格林美：2011年第一季度报告全文

深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人许开华、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)唐建光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 2,128,665,961.24 1,926,421,644.37 10.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,069,929,961.38 1,054,626,959.57 1.45% 股本（股） 121,316,000.00 121,316,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.82 8.69 1.50% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 170,640,127.43 111,030,566.83 53.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,202,482.88 12,035,647.38 26.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -68,454,366.72 -130,316,495.96 47.47% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.56 -1.40 60.00% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 加权平均净资产收益率（%） 1.43% 1.58% -0.15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.11% 1.53% -0.42% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 63,764.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,284,214.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,759.00 所得税影响额 -68,053.57 合计 3,394,684.47 - 深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,408 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广东省科技风险投资有限公司 22,142,216 人民币普通股 深圳市协迅实业有限公司 12,480,000 人民币普通股 深圳市鑫源兴新材料有限公司 10,176,530 人民币普通股 深圳市同创伟业创业投资有限公司 5,372,060 人民币普通股 盈富泰克创业投资有限公司 4,482,790 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 3,032,900 人民币普通股 深圳市殷图科技发展有限公司 2,600,000 人民币普通股 广东粤财创业投资有限公司 1,881,524 人民币普通股 交通银行－安顺证券投资基金 1,806,668 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 572,622 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 应收票据较年初下降68.81%，主要是因为持有票据的减少； 应收账款较年初增长66.58%，主要是因为销售规模扩大和信用期相对延长； 预付账款较年初增长84.17%，主要因为预付土地款及原料款增加； 其他应收款较年初增长41.02%，主要因为新增租赁厂房押金及往来款增加； 短期借款较年初增长34.27%，主要因为生产经营规模扩大，流动资金需求增强； 预收款项较年初增长66.02%，主要因为公司对部分产品先款后货； 应付职工薪酬较年初下降41.72%，主要因为上年12月计提当年度工资、奖金并于本季度内发放； 应付利息较年初增长62.42%，主要因为银行贷款余额增大； 其他应付款较年初减少43.52%，主要因为应付工程款等减少； 外币报表折算差额较年初增长96.96%，主要因为外币计价的子公司持有期末外币汇率变化； 营业收入较上年同期增长53.69%，主要因为销售规模的扩大； 营业成本较上年同期增长54.3%，主要因为销售规模的扩大； 销售费用较上年同期增长72.07%，主要因为市场开拓费用增加； 管理费用较上年同期增长77.74%，主要因为业务量增加后相应管理规模的扩大； 财务费用较上年同期增长108.9%，主要因为流动资金融资规模增大； 营业外收入较上年同期增长931.26%，主要因为政府补贴等增加； 所得税费用较上年同期增长118.41%，主要因为利润总额增加及上年递延所得税资产转入； 利润总额较上年同期增长37.73%，主要因为生产经营规模扩大； 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加187.68%，主要因为销售规模扩大； 收到的税费返还较上年同期减少36.61%，主要因为政府返还税费的减少； 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加176.21%，主要因为收到的政府补助等增加； 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加92.99%，主要因为人员增加和人才引进后薪酬的相应增长； 支付的各项税费较上年同期减少53.53%，主要因为上期留抵进项税较多，流转税及附加相应减少； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.47%，主要因为经营收现增加； 深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加83.57%，主要因为购置机器设备、工程建设及购买土地使用权增加； 取得借款收到的现金较上年同期增加828.93%，主要因为生产经营规模扩大，流动资金需求增大而相应增加银行借款； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加79.56%，主要因为借款规模增大利息费用增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超，控股股东深圳市汇丰源投资有限公司 王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。 控股股东深圳市汇 承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。 深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 丰源投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 20.00% ～～ 50.00% 20-50% 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 36,865,935.11 业绩变动的原因说明 产能的扩张、销售收入的增长，导致利润的增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 167,208,093.16 75,082,868.31 164,120,812.62 61,994,943.27 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 16,830,000.00 3,500,000.00 53,967,743.05 17,084,541.15 应收账款 132,027,213.63 16,884,170.62 79,255,663.64 10,531,339.52 预付款项 140,400,820.94 55,586,872.61 76,233,637.82 26,557,557.82 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 其他应收款 11,241,728.26 508,386,002.29 7,971,685.99 458,904,577.99 买入返售金融资产 0.00 0.00 深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 5 存货 472,974,751.75 82,364,242.47 473,385,575.87 79,590,229.02 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 154,230.93 120,633.68 0.00 流动资产合计 940,836,838.67 786,804,156.30 855,055,752.67 699,663,188.77 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 611,662,074.55 0.00 611,662,074.55 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 587,850,600.99 64,347,775.43 593,068,919.12 65,686,095.15 在建工程 518,081,485.69 87,904,615.74 399,112,885.69 77,798,182.52 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 56,323,400.37 2,738,858.45 56,582,317.95 2,695,167.26 开发支出 15,666,807.71 4,701,720.02 12,