大提高。 （2）业绩预告未经过注册会计师预审计。 （3）其他：本次业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公 河北承德露露股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 司2010年半年度报告中详细披露。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 422,374,761.80413,459,708.17278,445,354.67 265,696,238.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 534,082.73411,394.73165,898.45 165,898.45 预付款项 48,560,986.5447,087,909.2961,152,678.01 60,556,862.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,793,847.492,725,618.066,209,519.93 6,131,156.90 买入返售金融资产 河北承德露露股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 存货 147,907,071.70133,824,319.39219,571,237.15 209,475,236.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 622,170,750.26597,508,949.64565,544,688.21 542,025,393.26非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,819,034.3765,875,628.9920,057,556.40 66,114,151.02 投资性房地产 固定资产 211,125,421.32180,904,462.58217,413,692.91 186,297,473.55 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 303,939,763.63298,347,593.15306,177,566.17 300,546,829.01 开发支出 商誉 2,814,000.002,814,000.00 长期待摊费用 736,000.00736,000.00785,000.00 785,000.00 递延所得税资产 2,737,954.461,267,611.494,421,839.24 1,269,007.15 其他非流动资产 非流动资产合计 541,172,173.78547,131,296.21551,669,654.72 555,012,460.73资产总计 1,163,342,924.041,144,640,245.851,117,214,342.93 1,097,037,853.99流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 283,066,560.61297,680,515.06175,199,078.61 175,838,273.07 预收款项 38,498,683.0338,498,683.03220,948,188.59 220,948,188.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 43,950,300.0943,545,764.4129,046,112.98 28,645,882.10 应交税费 4,678,545.84-2,311,090.4213,944,508.68 7,590,225.75 应付利息 应付股利 其他应付款 4,994,518.984,994,518.985,467,629.44 5,466,329.64 应付分保账款 保险合同准备金 河北承德露露股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 5 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 375,188,608.55382,408,391.06444,605,518.30 438,488,899.15非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 9,522,479.259,522,479.258,280,416.75 8,280,416