格林美：2010年第一季度报告全文

深圳市格林美高新技术股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 深圳市格林美高新技术股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人许开华先生、主管会计工作负责人牟健先生及会计机构负责人(会计主管人员)唐建光先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,440,657,527.43782,798,677.77 84.04%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 998,762,906.33283,187,496.73 252.69%股本（股） 93,320,000.0069,990,000.00 33.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.704.05 164.20% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 111,030,566.8358,234,138.66 90.66%归属于上市公司股东的净利润（元） 12,035,647.385,033,217.43 139.12%经营活动产生的现金流量净额（元） -130,316,495.96-12,321,084.85 -957.67%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.40-0.18 -677.78%基本每股收益（元/股） 0.140.07 100.00%稀释每股收益（元/股） 0.140.07 100.00%加权平均净资产收益率（%） 1.59%2.16% -0.57%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.54%2.16% -0.62% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 0.00越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 75,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00非货币性资产交换损益 0.00委托他人投资或管理资产的损益 0.00 深圳市格林美高新技术股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00债务重组损益 0.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00对外委托贷款取得的损益 0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00受托经营取得的托管费收入 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,306.20其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00所得税影响额 -11,250.00少数股东权益影响额 0.00合计 365,056.20对重要非经常性损益项目的说明 本期非经常性损益系本公司所交纳的增值税返还 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 6,425前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 1,335,924人民币普通股 陶海安 859,648人民币普通股 中融国际信托有限公司－双重精选1号 550,451人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 539,340人民币普通股 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金 365,546人民币普通股 广发基金公司－工行－广发主题投资资产管理计划 309,548人民币普通股 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 284,189人民币普通股 广发基金公司－招行－中国华能财务有限责任公司 244,800人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 226,425人民币普通股 中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金 199,902人民币普通股 深圳市格林美高新技术股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金较年初增长614.73%，主要是1月收到公开发行股票款。 应收票据较年初下降73.29%，主要是票据到期承兑。 应收账款较年初增长597.17%，主要是新产品的拓展、销售规模扩大，信用政策适度放宽。 预付账款较年初增长49.64%，主要是原料采购预付款增加，及部分设备预付增加。 存货较年初增长53.79%，主要是产能扩大，储备增加。 应付账款较年初下降44.02%，主要是收到原料并到期支付货款。 预收账款较年初下降70.97%，主要是按原合同向客户供货，结转销售收入。 应付职工薪酬较年初下降72.55%，主要是春节前发放已计提的奖金等薪酬。 应交税费较年初增长193.59%，主要是采购增大，进项税增加。 实收资本(或股本) 较年初增长33.33%，是新股发行上市新增2333万元股本。 资本公积较年初增长829.37%，主要是IPO上市发行溢价。 营业收入较年初增长90.66%，主要是销售规模扩大，市场行情趋暖。 营业成本较年初增长76.90%，主要是对应销售规模扩大的成本上升。 营业税金及附加较年初增长163.16%，主要是销售收入增加。 销售费用较年初增长167.24%，主要是市场开拓和销售规模扩大。 管理费用较年初增长67.12%，主要是生产经营规模扩大。 财务费用较年初增长109.89%，主要是银行贷款规模的增加。 利润总额较年初增长157.12%，主要是销售收入增加，毛利率的增加。 所得税较年初增长449.00%，主要是利润的增加。 净利润较年初增长139.12%，主要是销售收入增加，毛利率的增加。 归属母公司利润较年初增长139.12%，主要是销售收入增加，毛利率的增加。 经营活动净现金流量较年初下降957.67%，主要是采购大幅增长及销售规模扩大，信用政策放宽使销售货款的回笼相对比率减小。 支付给职工以及为职工支付的现金较年初增长148.05%，主要是员工春节前薪酬发放增加。 支付的各项税费较年初增长102.93%，主要是销售收入、利润增长、员工所得增加使税收增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较年初增长105.99%，主要是员工春节前薪酬发放增加。 购买商品、接受劳务支付的现金较年初增长151.25%，主要是原料等采购增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：否 2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无 3.日常经营重大合同的签署和履行情况： 公司于2010年3月22日与江西省丰城市人民政府签署了《电子废弃物回收及循环利用项目投资框架协议书》，并于2010年4月15日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”》的议案，公司董事会将及时披露项目进展情况。 4.2009年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 深圳市格林美高新技术股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超，控股股东深圳市汇丰源投资有限公司，公司持股5%以上股东广东省科技风险投资有限公司、深圳市协讯实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司 公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。 控股股东深圳市汇丰源投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。 公司持股5%以上股东广东省科技风险投资有限公司、深圳市协讯实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。 承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 2010年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50-70% 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 24,310,918.91业绩变动的原因说明 产能的扩张、销售收入的增长，导致利润的增长。 深圳市格林美高新技术股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 5 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 552,647,659.69454,462,652.8477,322,369.52 48,723,901.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,566,720.085,865,400.00 应收账款 83,596,257.233,089,760.8511,990,848.16 40,307.40 预付款项 112,833,346.4